Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦГРУЗАВТОТРАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦГРУЗАВТОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 616 | 19 106 | 28 787 | 31 825 | 27 131 | 38 116 | 57 827 | 80 332 | 50 002 | 86 529 | 130 314 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 | 180 | 1 703 | 1 178 | 929 | 3 435 | 15 065 | 8 784 | 1 051 | 992 | 1 761 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 28 | 20 | 9 | 4 | 15 | 13 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 | 160 | 1 694 | 1 174 | 914 | 735 | 1 150 | 646 | 204 | 813 | 1 721 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 687 | 672 | 572 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | 13 234 | 7 558 | 841 | 174 | 37 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 548 | 18 927 | 27 084 | 30 647 | 26 202 | 34 681 | 42 762 | 71 548 | 48 951 | 85 537 | 128 553 |
| Запасы на конец отчетного года | 700 | 1 799 | 5 863 | 5 922 | 6 268 | 5 963 | 5 915 | 27 | 303 | 688 | 4 070 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 1 | 2 | 95 | 17 | 10 | 7 | 25 638 | 31 040 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 300 | 13 482 | 18 613 | 20 945 | 18 252 | 25 437 | 22 505 | 67 435 | 36 395 | 53 869 | 78 554 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 548 | 3 646 | 1 874 | 2 084 | 1 326 | 2 147 | 14 283 | 4 044 | 4 248 | 4 111 | 4 275 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 726 | 1 695 | 354 | 1 039 | 41 | 32 | 7 998 | 1 231 | 614 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 351 | 41 616 | 19 106 | 28 788 | 31 825 | 27 131 | 62 090 | 57 827 | 80 332 | 50 002 | 86 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 135 | 68 | 180 | 1 704 | 1 178 | 929 | 6 457 | 15 065 | 8 784 | 1 051 | 992 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 36 | 28 | 20 | 9 | 4 | 15 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 | 37 | 160 | 1 695 | 1 174 | 914 | 1 635 | 1 150 | 646 | 204 | 813 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 672 | 672 | 572 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 50 | 3 | 4 140 | 13 234 | 7 558 | 841 | 174 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 216 | 41 548 | 18 926 | 27 084 | 30 647 | 26 202 | 55 633 | 42 762 | 71 548 | 48 951 | 85 537 |
| Запасы на конец предыдущего года | 557 | 700 | 1 799 | 5 863 | 5 922 | 6 268 | 5 957 | 5 915 | 27 | 303 | 688 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 332 | 8 | 1 | 2 | 21 | 17 | 10 | 7 | 25 638 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 199 | 38 300 | 13 481 | 18 613 | 20 945 | 18 252 | 31 205 | 22 505 | 67 435 | 36 394 | 53 869 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 105 | 2 548 | 3 646 | 1 874 | 2 084 | 1 326 | 8 608 | 14 283 | 4 044 | 4 248 | 4 111 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 726 | 1 695 | 354 | 9 842 | 42 | 32 | 7 999 | 1 231 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 616 | 19 106 | 28 787 | 31 825 | 27 131 | 38 118 | 57 827 | 80 332 | 50 002 | 86 529 | 130 314 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 990 | 4 071 | 4 626 | 5 563 | 6 641 | 15 870 | 22 114 | 22 995 | 24 812 | 27 066 | 30 309 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 040 | 2 121 | 2 676 | 3 613 | 4 691 | 6 870 | 13 114 | 13 995 | 15 812 | 18 066 | 21 309 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 395 | 52 568 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 395 | 4 367 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 48 201 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 626 | 15 035 | 24 161 | 26 262 | 20 490 | 22 248 | 35 712 | 57 337 | 25 190 | 49 068 | 47 437 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 591 | 499 | 959 | 22 179 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 035 | 15 035 | 23 917 | 25 119 | 19 661 | 21 688 | 35 434 | 57 012 | 24 865 | 48 108 | 25 257 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 244 | 1 143 | 829 | 61 | 279 | 325 | 325 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 351 | 41 616 | 19 106 | 28 788 | 31 825 | 27 131 | 62 090 | 57 827 | 80 332 | 50 002 | 86 529 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 914 | 3 990 | 4 071 | 4 626 | 5 563 | 6 641 | 21 804 | 22 114 | 22 995 | 24 812 | 27 066 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 964 | 2 040 | 2 121 | 2 676 | 3 613 | 4 691 | 12 804 | 13 114 | 13 995 | 15 812 | 18 066 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 819 | 10 395 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 819 | 10 395 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 437 | 37 626 | 15 035 | 24 162 | 26 262 | 20 490 | 36 467 | 35 713 | 57 337 | 25 190 | 49 068 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 641 | 2 591 | 958 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 796 | 35 035 | 15 035 | 23 918 | 25 119 | 19 661 | 36 464 | 35 434 | 57 012 | 24 865 | 48 108 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 244 | 1 143 | 829 | 3 | 279 | 325 | 325 | 2 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 895 | 30 307 | 73 879 | 89 674 | 76 307 | 85 104 | 84 531 | 95 563 | 69 776 | 60 071 | 59 287 |
| Выручка за предыдущий год | 110 607 | 98 551 | 144 463 | 153 516 | 155 644 | 208 173 | 174 561 | 199 808 | 170 762 | 179 832 | 459 911 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 712 | 68 244 | 70 584 | 63 842 | 79 337 | 123 069 | 90 030 | 104 245 | 100 986 | 119 761 | 400 624 |
| Выручка за отчетный год | 98 551 | 144 463 | 153 516 | 155 644 | 208 173 | 252 289 | 199 808 | 170 762 | 179 832 | 459 911 | 267 636 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 307 | 73 879 | 89 674 | 76 307 | 85 104 | 94 380 | 95 563 | 69 776 | 60 071 | 59 287 | 110 338 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 417 | 2 530 | 5 678 | 7 401 | 6 978 | 6 245 | 42 276 | 26 303 | 15 448 | 6 299 | 45 751 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 | 40 | 241 | 109 | 28 | 44 | 228 | 817 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 890 | 71 349 | 83 996 | 68 894 | 78 086 | 87 894 | 53 178 | 43 445 | 44 579 | 52 760 | 63 770 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 244 | 70 584 | 63 842 | 79 337 | 123 069 | 157 909 | 104 245 | 100 986 | 119 761 | 400 624 | 157 298 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 462 | 1 417 | 2 530 | 5 678 | 7 401 | 6 978 | 24 546 | 42 276 | 26 303 | 15 448 | 6 299 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 | 40 | 17 | 109 | 28 | 44 | 228 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 433 | 28 890 | 71 349 | 83 996 | 68 894 | 78 086 | 59 968 | 53 178 | 43 445 | 44 579 | 52 760 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 95 | 101 | 802 | 1 211 | 1 393 | 2 985 | 791 | 1 126 | 2 369 | 2 888 | 4 755 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 28 | 34 | 457 | 621 | 17 | 255 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 485 | 1 099 | 376 | 2 413 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 152 | 4 873 | 13 252 | 3 430 | 3 721 | 11 147 | 21 368 | 108 807 | 82 185 | 99 483 | 5 705 |
| Прочие расходы за отчетный год | 989 | 6 203 | 17 752 | 9 620 | 9 306 | 14 435 | 62 887 | 134 441 | 95 885 | 102 911 | 44 543 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 107 | 95 | 101 | 802 | 1 211 | 1 393 | 6 940 | 791 | 1 126 | 2 369 | 2 888 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 136 | 34 | 457 | 621 | 17 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 494 | 485 | 1 099 | 376 | 514 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 731 | 152 | 4 873 | 13 252 | 3 430 | 3 721 | 29 926 | 21 368 | 108 807 | 82 185 | 99 483 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 592 | 989 | 6 203 | 17 752 | 9 620 | 9 306 | 47 154 | 62 887 | 134 441 | 95 885 | 102 911 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | 76 | 81 | 555 | 937 | 1 078 | 5 510 | 310 | 880 | 1 817 | 2 254 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 19 | 20 | 245 | 274 | 315 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 20 | 245 | 274 | 315 | 800 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 76 | 81 | 555 | 937 | 1 078 | 2 178 | 310 | 880 | 1 817 | 2 254 | 3 242 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 81 | 555 | 937 | 1 078 | 2 178 | 310 | 880 | 1 817 | 2 254 | 3 242 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 86 | 76 | 81 | 555 | 937 | 1 078 | 5 510 | 310 | 880 | 1 817 | 2 254 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 950 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 613 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 563 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 950 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 691 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 641 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 078 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 078 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 078 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 078 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 641 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 563 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 299 100 | 342 758 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 295 374 | 294 739 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 726 | 48 019 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 299 838 | 358 584 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 232 430 | 188 885 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 315 | 23 106 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 119 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 228 | 700 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 865 | 143 774 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 070 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 53 070 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 200 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 130 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 63 070 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 830 | 27 200 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 915 | 40 748 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 915 | 36 400 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 348 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 915 | 13 548 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 915 | 13 548 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 244 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 199,8 млн ₽ | 170,8 млн ₽ | 179,8 млн ₽ | 459,9 млн ₽ | 267,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 310 тыс. ₽ | 880 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Активы | 57,8 млн ₽ | 80,3 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | 86,5 млн ₽ | 130,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 22,1 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -14,5 % | +5,3 % | +155,7 % | -41,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,25 | 1,94 | 1,74 | 2,71 | 1,53 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,25 | 1,61 | 1,18 | 1,96 | 1,28 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,07 | 0,17 | 0,08 | 0,30 | 0,95 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,29 | 0,50 | 0,31 | 0,23 | 0,46 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 1,61 | 2,49 | 1,02 | 2,20 | 3,30 | 0,69 ▼ | 1,00 |
| Рентабельность продаж | 21,2 % | 15,4 % | 8,6 % | 1,4 % | 17,1 % | 4,1 % ▲ | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,5 % | 1,0 % | 0,5 % | 1,2 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,1 % | 3,6 % | 2,6 % | 2,5 % | 1,9 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,4 % | 3,8 % | 7,3 % | 8,3 % | 10,7 % | 10,1 % ▲ | 12,9 % |
| Оборачиваемость активов | 3,46 | 2,13 | 3,60 | 5,32 | 2,05 | 1,19 ▲ | 1,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 41 дн. | 144 дн. | 74 дн. | 43 дн. | 107 дн. | 65 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 9 дн. | 7 дн. ▼ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 124 дн. | 206 дн. | 76 дн. | 44 дн. | 59 дн. | 71 дн. ▲ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | -62 дн. | -62 дн. | -1 дн. | 0 дн. | 58 дн. | 9 дн. ▼ | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,16 | 0,20 | 0,49 | 0,43 | 0,63 | 0,43 ▲ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,28 | 2,24 | 5,50 | 4,15 | 5,18 | 3,81 ▲ | 3,47 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2220).