Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНГЕР СТИЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНГЕР СТИЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 901 777 | 962 236 | 900 458 | 911 905 | 941 819 | 457 245 | 456 191 | 456 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 654 | 37 852 | 22 921 | 23 115 | 27 710 | 266 128 | 265 075 | 265 147 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 944 | 9 679 | 3 196 | 1 601 | 1 563 | 1 413 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 710 | 28 173 | 19 725 | 21 514 | 26 147 | 264 715 | 265 075 | 265 147 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 871 123 | 924 384 | 877 537 | 888 790 | 914 109 | 191 117 | 191 116 | 191 116 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 210 | 22 352 | 22 005 | 22 006 | 21 999 | 20 592 | 20 592 | 20 592 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 638 | 38 816 | 30 149 | 30 130 | 20 304 | 20 476 | 20 476 | 20 476 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 330 021 | 353 159 | 308 319 | 315 831 | 353 180 | 149 941 | 149 940 | 149 940 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 236 | 741 | 788 | 2 655 | 457 | 108 | 108 | 108 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 474 011 | 509 309 | 516 271 | 518 162 | 518 163 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 216 929 | 901 777 | 962 235 | 900 458 | 911 905 | 959 427 | 455 832 | 456 191 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 172 | 30 654 | 37 852 | 22 921 | 23 115 | 34 581 | 264 715 | 265 075 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 818 | 15 944 | 9 679 | 3 196 | 1 601 | 1 413 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 354 | 14 710 | 28 173 | 19 725 | 21 514 | 33 168 | 264 715 | 265 075 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 192 757 | 871 123 | 924 383 | 877 537 | 888 790 | 924 846 | 191 117 | 191 116 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 550 | 22 210 | 22 352 | 22 005 | 22 006 | 20 592 | 20 592 | 20 592 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 46 618 | 34 638 | 38 816 | 30 149 | 30 130 | 20 431 | 20 476 | 20 476 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 243 987 | 330 021 | 353 159 | 308 764 | 315 831 | 364 839 | 149 941 | 149 940 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 51 006 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 290 | 10 236 | 741 | 788 | 2 655 | 821 | 108 | 108 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 780 305 | 474 011 | 509 309 | 515 826 | 518 162 | 518 163 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 901 777 | 962 235 | 900 459 | 911 905 | 941 819 | 457 245 | 456 191 | 456 263 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 147 358 | 125 805 | 120 464 | 124 218 | 130 450 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 143 358 | 121 805 | 116 464 | 120 218 | 126 450 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 7 | 85 636 | 92 999 | 108 103 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 85 635 | 92 999 | 108 103 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 7 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 754 414 | 836 423 | 694 359 | 694 688 | 703 266 | 1 306 558 | 1 308 355 | 1 308 716 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 108 036 | 113 829 | 115 267 | 115 267 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 662 031 | 632 234 | 598 942 | 598 874 | 604 583 | 1 173 088 | 1 173 448 | 1 173 809 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 002 | 4 288 | 2 429 | 2 470 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 86 381 | 91 866 | 92 988 | 93 344 | 98 683 | 19 641 | 19 640 | 19 640 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 216 929 | 901 777 | 962 235 | 900 459 | 911 905 | 959 427 | 455 832 | 456 191 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 167 961 | 147 358 | 125 805 | 120 464 | 124 218 | 115 926 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 163 961 | 143 358 | 121 805 | 116 464 | 120 218 | 111 926 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 5 | 108 043 | 85 636 | 92 999 | 132 898 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 108 036 | 85 635 | 92 999 | 122 783 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 5 | 7 | 10 115 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 048 965 | 754 414 | 728 388 | 694 359 | 694 688 | 710 603 | 1 306 558 | 1 308 355 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 113 829 | 115 267 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 899 002 | 662 031 | 632 234 | 598 942 | 598 874 | 604 601 | 1 173 088 | 1 173 448 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 429 | 6 002 | 4 288 | 2 429 | 2 470 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 143 534 | 86 381 | 91 866 | 92 988 | 93 344 | 106 002 | 19 641 | 19 640 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 179 | 33 842 | 10 815 | 19 713 | 9 471 | |||
| Выручка за предыдущий год | 636 994 | 190 121 | 41 675 | 44 366 | 22 217 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 568 815 | 156 279 | 30 860 | 24 653 | 12 746 | |||
| Выручка за отчетный год | 190 121 | 41 675 | 44 366 | 22 217 | 4 659 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 842 | 10 815 | 19 713 | 9 471 | 4 659 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 61 305 | 52 888 | 32 760 | 11 462 | 14 422 | 836 | 360 | 360 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 156 279 | 30 860 | 24 653 | 12 746 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 382 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 47 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 61 750 | 61 305 | 52 888 | 32 760 | 11 462 | 5 706 | 836 | 360 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 100 | 2 046 | 1 599 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 186 | 97 | 125 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 903 | 1 183 | 339 | 2 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 409 | 681 | 558 | 369 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 87 171 | 283 376 | 117 792 | 71 200 | 70 796 | 100 753 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 88 103 | 277 277 | 101 400 | 66 732 | 59 065 | 1 393 179 | 1 438 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 100 | 2 045 | 16 377 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 186 | 97 | 125 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 820 | 2 903 | 1 183 | 339 | 2 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 409 | 681 | 558 | 432 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 089 | 87 171 | 283 376 | 117 792 | 71 200 | 94 936 | 100 753 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 788 | 88 103 | 277 277 | 101 400 | 66 732 | 72 421 | 1 393 179 | 1 438 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 754 | 13 098 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | 241 663 | 360 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 2 | 6 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 337 | 13 356 | 13 411 | 1 789 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 702 | 8 465 | 52 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 241 663 | 360 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 256 | 6 406 | 4 961 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 164 | 8 256 | 6 406 | 7 819 | 2 198 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 2 | 6 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 356 | 13 411 | 8 448 | 1 789 | 4 641 | |||
| Прочее за отчетный год | 8 465 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 754 | 6 232 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 754 | 6 232 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 754 | 13 098 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 961 | 143 358 | 121 805 | 116 464 | 120 218 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 167 961 | 147 358 | 125 805 | 120 464 | 124 218 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 358 | 121 805 | 116 464 | 120 218 | 126 450 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 147 358 | 125 805 | 120 464 | 124 218 | 130 450 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 754 | 6 232 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 754 | 6 232 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 754 | 6 232 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 754 | 6 232 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 603 | 21 553 | 5 341 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 603 | 21 553 | 5 341 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 603 | 21 553 | 5 341 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 20 603 | 21 553 | 5 341 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 147 359 | 125 805 | 120 464 | 124 218 | 130 450 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 167 961 | 147 359 | 125 805 | 120 464 | 124 218 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 089 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 172 175 | 11 010 | 45 350 | 24 432 | 11 836 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 169 978 | 1 439 | 36 806 | 21 830 | 3 947 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 243 | 2 204 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 197 | 1 328 | 6 340 | 2 602 | 7 889 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 266 390 | 108 707 | 56 188 | 23 343 | 16 384 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 194 706 | 58 524 | 29 264 | 13 623 | 4 487 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 656 | 32 520 | 26 210 | 8 461 | 9 897 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 220 | 1 824 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 411 | 598 | 494 | 1 259 | 176 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 54 704 | 2 789 | 11 325 | 591 | 364 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 911 | 2 789 | 11 325 | 591 | 364 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 21 | 2 603 | 11 228 | 466 | 364 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 51 000 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 890 | 186 | 97 | 125 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 207 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 207 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 86 078 | 440 | 1 893 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 078 | 19 171 | 6 062 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 86 078 | 19 171 | 6 062 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 731 | 4 169 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 731 | 4 169 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 927 | 1 680 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 187 | 93 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -5,3 млн ₽ | -1,05 млрд ₽ | -1,4 млн ₽ | -360 тыс. ₽ | ||
| Активы | 900,5 млн ₽ | 457,2 млн ₽ | 456,2 млн ₽ | 456,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -849,3 млн ₽ | -852,2 млн ₽ | -852,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 1,55 ▼ | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 1,17 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | -1,86 | -1,87 | -1,87 | 0,40 ▼ | 0,25 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,85 | 1,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 5,3 % | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 2,8 % | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | -230,0 % | -0,3 % | -0,1 % | 2,4 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 13,7 % | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 1,29 | 1,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 113 дн. | 133 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 326 дн. | — | — | — | 42 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 8 868 дн. | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -5,84 | -5,85 | -5,85 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -41,78 | -22,89 | -22,88 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -187 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 43.99.5 (компаний: 4189).