Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙСОЮЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙСОЮЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 388 | 13 825 | 15 265 | 19 508 | 18 888 | 14 334 | 12 013 | 29 526 | 49 100 | 50 704 | 52 973 | 47 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 119 | 240 | 710 | 895 | 455 | 127 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 119 | 240 | 710 | 895 | 455 | 127 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 388 | 13 825 | 15 265 | 19 508 | 18 888 | 14 334 | 11 894 | 29 286 | 48 390 | 49 809 | 52 518 | 47 828 |
| Запасы на конец отчетного года | 878 | 7 534 | 1 277 | 701 | 825 | 3 819 | 947 | 17 180 | 28 707 | 36 219 | 37 058 | 37 715 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 184 | 11 | 58 | 43 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 333 | 4 535 | 11 661 | 17 966 | 15 097 | 8 252 | 7 442 | 8 163 | 8 348 | 8 816 | 10 016 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 138 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 177 | 1 745 | 2 317 | 601 | 2 909 | 2 262 | 3 506 | 3 885 | 11 276 | 4 774 | 5 444 | 3 975 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 11 | 55 | 45 | 1 | 16 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 423 | 8 388 | 13 825 | 15 265 | 19 508 | 18 888 | 14 334 | 22 078 | 29 526 | 49 100 | 50 704 | 52 973 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 98 | 240 | 710 | 895 | 455 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 98 | 240 | 710 | 895 | 455 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 423 | 8 388 | 13 825 | 15 265 | 19 508 | 18 888 | 14 334 | 21 980 | 29 286 | 48 390 | 49 809 | 52 518 |
| Запасы на конец предыдущего года | 462 | 878 | 7 534 | 1 277 | 701 | 825 | 3 819 | 7 767 | 17 180 | 28 707 | 36 219 | 37 058 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 184 | 11 | 24 | 58 | 43 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 508 | 5 333 | 4 535 | 11 661 | 17 966 | 15 097 | 8 252 | 13 403 | 8 163 | 8 348 | 8 816 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 016 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 453 | 2 177 | 1 745 | 2 317 | 601 | 2 909 | 2 262 | 786 | 3 885 | 11 276 | 4 774 | 5 444 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 11 | 55 | 45 | 1 | 16 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 388 | 13 825 | 15 265 | 19 508 | 18 888 | 14 334 | 12 013 | 29 526 | 49 100 | 50 704 | 52 973 | 47 955 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 884 | 968 | 1 183 | 1 427 | 2 230 | 2 515 | 3 052 | 5 597 | 7 487 | 9 847 | 11 486 | 13 173 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 468 | 633 | 877 | 1 680 | 1 965 | 2 502 | 5 047 | 6 937 | 9 297 | 10 936 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 504 | 12 857 | 14 082 | 18 081 | 16 658 | 11 819 | 8 961 | 23 929 | 41 613 | 40 857 | 41 487 | 34 782 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 504 | 12 855 | 14 069 | 18 068 | 16 645 | 11 806 | 8 948 | 23 924 | 41 608 | 40 852 | 41 482 | 34 777 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 423 | 8 388 | 13 825 | 15 265 | 19 508 | 18 888 | 14 334 | 22 078 | 29 526 | 49 100 | 50 704 | 52 973 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 815 | 884 | 968 | 1 183 | 1 427 | 2 230 | 2 515 | 4 421 | 5 597 | 7 487 | 9 847 | 11 486 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 384 | 468 | 633 | 877 | 1 680 | 1 965 | 3 871 | 5 047 | 6 937 | 9 297 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 608 | 7 504 | 12 857 | 14 082 | 18 081 | 16 658 | 11 819 | 17 657 | 23 929 | 41 613 | 40 857 | 41 487 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 608 | 7 504 | 12 855 | 14 069 | 18 068 | 16 645 | 11 806 | 17 652 | 23 924 | 41 608 | 40 852 | 41 482 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 413 | 4 090 | 4 223 | 12 294 | 1 569 | 3 950 | 4 676 | 4 828 | 5 708 | 7 517 | 7 828 | 222 058 |
| Выручка за предыдущий год | 1 719 | 14 971 | 17 186 | 30 154 | 52 687 | 93 251 | 41 347 | 78 780 | 92 204 | 159 013 | 152 548 | 112 087 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 694 | 10 881 | 12 963 | 17 860 | 51 118 | 89 301 | 36 671 | 73 952 | 86 496 | 151 496 | 144 720 | 109 971 |
| Выручка за отчетный год | 14 971 | 17 186 | 30 154 | 52 687 | 93 251 | 41 347 | 65 232 | 92 204 | 159 013 | 152 548 | 112 087 | 110 585 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 223 | 13 070 | 1 569 | 3 950 | 4 676 | 10 115 | 5 708 | 7 517 | 7 828 | 14 708 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 122 | 238 | 486 | 1 041 | 420 | 1 076 | 1 545 | 2 546 | 3 079 | 2 116 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 101 | 12 832 | 1 083 | 2 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 907 | 4 256 | 9 039 | 4 163 | 4 971 | 4 749 | 12 592 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 866 | 12 963 | 17 084 | 51 118 | 89 301 | 36 671 | 55 117 | 86 496 | 151 496 | 144 720 | 97 379 | 108 237 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 105 | 122 | 239 | 486 | 1 041 | 420 | 1 064 | 1 545 | 2 546 | 3 079 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 985 | 4 101 | 12 055 | 1 083 | 2 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 907 | 4 256 | 3 764 | 4 163 | 4 971 | 4 749 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 105 | 206 | 305 | 1 004 | 359 | 672 | 1 464 | 2 371 | 2 963 | 2 057 | 72 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 330 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 17 | 32 | 1 511 | 37 | 61 | 404 | 81 | 175 | 116 | 59 | 72 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 86 | 105 | 207 | 305 | 1 004 | 359 | 992 | 1 464 | 2 371 | 2 963 | 59 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 330 | 8 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 19 | 17 | 32 | 1 511 | 37 | 61 | 80 | 81 | 175 | 116 | 59 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 69 | 84 | 166 | 244 | 803 | 285 | 805 | 1 176 | 1 890 | 2 360 | 1 639 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 17 | 21 | 41 | 61 | 201 | 72 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 21 | 41 | 61 | 201 | 72 | 135 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 | 84 | 165 | 244 | 803 | 285 | 537 | 1 176 | 1 890 | 2 360 | 1 639 | 1 687 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 84 | 165 | 244 | 803 | 285 | 537 | 1 176 | 1 890 | 2 360 | 1 639 | 1 687 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 69 | 84 | 166 | 244 | 803 | 285 | 805 | 1 176 | 1 890 | 2 360 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 384 | 468 | 633 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 884 | 968 | 1 133 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 468 | 633 | 877 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 968 | 1 133 | 1 377 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 | 165 | 244 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 84 | 165 | 244 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 | 165 | 244 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 84 | 165 | 244 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 572 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 677 | 29 355 | 71 455 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 671 | 29 294 | 71 455 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | 61 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 109 | 28 783 | 73 170 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 978 | 26 428 | 71 798 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 80 | 342 | 754 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 70 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 51 | 2 013 | 548 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 572 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 65,2 млн ₽ | 92,2 млн ₽ | 159,0 млн ₽ | 152,5 млн ₽ | 112,1 млн ₽ | 110,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 537 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Активы | 12,0 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +41,3 % | +72,5 % | -4,1 % | -26,5 % | -1,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,22 | 1,16 | 1,22 | 1,27 | 1,38 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 0,50 | 0,47 | 0,33 | 0,37 | 0,29 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,16 | 0,27 | 0,12 | 0,13 | 0,29 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,19 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,27 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 2,94 | 4,28 | 5,56 | 4,15 | 3,61 | 2,64 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | 1,7 % | 1,6 % | 2,0 % | 1,9 % | 2,1 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 4,0 % | 3,8 % | 4,7 % | 3,1 % | 3,5 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,6 % | 21,0 % | 25,2 % | 24,0 % | 14,3 % | 12,8 % | 8,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 5,43 | 3,12 | 3,24 | 3,01 | 2,12 | 2,31 | 1,52 ▲ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 42 дн. | 32 дн. | 19 дн. | 21 дн. | 33 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 72 дн. | 69 дн. | 91 дн. | 139 дн. | 127 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 15053).