Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"МАРКУС ПЛАЗА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"МАРКУС ПЛАЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 978 | 149 358 | 149 360 | 149 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 924 | 49 596 | 49 597 | 49 596 |
| Основные средства на конец отчетного года | 46 924 | 49 596 | 49 597 | 49 596 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 | 99 762 | 99 763 | 99 764 |
| Запасы на конец отчетного года | 99 680 | 99 680 | 99 680 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 79 | 81 | 77 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 3 | 2 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 925 | 49 698 | 149 358 | 149 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 924 | 49 611 | 49 596 | 49 596 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 924 | 49 611 | 49 596 | 49 596 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 87 | 99 762 | 99 764 |
| Запасы на конец предыдущего года | 99 680 | 99 680 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 38 | 79 | 82 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 3 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 978 | 149 358 | 149 360 | 149 360 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 658 | 42 158 | 37 408 | 32 465 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 61 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 133 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 271 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 122 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 122 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 198 | 107 200 | 111 952 | 116 895 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 678 | 46 785 | 51 724 | 56 018 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 520 | 60 415 | 60 228 | 60 874 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 925 | 49 698 | 149 358 | 149 360 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 283 | 36 073 | 42 158 | 37 408 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 61 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 133 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 214 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 122 | 12 948 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 122 | 12 948 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 520 | 678 | 107 200 | 111 952 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 678 | 46 785 | 51 724 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 520 | 60 415 | 60 228 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 591 | 586 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 249 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 591 | 586 | 1 126 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 126 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 622 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 584 | 3 664 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 948 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 2 740 | 30 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 403 | 9 622 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 584 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 035 | 12 948 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 2 740 | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 403 | 6 085 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 537 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 537 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 085 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 085 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 61 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 133 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 214 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 408 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 61 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 133 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 271 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 465 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 943 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 943 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 943 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 943 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 465 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 408 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 625 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 210 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 384 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 630 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 630 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 630 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -624 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ | -4,7 млн ₽ |
| Активы | 47,0 млн ₽ | 149,4 млн ₽ | 149,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,7 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 37,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,93 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,28 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 0,64 | 2,54 | 2,99 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % | 4,1 % | -3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,2 % | 14,4 % | -12,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 62 087 дн. | 32 312 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.