Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦОБЪЕДИНЕНИЕ ЮГО-ЗАПАД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦОБЪЕДИНЕНИЕ ЮГО-ЗАПАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 270 950 | 337 832 | 430 846 | 713 472 | 1 176 929 | 1 269 001 | 1 518 487 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 552 | 12 674 | 17 057 | 16 664 | 216 008 | 192 872 | 171 432 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 201 615 | 171 722 | 140 295 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 240 | 11 865 | 16 377 | 15 898 | 13 497 | 19 850 | 25 912 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 257 | 344 | 473 | 689 | 849 | 1 297 | 1 778 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 55 | 465 | 207 | 77 | 48 | 4 | 3 402 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 259 398 | 325 158 | 413 789 | 696 808 | 960 921 | 1 076 129 | 1 347 055 |
| Запасы на конец отчетного года | 160 961 | 175 094 | 193 037 | 309 855 | 495 907 | 656 856 | 847 628 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 018 | 2 265 | 5 508 | 5 369 | 1 837 | 2 148 | 2 417 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 889 | 118 048 | 154 075 | 256 237 | 362 488 | 276 999 | 358 175 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 000 | 114 500 | 95 493 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 184 | 29 743 | 6 169 | 10 847 | 5 157 | 140 126 | 138 624 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 346 | 8 | 39 | 211 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 222 232 | 268 574 | 337 832 | 430 846 | 713 472 | 1 176 929 | 1 269 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 900 | 11 552 | 12 674 | 17 057 | 16 664 | 216 008 | 192 872 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 201 615 | 171 722 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 814 | 11 240 | 11 865 | 16 377 | 15 898 | 13 497 | 19 850 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 257 | 344 | 473 | 689 | 849 | 1 297 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 86 | 55 | 465 | 207 | 77 | 48 | 4 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 215 332 | 257 022 | 325 158 | 413 789 | 696 808 | 960 921 | 1 076 129 |
| Запасы на конец предыдущего года | 175 831 | 160 961 | 175 094 | 193 037 | 309 855 | 495 907 | 656 856 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 779 | 2 018 | 2 265 | 5 508 | 5 369 | 1 837 | 2 148 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 174 | 74 128 | 118 048 | 154 075 | 256 237 | 362 488 | 276 999 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 000 | 114 500 | 95 493 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 446 | 19 184 | 29 743 | 6 169 | 10 847 | 5 157 | 140 126 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 102 | 732 | 8 | 39 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 270 950 | 337 832 | 430 846 | 713 472 | 1 176 929 | 1 269 001 | 1 518 488 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 357 | 67 581 | 69 574 | 153 681 | 546 215 | 647 973 | 729 597 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 199 601 | 200 782 | 200 782 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 54 677 | 54 677 | 54 677 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 357 | 57 581 | 59 574 | 143 681 | 286 937 | 387 514 | 469 138 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 759 | 56 615 | 50 644 | 206 710 | 156 888 | 157 674 | 2 877 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 300 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 422 | 578 | 968 | 1 464 | 1 318 | 2 105 | 2 877 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 56 037 | 56 037 | 49 677 | 205 246 | 155 569 | 155 569 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 158 834 | 213 636 | 310 628 | 353 081 | 473 827 | 463 354 | 786 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 024 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 156 461 | 211 586 | 301 907 | 349 307 | 469 254 | 456 542 | 776 795 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 612 | 2 050 | 2 697 | 3 774 | 4 572 | 6 812 | 9 219 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 761 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 222 232 | 268 574 | 337 832 | 430 846 | 713 472 | 1 176 929 | 1 269 001 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 159 | 54 357 | 67 581 | 69 574 | 153 681 | 546 215 | 647 973 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 199 601 | 200 782 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 54 677 | 54 677 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 159 | 44 357 | 57 581 | 59 574 | 143 681 | 286 937 | 387 514 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 665 | 57 759 | 56 615 | 50 644 | 206 710 | 156 888 | 2 105 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 800 | 1 300 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 69 | 422 | 578 | 968 | 1 464 | 1 318 | 2 105 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 71 797 | 56 037 | 56 037 | 49 677 | 205 246 | 155 569 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 408 | 156 458 | 213 636 | 310 628 | 353 081 | 473 827 | 618 923 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 024 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 079 | 154 847 | 211 586 | 301 907 | 349 307 | 469 254 | 612 111 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 329 | 1 612 | 2 050 | 2 697 | 3 774 | 4 572 | 6 812 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 198 | 149 863 | 193 703 | 200 149 | 324 694 | 494 045 | 528 793 |
| Выручка за предыдущий год | 719 524 | 877 646 | 981 137 | 999 994 | 1 440 483 | 1 985 573 | 2 212 805 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 603 326 | 727 783 | 787 434 | 799 845 | 1 115 789 | 1 491 528 | 1 684 012 |
| Выручка за отчетный год | 874 102 | 981 237 | 999 994 | 1 440 483 | 1 985 573 | 2 212 805 | 3 041 484 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 319 | 193 703 | 200 149 | 324 694 | 494 045 | 528 793 | 656 006 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 454 | 31 395 | 25 374 | 121 147 | 220 697 | 170 012 | 206 941 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 129 865 | 162 308 | 174 775 | 203 547 | 273 348 | 358 781 | 446 092 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 973 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 727 783 | 787 534 | 799 845 | 1 115 789 | 1 491 528 | 1 684 012 | 2 385 478 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 042 | 19 998 | 31 395 | 25 374 | 121 147 | 220 697 | 170 012 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 93 156 | 129 865 | 162 308 | 174 775 | 203 547 | 273 348 | 358 781 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 634 | 23 610 | 23 278 | 105 218 | 216 751 | 196 068 | 172 753 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 405 | 2 300 | 6 241 | 7 840 | 3 436 | 970 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 579 | 70 | 24 | 69 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 880 | 8 170 | 19 197 | 19 927 | 2 983 | 54 451 | 19 203 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 142 | 16 290 | 23 569 | 42 028 | 14 769 | 31 831 | 54 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 420 | 16 634 | 23 610 | 23 278 | 105 218 | 216 751 | 196 068 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 65 | 21 | 405 | 2 300 | 6 241 | 7 840 | 3 436 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 491 | 579 | 70 | 24 | 69 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 919 | 5 336 | 8 170 | 19 197 | 19 927 | 2 983 | 54 451 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 115 | 8 142 | 16 290 | 23 569 | 42 028 | 14 769 | 31 831 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 367 | 13 197 | 18 719 | 17 780 | 84 107 | 173 256 | 150 577 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 988 | 3 340 | 4 824 | 3 525 | 20 831 | 43 801 | 45 153 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 65 | 354 | 155 | 390 | 496 | 146 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 257 | 88 | 129 | 216 | 160 | 448 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 712 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 340 | 4 824 | 3 525 | 20 831 | 43 801 | 45 153 | 40 838 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 170 | 869 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 169 | 110 | 869 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 354 | 155 | 390 | 496 | 146 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 257 | 88 | 129 | 216 | 160 | 448 | 481 |
| Прочее за отчетный год | 1 712 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 197 | 18 719 | 17 780 | 84 107 | 372 857 | 151 758 | 131 624 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 197 | 18 719 | 17 780 | 84 107 | 173 256 | 150 577 | 131 624 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 199 601 | 1 181 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 367 | 13 197 | 18 719 | 17 780 | 84 107 | 372 857 | 151 758 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 199 601 | 1 181 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 254 278 | 255 459 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 581 | 59 574 | 143 681 | 286 937 | 387 514 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 67 581 | 69 574 | 153 681 | 546 215 | 647 973 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 000 | 5 000 | 254 278 | 255 459 | 255 459 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 574 | 143 681 | 286 937 | 387 514 | 469 138 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 69 574 | 153 681 | 546 215 | 647 973 | 729 597 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 249 278 | 1 181 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 780 | 84 107 | 173 256 | 150 577 | 131 624 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 780 | 84 107 | 422 534 | 151 758 | 131 624 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 780 | 84 107 | 173 256 | 150 577 | 131 624 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 780 | 84 107 | 173 256 | 150 577 | 131 624 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 199 601 | 1 181 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 199 601 | 1 181 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 49 677 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 49 677 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 787 | 30 000 | 50 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 787 | 30 000 | 50 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 787 | 30 000 | 50 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 787 | 30 000 | 50 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 69 574 | 153 681 | 546 215 | 647 973 | 729 597 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 67 581 | 69 574 | 153 681 | 546 214 | 647 973 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 54 520 | 72 646 | 53 931 | 203 374 | 61 344 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 805 873 | 2 050 781 | 2 464 323 | 2 735 058 | 2 960 524 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 805 695 | 2 050 781 | 2 431 432 | 2 660 861 | 2 941 654 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 178 | 972 | 2 660 | 1 278 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 919 | 71 537 | 17 592 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 751 353 | 1 978 135 | 2 410 392 | 2 531 684 | 2 899 180 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 667 323 | 1 872 949 | 2 213 155 | 2 323 523 | 2 628 128 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 62 424 | 64 664 | 103 651 | 163 609 | 208 677 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 93 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 440 | 12 242 | 48 640 | 44 275 | 61 513 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 205 | 11 083 | 21 880 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 197 271 | 311 142 | 1 151 358 | 1 031 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 15 | 1 069 | 157 | 31 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 600 | 25 500 | 28 000 | 1 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 656 | 4 573 | 7 441 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 259 280 | 369 970 | 1 206 861 | 13 527 | 13 239 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 880 | 4 970 | 5 090 | 12 527 | 13 239 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 400 | 59 000 | 18 000 | 1 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 085 | 9 140 | 3 192 | 55 484 | 55 878 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 787 | 533 | 43 500 | 50 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 678 | 135 394 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 271 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17,8 млн ₽ | 173,3 млн ₽ | 150,6 млн ₽ |
| Активы | 430,8 млн ₽ | 1,18 млрд ₽ | 1,27 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 2,03 | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,98 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,21 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 14,7 % | 11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 88 дн. | 121 дн. | 142 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 138 дн. | 115 дн. | 99 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.