Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРГАЗСТРОЙ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРГАЗСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 340 424 | 245 497 | 543 815 | 716 715 | 169 661 | 91 336 | 55 804 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 522 | 10 453 | 6 555 | 2 662 | 509 | 11 710 | 3 729 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 522 | 10 439 | 6 534 | 2 630 | 509 | 11 710 | 3 729 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | 21 | 32 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 338 903 | 235 044 | 537 260 | 714 053 | 169 152 | 79 626 | 52 075 |
| Запасы на конец отчетного года | 869 | 10 560 | 9 825 | 5 944 | 1 389 | 4 136 | 11 223 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 265 | 2 | 2 | 1 090 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 315 295 | 174 430 | 524 027 | 284 757 | 158 866 | 64 469 | 38 966 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 500 | 421 759 | 2 650 | 3 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 739 | 11 060 | 3 071 | 1 371 | 6 245 | 8 018 | 795 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 229 | 337 | 222 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 257 078 | 340 424 | 245 497 | 543 815 | 716 715 | 169 661 | 91 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 905 | 1 522 | 10 453 | 6 555 | 2 662 | 509 | 11 710 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 905 | 1 522 | 10 439 | 6 534 | 2 630 | 509 | 11 710 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | 21 | 32 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 256 174 | 338 902 | 235 044 | 537 260 | 714 053 | 169 152 | 79 626 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 053 | 869 | 10 560 | 9 825 | 5 944 | 1 389 | 4 136 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 84 | 265 | 2 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 240 085 | 314 984 | 174 430 | 524 027 | 284 757 | 158 866 | 64 469 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 500 | 421 759 | 2 650 | 3 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 036 | 22 739 | 11 060 | 3 071 | 1 371 | 6 245 | 8 018 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 227 | 229 | 337 | 222 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 340 424 | 245 497 | 543 815 | 716 714 | 169 661 | 91 336 | 55 804 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 664 | 15 512 | 17 756 | 32 681 | 38 258 | 16 128 | 16 933 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 493 | 17 736 | 32 662 | 38 238 | 16 108 | 16 913 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 937 | 15 938 | 9 979 | 337 | 184 | 181 | 208 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 838 | 15 518 | 9 500 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 420 | 479 | 337 | 184 | 181 | 208 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 99 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 309 824 | 214 047 | 516 080 | 683 696 | 131 219 | 75 027 | 38 663 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 599 | 10 357 | 19 587 | 50 279 | 24 715 | 10 328 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 309 225 | 203 689 | 496 493 | 683 696 | 79 545 | 48 280 | 25 717 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 395 | 2 032 | 2 618 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 257 078 | 340 424 | 245 497 | 543 815 | 716 714 | 169 661 | 91 336 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 987 | 11 664 | 15 512 | 17 756 | 32 681 | 38 258 | 16 128 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 645 | 15 493 | 17 736 | 32 662 | 38 238 | 16 108 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 776 | 18 936 | 15 938 | 9 979 | 337 | 184 | 181 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 776 | 18 838 | 15 518 | 9 500 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 99 | 420 | 479 | 337 | 184 | 181 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 205 316 | 309 824 | 214 047 | 516 080 | 683 696 | 131 219 | 75 027 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 599 | 10 357 | 19 587 | 50 279 | 24 715 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 201 699 | 309 225 | 203 689 | 496 493 | 683 696 | 79 545 | 48 280 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 395 | 2 032 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 616 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 001 556 | 40 835 | 28 635 | 29 521 | 49 319 | 24 463 | 35 170 |
| Выручка за предыдущий год | 504 249 | 874 359 | 414 343 | 551 981 | 1 624 938 | 320 649 | 145 805 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 497 307 | 833 524 | 385 708 | 522 460 | 1 575 619 | 296 186 | 110 635 |
| Выручка за отчетный год | 874 359 | 414 343 | 551 981 | 1 624 938 | 320 649 | 145 805 | 128 501 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 635 | 29 521 | 49 319 | 24 463 | 35 170 | 29 126 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 219 | 7 059 | 20 970 | 2 022 | 14 217 | 5 384 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 918 | 5 142 | 10 481 | 9 366 | 3 034 | 23 742 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 498 | 17 320 | 17 868 | 13 075 | 17 919 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 858 880 | 385 708 | 522 460 | 1 575 619 | 296 186 | 110 635 | 99 375 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 479 | 11 219 | 7 059 | 20 970 | 2 022 | 14 217 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 919 | 2 918 | 5 142 | 10 481 | 9 366 | 20 953 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 437 | 14 498 | 17 320 | 17 868 | 13 075 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 698 | 4 839 | 2 919 | 18 801 | 8 224 | 13 363 | 1 208 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 152 | 3 064 | 9 819 | 928 | 177 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 212 | 7 306 | 4 715 | 4 599 | 531 | 1 571 | 4 147 |
| Прочие доходы за отчетный год | 228 | 1 628 | 157 669 | 274 | 596 087 | 858 | 213 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 258 | 702 | 158 246 | 908 | 599 173 | 1 069 | 419 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 474 | 5 237 | 4 839 | 2 919 | 18 801 | 8 224 | 13 363 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 152 | 3 064 | 9 819 | 928 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 295 | 8 212 | 7 306 | 4 715 | 4 599 | 531 | 1 571 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 228 | 1 628 | 157 669 | 274 | 596 087 | 858 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 136 | 2 258 | 702 | 158 246 | 908 | 599 173 | 1 069 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 641 | 745 | 3 846 | 2 242 | 14 925 | 5 577 | 10 532 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 913 | 3 467 | 684 | 632 | 4 029 | 2 768 | 2 834 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 99 | 322 | 142 | 153 | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | 14 | 11 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 926 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 492 | 684 | 632 | 4 029 | 2 768 | 2 834 | 376 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 179 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 322 | 59 | 142 | 153 | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | 14 | 11 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 745 | 3 846 | 2 242 | 14 925 | 5 577 | 10 532 | 805 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 745 | 3 846 | 2 242 | 14 925 | 5 577 | 10 532 | 805 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 745 | 3 846 | 2 242 | 14 925 | 5 577 | 10 532 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 644 | 15 492 | 17 736 | 32 662 | 38 238 | 16 108 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 664 | 15 512 | 17 756 | 32 682 | 38 258 | 16 128 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 492 | 17 736 | 32 662 | 38 238 | 16 108 | 16 913 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 512 | 17 756 | 32 682 | 38 258 | 16 128 | 16 933 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 847 | 2 243 | 14 926 | 5 577 | 10 532 | 805 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 847 | 2 243 | 14 926 | 5 577 | 10 532 | 805 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 847 | 2 243 | 14 926 | 5 577 | 10 532 | 805 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 847 | 2 243 | 14 926 | 5 577 | 10 532 | 805 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 662 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 662 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 662 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 32 662 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 512 | 17 756 | 32 681 | 38 258 | 16 128 | 16 933 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 664 | 15 513 | 17 756 | 32 681 | 38 258 | 16 128 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 807 | 380 776 | 64 065 | 8 320 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 887 967 | 858 706 | 1 352 545 | 454 991 | 220 794 | 160 526 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 556 774 | 737 665 | 1 285 260 | 382 302 | 210 393 | 155 149 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 331 193 | 121 041 | 67 285 | 72 689 | 10 401 | 5 377 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 868 160 | 909 452 | 971 769 | 867 993 | 156 729 | 152 206 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 523 050 | 798 174 | 883 312 | 776 966 | 139 965 | 135 717 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 203 | 6 584 | 5 889 | 3 714 | 4 349 | 6 968 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 611 | 4 490 | 4 583 | 531 | 1 122 | 2 887 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 788 | 2 420 | 3 172 | 1 278 | 2 345 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 331 508 | 100 204 | 75 565 | 83 610 | 10 015 | 4 289 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 39 659 | 368 094 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 159 788 | 3 114 | 606 089 | 939 | 7 677 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 523 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 158 629 | 50 | 601 048 | 7 500 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 159 | 3 064 | 3 518 | 939 | 177 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 500 | 120 129 | 356 809 | 237 995 | 11 867 | 7 871 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 867 | 371 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 38 500 | 120 129 | 356 809 | 237 995 | 7 500 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 036 | 3 110 | 50 279 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 271 898 | 170 388 | 165 380 | 61 412 | 58 064 | 22 238 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 271 898 | 170 388 | 165 380 | 61 412 | 58 064 | 22 238 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 264 862 | 167 278 | 194 365 | 11 133 | 109 947 | 37 587 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 25 866 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 264 862 | 167 278 | 194 365 | 11 133 | 84 081 | 37 587 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 371 | 1 254 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 204 | 519 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 805 тыс. ₽ |
| Активы | 245,5 млн ₽ | 91,3 млн ₽ | 55,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,06 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,01 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,15 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | — | — |
| Финансовый рычаг | 14,83 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 11,5 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 14 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 193 дн. | 159 дн. | 94 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,97 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.