Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТВЕРЬГЕОФИЗИКА", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТВЕРЬГЕОФИЗИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 204 | 84 756 | 79 599 | 75 806 | 73 014 | 76 227 | 75 744 | 61 003 | 71 520 | 81 368 | 89 556 | 98 500 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 726 | 54 462 | 52 844 | 51 695 | 50 360 | 50 308 | 48 882 | 45 845 | 45 383 | 44 927 | 44 411 | 44 050 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 80 | 104 | 150 | 129 | 108 | 74 | 55 | 27 | 15 | 12 | 8 | 5 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 54 748 | 53 961 | 52 232 | 50 510 | 49 897 | 49 901 | 48 483 | 45 818 | 45 368 | 44 915 | 44 403 | 44 045 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 364 | 281 | 330 | 362 | 307 | 303 | 220 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 534 | 116 | 132 | 694 | 48 | 30 | 124 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 478 | 30 294 | 26 755 | 24 111 | 22 654 | 25 919 | 26 862 | 15 158 | 26 137 | 36 441 | 45 145 | 54 450 |
| Запасы на конец отчетного года | 781 | 821 | 1 260 | 1 890 | 1 441 | 718 | 729 | 389 | 280 | 116 | 52 | 38 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 551 | 3 537 | 4 414 | 4 278 | 2 867 | 3 121 | 2 490 | 2 186 | 2 466 | 3 673 | 13 801 | 4 886 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 126 | 7 600 | 9 000 | 9 500 | 4 000 | 7 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 811 | 16 937 | 10 602 | 7 102 | 13 040 | 21 042 | 22 700 | 5 473 | 11 137 | 22 404 | 21 098 | 49 194 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 207 | 1 398 | 1 478 | 1 337 | 1 305 | 1 037 | 943 | 110 | 254 | 248 | 194 | 332 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 695 | 77 204 | 84 756 | 79 599 | 75 806 | 73 014 | 76 227 | 57 304 | 61 003 | 71 520 | 81 368 | 89 556 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 317 | 55 726 | 54 462 | 52 844 | 51 695 | 50 360 | 50 308 | 46 470 | 45 845 | 45 383 | 44 927 | 44 411 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 80 | 104 | 150 | 129 | 108 | 74 | 42 | 27 | 15 | 12 | 8 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 689 | 54 748 | 53 961 | 52 232 | 50 510 | 49 897 | 49 901 | 46 427 | 45 818 | 45 368 | 44 915 | 44 403 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 253 | 364 | 281 | 330 | 362 | 307 | 303 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 364 | 534 | 116 | 132 | 694 | 48 | 30 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 378 | 21 478 | 30 294 | 26 755 | 24 111 | 22 654 | 25 919 | 10 835 | 15 158 | 26 137 | 36 441 | 45 145 |
| Запасы на конец предыдущего года | 493 | 781 | 821 | 1 260 | 1 890 | 1 441 | 718 | 147 | 389 | 280 | 116 | 52 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 59 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 259 | 3 551 | 3 537 | 4 414 | 4 278 | 2 867 | 3 121 | 2 871 | 2 186 | 2 466 | 3 673 | 13 801 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 979 | 3 126 | 7 600 | 9 000 | 9 500 | 4 000 | 7 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 157 | 12 811 | 16 937 | 10 602 | 7 102 | 13 040 | 21 042 | 7 681 | 5 473 | 11 137 | 22 404 | 21 098 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 431 | 1 207 | 1 398 | 1 478 | 1 337 | 1 305 | 1 037 | 136 | 110 | 254 | 248 | 194 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 204 | 84 756 | 79 599 | 75 806 | 73 014 | 76 227 | 75 744 | 61 003 | 71 520 | 81 368 | 89 556 | 98 500 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 636 | 70 662 | 62 646 | 62 083 | 59 666 | 63 481 | 65 653 | 49 751 | 57 523 | 71 260 | 80 922 | 86 430 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 062 | 35 062 | 35 062 | 35 062 | 35 062 | 35 062 | 35 062 | 35 062 | 35 062 | 35 062 | 35 062 | 35 062 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 574 | 35 600 | 27 584 | 27 021 | 24 604 | 28 419 | 30 591 | 14 689 | 22 461 | 36 198 | 45 860 | 51 368 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 464 | 357 | 300 | 220 | 209 | 226 | 174 | 594 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 464 | 357 | 300 | 220 | 209 | 226 | 174 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 594 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 104 | 13 737 | 16 653 | 13 503 | 13 139 | 12 520 | 9 917 | 11 252 | 13 997 | 10 108 | 8 634 | 11 476 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 324 | 12 343 | 15 000 | 11 687 | 11 607 | 11 002 | 8 880 | 10 532 | 13 382 | 9 249 | 7 754 | 11 476 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 768 | 1 389 | 1 636 | 1 798 | 1 518 | 1 500 | 1 033 | 720 | 615 | 859 | 880 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 | 5 | 17 | 18 | 14 | 18 | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 696 | 77 204 | 84 756 | 79 599 | 75 806 | 73 014 | 76 227 | 57 304 | 61 003 | 71 520 | 81 368 | 89 556 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 023 | 63 636 | 70 662 | 62 646 | 62 083 | 59 666 | 63 481 | 46 227 | 49 751 | 57 523 | 71 260 | 80 922 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 062 | 35 062 | 35 062 | 35 062 | 35 062 | 35 062 | 35 062 | 35 062 | 35 062 | 35 062 | 35 062 | 35 062 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 961 | 28 574 | 35 600 | 27 584 | 27 021 | 24 604 | 28 419 | 11 165 | 14 689 | 22 461 | 36 198 | 45 860 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 506 | 464 | 357 | 300 | 220 | 209 | 226 | 880 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 506 | 464 | 357 | 300 | 220 | 209 | 226 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 880 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 167 | 13 104 | 13 737 | 16 653 | 13 503 | 13 139 | 12 520 | 11 077 | 11 252 | 13 997 | 10 108 | 7 754 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 046 | 11 324 | 12 343 | 15 000 | 11 687 | 11 607 | 11 002 | 10 352 | 10 532 | 13 382 | 9 249 | 7 754 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 109 | 1 768 | 1 389 | 1 636 | 1 798 | 1 518 | 1 500 | 725 | 720 | 615 | 859 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 12 | 5 | 17 | 18 | 14 | 18 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 792 | 26 468 | 25 386 | 27 302 | 23 660 | 24 075 | 27 618 | 27 606 | 27 933 | 29 354 | 28 082 | 31 097 |
| Выручка за предыдущий год | 51 197 | 56 475 | 59 001 | 61 199 | 59 967 | 56 275 | 53 680 | 52 375 | 55 787 | 58 518 | 58 675 | 64 090 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 405 | 30 007 | 33 615 | 33 897 | 36 307 | 32 200 | 26 062 | 24 769 | 27 854 | 29 164 | 30 593 | 32 993 |
| Выручка за отчетный год | 56 475 | 59 001 | 61 199 | 59 967 | 56 275 | 53 680 | 49 860 | 55 787 | 58 518 | 58 675 | 64 090 | 65 532 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 468 | 25 386 | 27 302 | 23 660 | 24 075 | 27 618 | 26 233 | 27 933 | 29 354 | 28 082 | 31 097 | 29 692 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 451 | 9 310 | 8 954 | 4 704 | 2 820 | 6 070 | 8 144 | 17 131 | 18 308 | 15 330 | 16 053 | 11 103 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 017 | 16 076 | 18 348 | 18 956 | 21 255 | 21 548 | 18 089 | 10 802 | 11 046 | 12 752 | 15 044 | 18 589 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 007 | 33 615 | 33 897 | 36 307 | 32 200 | 26 062 | 23 627 | 27 854 | 29 164 | 30 593 | 32 993 | 35 840 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 591 | 10 451 | 9 310 | 8 954 | 4 704 | 2 820 | 6 070 | 13 501 | 17 132 | 18 308 | 15 330 | 16 053 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 201 | 16 017 | 16 076 | 18 348 | 18 956 | 21 255 | 21 548 | 14 105 | 10 801 | 11 046 | 12 752 | 15 044 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 451 | 8 970 | 9 599 | 5 708 | 2 214 | 6 775 | 9 047 | 17 214 | 18 531 | 17 722 | 20 524 | 17 873 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 323 | 1 044 | 1 502 | 1 656 | 983 | 1 239 | 1 176 | 294 | 1 246 | 2 163 | 4 811 | 7 366 |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 967 | 4 035 | 478 | 557 | 303 | 990 | 816 | 593 | 518 | 1 228 | 594 | 1 232 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 290 | 5 419 | 1 335 | 1 209 | 1 892 | 1 524 | 1 089 | 804 | 1 541 | 999 | 934 | 1 828 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 365 | 8 451 | 8 970 | 9 599 | 5 708 | 2 214 | 6 775 | 13 467 | 17 215 | 18 531 | 17 722 | 20 525 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | 323 | 1 044 | 1 502 | 1 656 | 983 | 1 239 | 294 | 1 246 | 2 163 | 4 811 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 549 | 941 | 4 035 | 478 | 557 | 303 | 990 | 997 | 593 | 518 | 1 228 | 506 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 798 | 3 264 | 5 419 | 1 335 | 1 209 | 1 892 | 1 524 | 1 031 | 804 | 1 541 | 999 | 845 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 168 | 6 613 | 7 026 | 7 484 | 4 439 | 1 583 | 5 315 | 11 651 | 15 525 | 16 772 | 15 837 | 18 762 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 242 | 1 992 | 1 967 | 2 221 | 1 381 | 587 | 1 439 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 191 | 57 | 12 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 245 | 112 | 49 | 32 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 992 | 1 967 | 2 221 | 1 381 | 587 | 1 439 | 1 844 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 150 | 195 | 138 | 1 888 | 105 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 148 | 150 | 195 | 138 | 188 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 69 | 52 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 112 | 49 | 32 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 613 | 7 026 | 7 484 | 4 439 | 1 583 | 5 315 | 7 172 | 15 524 | 16 772 | 15 837 | 18 761 | 15 410 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 613 | 7 026 | 7 484 | 4 439 | 1 583 | 5 315 | 7 172 | 15 524 | 16 772 | 15 837 | 18 761 | 15 410 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 168 | 6 613 | 7 026 | 7 484 | 4 439 | 1 583 | 5 315 | 11 651 | 15 525 | 16 772 | 15 837 | 18 762 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 35 062 | 35 062 | 35 062 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 584 | 27 021 | 24 604 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 646 | 62 083 | 59 666 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 35 062 | 35 062 | 35 062 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 021 | 24 604 | 28 419 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 083 | 59 666 | 63 481 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 439 | 1 583 | 5 315 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 439 | 1 583 | 5 315 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 439 | 1 583 | 5 315 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 439 | 1 583 | 5 315 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 002 | 4 000 | 1 500 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 002 | 4 000 | 1 500 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | 4 000 | 1 500 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 000 | 4 000 | 1 500 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 083 | 59 666 | 63 481 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 646 | 62 083 | 59 666 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 723 | 3 752 | 4 115 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 134 | 67 134 | 62 293 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 862 | 13 013 | 2 887 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 54 946 | 53 489 | 58 520 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 327 | 632 | 886 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 411 | 63 382 | 58 178 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 488 | 13 848 | 13 208 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 891 | 25 538 | 20 506 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 480 | 1 037 | 1 566 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 552 | 22 959 | 22 898 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 777 | 6 186 | 3 887 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 305 | 19 469 | 5 679 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 460 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 38 000 | 18 500 | 4 000 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 305 | 969 | 1 219 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 528 | 13 283 | 1 792 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 028 | 283 | 1 792 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 38 500 | 13 000 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 000 | 4 000 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 000 | 4 000 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 938 | 8 002 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 55,8 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | 65,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 15,5 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | ||
| Активы | 61,0 млн ₽ | 71,5 млн ₽ | 81,4 млн ₽ | 89,6 млн ₽ | 98,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 49,8 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 71,3 млн ₽ | 80,9 млн ₽ | 86,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,9 % | +0,3 % | +9,2 % | +2,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,87 | 3,61 | 5,23 | 4,74 | 2,08 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 1,83 | 3,57 | 5,20 | 4,71 | 1,88 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,11 | 1,65 | 3,21 | 3,60 | 4,29 | 1,33 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,80 | 0,88 | 0,90 | 0,88 | 0,65 ▲ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,24 | 0,14 | 0,11 | 0,14 | 0,27 ▲ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | 30,7 % | 31,3 % | 26,1 % | 25,0 % | 16,9 % | 12,4 % ▲ | 8,0 % |
| Чистая рентабельность | 27,8 % | 28,7 % | 27,0 % | 29,3 % | 23,5 % | 7,7 % ▲ | 4,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,4 % | 23,5 % | 19,5 % | 20,9 % | 15,6 % | 2,0 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,2 % | 29,2 % | 22,2 % | 23,2 % | 17,8 % | 9,0 % ▲ | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,91 | 0,82 | 0,72 | 0,72 | 0,67 | 0,44 ▲ | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | 15 дн. | 23 дн. | 79 дн. | 27 дн. | 115 дн. ▲ | 97 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 138 дн. | 167 дн. | 110 дн. | 86 дн. | 117 дн. | 81 дн. ▼ | 77 дн. |
| Финансовый цикл | -119 дн. | -149 дн. | -86 дн. | -7 дн. | -89 дн. | 0 дн. ▲ | 6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,26 | 0,46 | 0,72 | 0,81 | 0,79 | 0,54 ▲ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,74 | 8,19 | 12,44 | 15,72 | 13,30 | 4,95 ▲ | 5,27 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 23,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).