Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРУМ-РЕВИАЛ", Врачово-горки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРУМ-РЕВИАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 388 | 58 120 | 58 117 | 58 545 | 58 818 | 39 975 | 51 111 | 59 119 | 60 614 | 62 454 | 22 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 746 | 13 080 | 12 985 | 12 797 | 12 603 | 12 498 | 4 363 | 1 706 | 1 070 | 881 | 8 114 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 746 | 13 080 | 12 985 | 12 797 | 12 603 | 12 498 | 4 363 | 1 706 | 1 070 | 881 | 2 334 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 780 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 642 | 45 040 | 45 133 | 45 748 | 46 215 | 27 477 | 46 748 | 57 413 | 59 544 | 61 573 | 14 039 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 244 | 11 528 | 12 331 | 12 331 | 12 713 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 393 | 44 988 | 45 084 | 45 648 | 46 132 | 27 437 | 38 162 | 45 445 | 47 126 | 48 453 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 084 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 249 | 52 | 49 | 100 | 83 | 40 | 1 342 | 440 | 87 | 789 | 242 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 386 | 39 388 | 58 120 | 58 117 | 58 545 | 58 818 | 47 463 | 51 111 | 59 119 | 60 614 | 62 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 459 | 16 746 | 13 080 | 12 985 | 12 797 | 12 603 | 10 032 | 4 363 | 1 706 | 1 070 | 881 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 459 | 16 746 | 13 080 | 12 985 | 12 797 | 12 603 | 10 032 | 4 363 | 1 706 | 1 070 | 881 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 927 | 22 642 | 45 040 | 45 133 | 45 748 | 46 215 | 37 431 | 46 748 | 57 413 | 59 544 | 61 573 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 7 244 | 11 528 | 12 331 | 12 331 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 100 | 22 393 | 44 988 | 45 084 | 45 648 | 46 132 | 37 302 | 38 162 | 45 445 | 47 126 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 48 453 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 827 | 249 | 52 | 49 | 100 | 83 | 114 | 1 342 | 440 | 87 | 789 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 388 | 58 120 | 58 117 | 58 545 | 58 818 | 39 976 | 51 111 | 59 119 | 60 614 | 62 454 | 22 153 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 051 | 44 060 | 44 264 | 44 483 | 44 655 | 26 443 | 37 046 | 44 823 | 46 608 | 48 556 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 787 | 167 | 167 | 167 | 86 | 94 051 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 787 | 167 | 167 | 167 | 86 | 94 051 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 550 | 14 060 | 13 853 | 14 062 | 14 163 | 13 533 | 13 898 | 14 129 | 13 839 | 13 812 | 13 966 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 550 | 14 060 | 13 853 | 14 062 | 14 163 | 13 533 | 13 898 | 14 129 | 13 839 | 13 812 | 13 966 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 386 | 39 388 | 58 120 | 58 117 | 58 545 | 58 818 | 47 463 | 51 111 | 59 119 | 60 614 | 62 454 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 893 | 23 051 | 44 060 | 44 264 | 44 483 | 44 655 | 31 742 | 37 046 | 44 823 | 46 608 | 48 556 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 797 | 167 | 167 | 167 | 86 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 797 | 167 | 167 | 167 | 86 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 493 | 16 337 | 14 060 | 13 853 | 14 062 | 14 163 | 13 924 | 13 898 | 14 129 | 13 839 | 13 812 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 226 | 1 787 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 267 | 14 550 | 14 060 | 13 853 | 14 062 | 14 163 | 13 924 | 13 898 | 14 129 | 13 839 | 13 812 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 229 | 9 436 | 6 259 | 621 | 170 | 4 086 | 4 219 | 19 773 | 6 725 | 4 818 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 703 | 14 426 | 10 499 | 4 625 | 5 392 | 4 309 | 1 237 | 1 336 | 14 451 | 4 330 | 3 372 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 474 | 4 990 | 4 240 | 4 004 | 5 222 | 5 652 | 2 849 | 2 883 | 5 322 | 2 395 | 1 446 |
| Выручка за отчетный год | 14 426 | 10 499 | 4 625 | 5 392 | 4 309 | 2 396 | 1 336 | 14 451 | 4 330 | 3 372 | 1 378 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 436 | 6 259 | 621 | 170 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 436 | 6 259 | 621 | 170 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 990 | 4 240 | 4 004 | 5 222 | 5 652 | 3 212 | 2 883 | 5 322 | 2 395 | 1 446 | 2 016 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 229 | 9 436 | 6 259 | 621 | 170 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 378 | 21 883 | 392 | 475 | 291 | 25 655 | 4 571 | 471 | 783 | 653 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 012 | 19 484 | 2 031 | 2 626 | 2 655 | 2 179 | 16 687 | 2 005 | 252 | 437 | 468 |
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 3 860 | 2 260 | 2 321 | 1 021 | 19 505 | 8 968 | 2 566 | 219 | 346 | 185 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 096 | 11 378 | 21 883 | 392 | 475 | 291 | 6 547 | 25 655 | 4 571 | 471 | 783 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 478 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 512 | 2 012 | 19 484 | 2 031 | 2 626 | 2 655 | 4 774 | 16 687 | 2 005 | 252 | 437 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 167 | 70 | 3 860 | 2 260 | 2 321 | 1 021 | 1 773 | 8 968 | 2 566 | 219 | 346 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 723 | 11 158 | 21 009 | 204 | 219 | 172 | 1 337 | 5 304 | 7 777 | 1 785 | 1 949 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 373 | 220 | 874 | 188 | 256 | 119 | 52 | 868 | 791 | 183 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 220 | 874 | 188 | 256 | 119 | 69 | 868 | 791 | 183 | 68 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 158 | 21 009 | 204 | 219 | 172 | 5 304 | 7 777 | 1 785 | 1 949 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 158 | 21 009 | 204 | 219 | 172 | 5 304 | 7 777 | 1 785 | 1 949 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,3 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -18,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -477 тыс. ₽ | ||
| Активы | 40,0 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 26,4 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 44,8 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | -85,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +981,7 % | -70,0 % | -22,1 % | -59,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,03 | 3,36 | 4,06 | 4,30 | 4,46 | 1,01 | 2,16 ▼ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,03 | 2,84 | 3,25 | 3,41 | 3,57 | 0,09 | 1,94 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,10 | 0,03 | 0,01 | 0,06 | 0,09 | 1,36 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,72 | 0,76 | 0,77 | 0,78 | -3,88 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,51 | 0,38 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | — | 0,26 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | -115,8 % | 63,2 % | 44,7 % | 57,1 % | -46,3 % | 12,2 % ▼ | 20,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 397,0 % | 53,8 % | 41,2 % | 57,8 % | -34,6 % | 7,6 % ▼ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -45,6 % | 10,4 % | 13,2 % | 2,9 % | 3,1 % | -2,2 % | 2,0 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -68,9 % | 14,3 % | 17,4 % | 3,8 % | 4,0 % | — | 8,7 % | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,03 | 0,24 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 10 426 дн. | 1 148 дн. | 3 973 дн. | 5 245 дн. | — | 114 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 917 дн. | 791 дн. | 1 879 дн. | 3 113 дн. | 2 302 дн. | 3 дн. ▼ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -388 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -34,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10 (компаний: 11930).