Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМА-ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМА-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 360 | 6 505 | 6 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 979 | 3 451 | 3 276 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 979 | 3 451 | 3 276 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 380 | 3 054 | 3 315 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 | 38 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 365 | 2 982 | 3 186 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 2 | 91 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 378 | 7 910 | 6 505 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 169 | 3 626 | 3 451 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 169 | 3 626 | 3 451 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 209 | 4 284 | 3 054 |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 185 | 4 271 | 2 982 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 13 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 360 | 6 505 | 6 591 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 305 | 5 280 | 5 418 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 257 | 5 257 | 5 257 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 | 23 | 161 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 055 | 1 225 | 1 173 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 055 | 1 225 | 1 173 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 379 | 7 910 | 6 505 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 468 | 5 319 | 5 280 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 257 | 5 257 | 5 257 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 211 | 62 | 23 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 910 | 2 591 | 1 225 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 910 | 2 591 | 1 225 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 295 | 4 232 | 4 103 |
| Выручка за предыдущий год | 4 295 | 4 232 | 4 103 |
| Выручка за отчетный год | 4 282 | 4 103 | 4 032 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 282 | 4 103 | 4 032 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 623 | 899 | 1 247 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 659 | 3 204 | 2 785 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 479 | 1 351 | 899 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 816 | 2 881 | 3 204 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 593 | 1 001 | 1 219 |
| Прочие доходы за отчетный год | 130 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 28 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 373 | 1 321 | 1 001 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 130 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 106 | 30 | 28 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 292 | 1 057 | 811 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 81 | 264 | 190 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 190 | 262 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 474 | 811 | 957 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 474 | 811 | 957 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 292 | 1 057 | 811 |
Изменения капитала
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 257 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 211 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 468 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 257 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 305 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 475 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 475 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 475 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 475 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 305 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 468 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 562 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 347 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 215 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 505 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 518 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 868 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 84 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 491 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 491 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 474 тыс. ₽ |
| Активы | 8,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.