Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЛИНГ", Рошаль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЛИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 164 629 | 165 055 | 242 104 | 235 755 | 856 403 | 1 175 833 | 1 243 401 | 901 027 | 713 670 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 017 | 18 460 | 26 227 | 30 419 | 105 911 | 112 631 | 92 999 | 78 307 | 97 467 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 61 | 264 | 350 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 017 | 18 460 | 26 227 | 30 419 | 104 584 | 110 854 | 91 729 | 76 941 | 86 531 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 613 | 1 065 | 755 | 740 | 10 255 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 714 | 712 | 454 | 362 | 331 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 154 612 | 146 595 | 215 877 | 205 336 | 750 492 | 1 063 202 | 1 150 402 | 822 720 | 616 203 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 049 | 51 997 | 71 039 | 92 438 | 514 619 | 574 702 | 788 633 | 490 228 | 395 381 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 863 | 1 452 | 824 | 14 879 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 220 | 91 610 | 133 027 | 102 247 | 223 702 | 475 919 | 342 432 | 324 269 | 220 092 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 520 | 520 | 5 500 | 3 020 | 8 090 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 343 | 526 | 9 466 | 3 581 | 10 587 | 11 559 | 1 358 | 42 | 668 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 942 | 1 825 | 707 | 131 | 198 | 80 | 91 | 61 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 147 402 | 164 629 | 165 055 | 242 104 | 505 101 | 856 403 | 1 175 833 | 1 243 401 | 901 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 923 | 10 017 | 18 460 | 26 227 | 115 121 | 105 911 | 112 631 | 92 999 | 78 307 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 61 | 264 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 923 | 10 017 | 18 460 | 26 227 | 114 073 | 104 584 | 110 854 | 91 729 | 76 941 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 189 | 613 | 1 065 | 755 | 740 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 859 | 714 | 712 | 454 | 362 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 142 479 | 154 612 | 146 595 | 215 877 | 389 980 | 750 492 | 1 063 202 | 1 150 402 | 822 720 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 460 | 57 049 | 51 997 | 71 039 | 281 622 | 514 619 | 574 702 | 788 633 | 490 228 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 748 | 1 452 | 824 | 14 879 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 355 | 89 348 | 91 610 | 133 027 | 103 031 | 223 702 | 475 919 | 342 432 | 324 269 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 520 | 520 | 520 | 3 020 | 8 090 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 664 | 6 343 | 526 | 9 466 | 4 523 | 10 587 | 11 559 | 1 358 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 352 | 1 942 | 1 825 | 56 | 132 | 198 | 80 | 91 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 164 629 | 165 055 | 242 104 | 235 755 | 856 403 | 1 175 833 | 1 243 401 | 901 027 | 713 670 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 261 | 51 079 | 70 923 | 95 706 | 290 124 | 356 659 | 378 103 | 383 765 | 364 586 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 069 | 70 913 | 95 696 | 290 114 | 356 649 | 378 093 | 383 755 | 364 576 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 931 | 2 931 | 2 089 | 2 066 | 5 393 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 931 | 1 979 | 2 089 | 2 066 | 5 393 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 952 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 368 | 113 976 | 171 181 | 140 049 | 564 348 | 816 243 | 863 209 | 515 196 | 343 691 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 199 000 | 462 528 | 424 716 | 240 799 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 120 368 | 113 976 | 171 181 | 140 049 | 362 018 | 350 784 | 434 494 | 271 603 | 340 092 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 330 | 2 931 | 2 475 | 2 794 | 3 599 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 524 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 147 402 | 164 629 | 165 055 | 242 104 | 505 101 | 856 403 | 1 175 833 | 1 243 401 | 901 027 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 545 | 44 261 | 51 079 | 70 923 | 237 126 | 290 124 | 356 659 | 378 103 | 383 765 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 251 | 51 069 | 70 913 | 237 116 | 290 114 | 356 649 | 378 093 | 383 755 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 923 | 1 931 | 2 930 | 2 089 | 2 066 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 923 | 1 931 | 1 978 | 2 089 | 2 066 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 952 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 857 | 120 368 | 113 976 | 171 181 | 217 051 | 564 348 | 816 244 | 863 209 | 515 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 862 | 199 000 | 462 528 | 424 716 | 240 799 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 857 | 120 368 | 113 976 | 171 181 | 213 944 | 362 018 | 350 784 | 434 494 | 271 603 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 245 | 3 330 | 2 931 | 2 475 | 2 794 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 524 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 826 182 | 31 258 | 39 036 | 37 775 | 166 560 | 134 777 | 220 752 | 159 902 | 98 088 |
| Выручка за предыдущий год | 422 697 | 427 796 | 503 555 | 597 302 | 1 127 718 | 991 965 | 1 286 658 | 944 780 | 809 062 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 403 485 | 396 538 | 464 519 | 559 527 | 961 158 | 857 188 | 1 065 906 | 784 878 | 710 974 |
| Выручка за отчетный год | 427 796 | 503 555 | 597 302 | 729 247 | 991 965 | 1 286 658 | 944 780 | 809 062 | 341 124 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 036 | 37 775 | 36 558 | 134 777 | 220 752 | 159 902 | 98 088 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 359 | 25 822 | 29 406 | 41 721 | 89 157 | 41 170 | 6 225 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 883 | 5 588 | 982 | 34 168 | 79 401 | 61 444 | 40 292 | 4 610 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 794 | 6 365 | 6 170 | 58 888 | 52 194 | 57 288 | 51 571 | 28 414 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 408 559 | 464 519 | 559 527 | 692 689 | 857 188 | 1 065 906 | 784 878 | 710 974 | 342 784 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 237 | 18 359 | 25 822 | 64 336 | 41 721 | 89 157 | 41 170 | 6 225 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 688 | 15 883 | 5 588 | 53 920 | 34 168 | 79 401 | 61 444 | 40 292 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 333 | 4 794 | 6 365 | 48 304 | 58 888 | 52 194 | 57 288 | 51 571 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 344 | 18 032 | 24 462 | 32 540 | 66 890 | 75 363 | 29 236 | 6 846 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 771 | 2 015 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 333 | 20 214 | 26 973 | 16 968 | 13 071 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 823 | 136 | 2 096 | 47 538 | 301 506 | 305 118 | 262 283 | 56 126 | 25 922 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 521 | 463 | 3 456 | 44 404 | 269 004 | 298 698 | 247 244 | 39 308 | 5 550 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 961 | 18 539 | 18 032 | 24 462 | 50 836 | 66 889 | 75 363 | 29 236 | 6 846 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 771 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 969 | 7 333 | 20 214 | 26 973 | 16 968 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 690 | 1 823 | 136 | 2 096 | 117 143 | 301 506 | 305 118 | 262 283 | 56 126 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 271 | 2 521 | 463 | 3 456 | 126 674 | 269 005 | 298 698 | 247 244 | 39 308 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 617 | 14 716 | 14 164 | 19 844 | 39 882 | 52 997 | 55 373 | 21 444 | 5 662 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 014 | 4 003 | 3 868 | 5 225 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 823 | 3 868 | 5 225 | 7 757 | 6 189 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 716 | 14 164 | 19 844 | 24 783 | 52 998 | 66 535 | 21 444 | 5 662 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 716 | 14 164 | 19 844 | 24 783 | 52 998 | 55 373 | 21 444 | 5 662 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 11 523 | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 716 | 14 164 | 19 844 | 39 882 | 52 997 | 66 535 | 21 444 | 5 662 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 523 | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 251 | 51 069 | 70 913 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 261 | 51 079 | 70 923 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 069 | 70 913 | 95 696 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 079 | 70 923 | 95 706 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 164 | 19 844 | 24 783 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 164 | 19 844 | 24 783 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 164 | 19 844 | 24 783 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 164 | 19 844 | 24 783 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 346 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 346 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 346 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 346 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 51 079 | 70 923 | 95 706 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 261 | 51 079 | 70 923 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 940 | 8 701 | 34 924 | 192 913 | 233 539 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 503 502 | 646 697 | 888 025 | 1 235 042 | 1 324 193 | 1 164 476 | 861 410 | 532 844 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 503 435 | 646 390 | 886 665 | 1 234 612 | 1 238 213 | 1 135 275 | 792 036 | 471 324 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 53 | 355 | 215 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 | 307 | 1 360 | 430 | 85 980 | 28 458 | 69 019 | 61 305 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 507 918 | 637 757 | 879 324 | 1 407 729 | 1 582 455 | 1 129 552 | 668 497 | 299 305 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 484 036 | 615 222 | 841 900 | 1 240 183 | 1 331 392 | 990 417 | 514 951 | 186 230 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 915 | 10 469 | 15 055 | 74 577 | 59 637 | 84 019 | 70 892 | 62 256 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 045 | 20 083 | 24 729 | 15 507 | 14 643 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 244 | 1 554 | 9 884 | 11 365 | 43 460 | 17 209 | 760 | 936 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 723 | 10 512 | 12 485 | 74 559 | 127 883 | 12 660 | 65 148 | 35 240 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 314 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 208 | 432 734 | 569 667 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 000 | 208 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 771 | 2 015 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 500 | 11 177 | 10 154 | 5 414 | 442 006 | 563 353 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 177 | 10 154 | 2 394 | 4 973 | 3 791 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 500 | 3 020 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 559 562 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 188 859 | 264 396 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 625 | 198 001 | 472 397 | 346 418 | 196 526 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 198 001 | 472 397 | 346 418 | 196 526 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 625 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 401 | 19 711 | 9 142 | 208 001 | 385 733 | 381 655 | 239 227 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 401 | 1 142 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 000 | 208 001 | 385 733 | 381 655 | 239 227 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 711 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 940 | 5 995 | 626 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 69 | 4 784 | 172 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 992,0 млн ₽ | 1,29 млрд ₽ | 944,8 млн ₽ | 809,1 млн ₽ | 341,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 53,0 млн ₽ | 55,4 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | -19,2 млн ₽ | ||
| Активы | 856,4 млн ₽ | 1,18 млрд ₽ | 1,24 млрд ₽ | 901,0 млн ₽ | 713,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 290,1 млн ₽ | 356,7 млн ₽ | 378,1 млн ₽ | 383,8 млн ₽ | 364,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +29,7 % | -26,6 % | -14,4 % | -57,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,30 | 1,33 | 1,60 | 1,79 | 1,97 ▼ | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,60 | 0,40 | 0,65 | 0,64 | 1,16 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,68 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,30 | 0,30 | 0,43 | 0,51 | 0,52 ▼ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 1,95 | 2,30 | 2,29 | 1,35 | 0,96 | 0,61 ▼ | 0,46 |
| Рентабельность продаж | 4,2 % | 6,9 % | 4,4 % | 0,8 % | -10,2 % | 5,9 % ▼ | 7,6 % |
| Чистая рентабельность | 5,3 % | 4,3 % | 2,3 % | 0,7 % | -5,6 % | 3,3 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % | 4,7 % | 1,7 % | 0,6 % | -2,7 % | 2,8 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,3 % | 15,5 % | 5,7 % | 1,5 % | -5,3 % | 10,7 % ▼ | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,16 | 1,09 | 0,76 | 0,90 | 0,48 | 1,19 ▼ | 1,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 82 дн. | 135 дн. | 132 дн. | 146 дн. | 235 дн. | 68 дн. ▼ | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 219 дн. | 197 дн. | 367 дн. | 252 дн. | 421 дн. | 84 дн. ▼ | 120 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 154 дн. | 120 дн. | 202 дн. | 139 дн. | 362 дн. | 68 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 147 дн. | 212 дн. | 297 дн. | 259 дн. | 294 дн. | 75 дн. ▼ | 145 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,25 | 0,23 | 0,25 | 0,37 | 0,44 | 0,54 ▼ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,59 | 3,25 | 3,12 | 4,46 | 5,03 | 4,51 ▲ | 5,03 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.59.5 (компаний: 496).