Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИМЭКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИМЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 283 | 68 659 | 43 274 | 49 932 | 55 123 | 47 213 | 47 906 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 283 | 68 659 | 43 274 | 49 932 | 55 123 | 47 213 | 47 906 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 657 | 21 720 | 32 395 | 44 637 | 48 948 | 45 213 | 45 040 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 207 | 37 822 | 10 837 | 4 411 | 6 013 | 1 278 | 2 582 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 419 | 9 116 | 42 | 884 | 162 | 722 | 284 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 421 | 18 283 | 68 659 | 43 274 | 49 932 | 55 123 | 47 213 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 421 | 18 283 | 68 659 | 43 274 | 49 932 | 55 123 | 47 213 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 969 | 8 657 | 21 720 | 32 395 | 44 637 | 48 948 | 45 213 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 230 | 9 207 | 37 822 | 10 837 | 4 411 | 6 013 | 1 278 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 222 | 419 | 9 116 | 42 | 884 | 162 | 722 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 283 | 68 659 | 43 274 | 49 932 | 55 123 | 47 213 | 47 906 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 959 | 16 007 | 24 171 | 38 282 | 44 565 | 45 050 | 45 047 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 957 | 24 121 | 38 232 | 44 515 | 45 000 | 44 997 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 324 | 52 652 | 19 103 | 11 650 | 10 558 | 2 163 | 2 859 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 550 | 3 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 324 | 52 652 | 17 103 | 11 100 | 7 558 | 2 163 | 2 859 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 421 | 18 283 | 68 659 | 43 274 | 49 932 | 55 123 | 47 213 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 675 | 4 959 | 16 007 | 24 171 | 38 282 | 44 565 | 45 050 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 909 | 15 957 | 24 121 | 38 232 | 44 515 | 45 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 746 | 13 324 | 52 652 | 19 103 | 11 650 | 10 558 | 2 163 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 550 | 3 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 746 | 13 324 | 52 652 | 17 103 | 11 100 | 7 558 | 2 163 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 942 | 5 748 | 22 973 | 21 966 | 23 966 | 12 127 | 4 685 |
| Выручка за предыдущий год | 28 229 | 38 078 | 147 711 | 157 365 | 91 127 | 71 843 | 52 617 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 713 | 32 330 | 124 738 | 135 399 | 67 161 | 59 716 | 47 932 |
| Выручка за отчетный год | 38 078 | 147 711 | 157 365 | 91 127 | 71 843 | 52 617 | 53 628 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 973 | 21 966 | 23 966 | 12 127 | 4 685 | 6 193 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 926 | 13 929 | 19 140 | 8 408 | 28 | 792 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 047 | 8 037 | 4 826 | 3 719 | 4 657 | 5 401 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 272 | 124 738 | 135 399 | 67 161 | 59 716 | 47 932 | 47 435 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 806 | 17 926 | 13 929 | 19 140 | 8 408 | 28 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 942 | 5 047 | 8 037 | 4 826 | 3 719 | 4 657 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 299 | 13 813 | 10 272 | 17 640 | 7 864 | 704 | 38 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 46 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 181 | 10 301 | 15 138 | 2 447 | 5 125 | 5 990 | 1 858 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 118 | 14 368 | 18 795 | 3 947 | 5 669 | 5 314 | 2 612 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 364 | 2 869 | 13 813 | 10 272 | 17 640 | 7 864 | 704 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 46 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 586 | 1 181 | 10 301 | 15 138 | 2 447 | 5 125 | 5 990 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 778 | 1 118 | 14 368 | 18 795 | 3 947 | 5 669 | 5 314 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 858 | 2 284 | 11 047 | 8 164 | 14 111 | 6 283 | 551 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 466 | 585 | 2 766 | 2 108 | 3 529 | 1 581 | 153 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 585 | 2 766 | 2 108 | 3 529 | 1 581 | 153 | 40 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 284 | 11 047 | 8 164 | 14 111 | 6 283 | 551 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 284 | 11 047 | 8 164 | 14 111 | 6 283 | 551 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 284 | 11 047 | 8 164 | 14 111 | 6 283 | 551 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 957 | 24 121 | 38 232 | 44 514 | 45 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 007 | 24 171 | 38 282 | 44 564 | 45 050 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 121 | 38 232 | 44 515 | 45 000 | 44 997 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 171 | 38 282 | 44 565 | 45 050 | 45 047 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 164 | 14 111 | 6 283 | 551 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 164 | 14 111 | 6 283 | 551 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 164 | 14 111 | 6 283 | 551 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 164 | 14 111 | 6 283 | 551 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 | 2 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 66 | 2 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 66 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 171 | 38 282 | 44 565 | 45 050 | 45 047 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 007 | 24 171 | 38 282 | 44 565 | 45 050 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 415 | 579 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 184 401 | 105 189 | 89 524 | 64 966 | 63 873 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 183 279 | 104 569 | 84 021 | 62 543 | 62 955 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 122 | 620 | 5 503 | 2 423 | 918 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 197 125 | 105 797 | 87 109 | 64 387 | 64 010 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 186 180 | 93 928 | 82 772 | 53 750 | 57 969 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 920 | 2 177 | 1 920 | 2 032 | 2 631 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 007 | 266 | 166 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 018 | 9 692 | 2 417 | 8 339 | 3 244 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 650 | 1 450 | 2 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 650 | 1 450 | 1 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 650 | 1 450 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 842 | 2 415 | 579 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 11,0 млн ₽ |
| Активы | 68,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.