Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАМИ И КО,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАМИ И КО
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 438 926 | 2 527 417 | 3 114 555 | 3 195 927 | 3 732 727 | 4 470 762 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 546 421 | 558 225 | 567 403 | 577 626 | 936 800 | 1 125 810 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 477 178 | 499 722 | 532 678 | 538 618 | 610 442 | 645 654 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 252 962 | 324 232 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 362 | 296 | 345 | 758 | 1 217 | 1 800 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 68 881 | 58 207 | 34 381 | 38 250 | 72 178 | 154 123 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 892 505 | 1 969 192 | 2 547 152 | 2 618 301 | 2 795 927 | 3 344 952 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 053 422 | 1 198 422 | 1 481 226 | 1 675 735 | 1 810 155 | 2 235 710 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 160 | 12 265 | 13 567 | 14 076 | 7 288 | 6 804 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 457 158 | 379 055 | 427 079 | 390 255 | 617 723 | 587 082 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 291 952 | 287 681 | 82 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 292 574 | 325 619 | 271 965 | 185 325 | 313 164 | 417 479 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 75 190 | 53 832 | 61 364 | 65 229 | 47 597 | 15 677 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 094 498 | 2 438 926 | 2 520 688 | 3 114 555 | 3 195 927 | 3 732 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 417 225 | 546 421 | 558 225 | 567 403 | 896 227 | 936 800 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 347 888 | 477 178 | 499 722 | 532 678 | 576 868 | 610 442 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 287 681 | 252 962 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 278 | 362 | 296 | 345 | 758 | 1 217 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 69 059 | 68 881 | 58 207 | 34 381 | 30 920 | 72 178 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 677 273 | 1 892 505 | 1 962 463 | 2 547 152 | 2 299 700 | 2 795 927 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 084 626 | 1 053 422 | 1 198 422 | 1 481 226 | 1 675 735 | 1 810 155 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 032 | 14 160 | 12 265 | 13 567 | 14 076 | 7 288 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 314 329 | 457 158 | 372 325 | 427 079 | 390 255 | 617 723 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 291 952 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 177 580 | 292 574 | 325 619 | 271 965 | 185 325 | 313 164 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 87 706 | 75 190 | 53 832 | 61 364 | 34 309 | 47 597 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 438 926 | 2 527 417 | 3 114 556 | 3 195 927 | 3 732 726 | 4 470 762 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 626 005 | 441 511 | 494 060 | 721 271 | 755 713 | 872 753 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 625 005 | 440 511 | 493 060 | 720 271 | 754 713 | 871 753 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 147 | 1 174 | 2 508 | 5 747 | 163 348 | 19 126 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 147 | 1 174 | 2 508 | 5 747 | 13 348 | 19 126 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 811 774 | 2 084 733 | 2 617 988 | 2 468 910 | 2 813 665 | 3 578 883 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 802 066 | 1 005 000 | 1 522 829 | 1 547 244 | 1 774 804 | 2 236 689 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 677 421 | 774 119 | 1 095 101 | 921 345 | 1 038 861 | 1 342 194 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 332 287 | 305 614 | 57 | 321 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 094 498 | 2 438 926 | 2 520 688 | 3 114 556 | 3 195 927 | 3 732 726 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 571 714 | 626 005 | 441 511 | 494 060 | 721 271 | 755 713 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 570 714 | 625 005 | 440 511 | 493 060 | 720 271 | 754 713 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 273 | 1 147 | 1 174 | 2 508 | 441 347 | 163 348 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 435 600 | 150 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 273 | 1 147 | 1 174 | 2 508 | 5 747 | 13 348 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 521 511 | 1 811 774 | 2 078 003 | 2 617 988 | 2 033 309 | 2 813 665 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 584 588 | 802 066 | 1 005 000 | 1 522 829 | 1 111 644 | 1 774 804 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 601 157 | 677 421 | 774 119 | 1 095 101 | 921 345 | 1 038 861 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 335 766 | 332 287 | 298 885 | 57 | 321 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 908 060 | 2 420 517 | 2 752 455 | 2 917 926 | 3 339 447 | 3 715 746 |
| Выручка за предыдущий год | 3 007 156 | 3 855 458 | 4 445 836 | 4 966 903 | 5 742 017 | 6 069 940 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 099 096 | 1 434 941 | 1 693 381 | 2 048 977 | 2 402 570 | 2 354 194 |
| Выручка за отчетный год | 3 855 458 | 4 445 836 | 4 966 903 | 5 742 017 | 6 069 940 | 7 025 730 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 420 517 | 2 752 455 | 2 917 926 | 3 339 447 | 3 715 746 | 4 346 840 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 245 928 | 365 164 | 366 876 | 498 255 | 539 807 | 677 803 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 174 589 | 2 387 291 | 2 551 050 | 2 841 192 | 3 175 939 | 3 669 037 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 434 941 | 1 693 381 | 2 048 977 | 2 402 570 | 2 354 194 | 2 678 890 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 249 869 | 245 928 | 365 164 | 366 876 | 498 255 | 539 807 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 658 191 | 2 174 589 | 2 387 291 | 2 551 050 | 2 841 192 | 3 175 939 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 78 430 | 177 770 | 71 582 | 290 332 | 123 473 | 156 746 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | 6 069 | 58 | 45 257 | 39 440 | 18 031 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 84 791 | 119 057 | 198 117 | 259 775 | 233 615 | 249 799 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 741 | 248 668 | 201 269 | 273 828 | 196 089 | 233 281 |
| Прочие расходы за отчетный год | 104 478 | 323 074 | 298 504 | 267 233 | 418 248 | 522 570 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 174 396 | 78 430 | 177 770 | 71 582 | 290 332 | 123 473 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 640 | 30 | 6 069 | 58 | 45 257 | 39 440 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 47 300 | 84 791 | 119 057 | 198 117 | 259 775 | 233 615 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 837 | 21 741 | 194 678 | 201 269 | 273 828 | 196 089 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 650 | 104 478 | 269 084 | 298 504 | 267 233 | 418 248 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 586 | 54 290 | 131 296 | 52 549 | 227 211 | 86 375 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 980 | 24 226 | 45 634 | 15 938 | 58 593 | 26 215 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 26 | 1 334 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 86 | 49 | 414 | 459 | ||
| Прочее за предыдущий год | 830 | 814 | 1 810 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 226 | 45 634 | 15 938 | 58 593 | 26 215 | 34 146 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 992 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 26 | 1 334 | 3 240 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 85 | 49 | 414 | 459 | 583 | |
| Прочее за отчетный год | 814 | 1 810 | 1 702 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 290 | 131 296 | 52 549 | 227 211 | 86 375 | 117 040 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 290 | 131 296 | 52 549 | 227 211 | 86 375 | 117 040 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 134 586 | 54 290 | 131 296 | 52 549 | 227 211 | 86 375 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 570 714 | 625 005 | 440 511 | 493 060 | 720 271 | 754 713 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 571 714 | 626 005 | 441 511 | 494 060 | 721 271 | 755 713 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 625 005 | 440 511 | 493 060 | 720 271 | 754 713 | 871 753 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 626 005 | 441 511 | 494 060 | 721 271 | 755 713 | 872 753 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 290 | 131 295 | 52 550 | 227 211 | 86 375 | 117 040 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 54 290 | 131 295 | 52 550 | 227 211 | 86 375 | 117 040 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 290 | 131 295 | 52 550 | 227 211 | 86 375 | 117 040 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 54 290 | 131 295 | 52 550 | 227 211 | 86 375 | 117 040 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 315 789 | 51 933 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 315 789 | 51 933 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 315 789 | 51 933 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 315 789 | 51 933 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 626 005 | 441 511 | 494 060 | 721 270 | 755 713 | 872 753 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 571 714 | 626 005 | 441 511 | 494 060 | 721 271 | 755 713 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 491 | 106 363 | 76 057 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 881 005 | 5 862 351 | 5 849 514 | 7 114 865 | 6 075 236 | 7 026 271 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 800 110 | 5 330 017 | 5 810 292 | 6 900 008 | 5 885 803 | 6 792 990 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 80 895 | 532 334 | 39 222 | 214 857 | 189 433 | 233 281 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 880 514 | 5 755 988 | 6 069 030 | 7 126 791 | 6 152 192 | 6 950 214 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 716 187 | 4 360 083 | 4 532 277 | 5 170 962 | 2 523 739 | 2 507 306 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 542 263 | 622 099 | 721 875 | 816 889 | 1 174 450 | 1 397 669 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 83 517 | 118 817 | 195 287 | 256 396 | 234 607 | 250 484 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 708 | 25 276 | 46 261 | 30 402 | 32 359 | 16 983 |
| Прочие платежи за отчетный год | 509 839 | 629 713 | 573 330 | 852 142 | 2 187 037 | 2 777 772 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 281 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 533 | 271 500 | 7 081 | 397 763 | 71 439 | 4 113 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 162 | 2 530 | 5 686 | 4 710 | 2 950 | 2 536 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 371 | 268 970 | 1 395 | 373 095 | 38 947 | 1 577 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 19 958 | 29 542 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 037 | 263 219 | 371 654 | 493 755 | 188 549 | 258 187 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 97 037 | 72 309 | 77 500 | 119 589 | 180 072 | 165 425 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 190 910 | 294 154 | 374 166 | 8 477 | 92 762 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 208 010 | 514 432 | 21 872 | 323 446 | 292 578 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 109 190 | 2 379 981 | 3 221 362 | 1 882 872 | 2 449 931 | 3 419 550 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 109 190 | 2 379 981 | 3 220 000 | 1 882 872 | 2 449 931 | 3 419 550 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 362 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 901 180 | 2 468 348 | 2 706 930 | 1 861 000 | 2 126 485 | 3 126 972 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 286 852 | 51 933 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 901 180 | 2 181 496 | 2 705 000 | 1 861 000 | 2 074 552 | 3 126 972 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 930 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 114 997 | 26 277 | 129 380 | 114 561 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 767 | 16 004 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 54,3 млн ₽ | 131,3 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 227,2 млн ₽ | 117,0 млн ₽ |
| Активы | 2,44 млрд ₽ | 2,53 млрд ₽ | 3,11 млрд ₽ | 3,20 млрд ₽ | 4,47 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,94 | 0,97 | 1,06 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,34 | 0,38 | 0,35 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,16 | 0,22 | 0,19 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 5,2 % | 1,7 % | 7,1 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 268 дн. | 258 дн. | 264 дн. | 255 дн. | 305 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 172 дн. | 167 дн. | 195 дн. | 140 дн. | 183 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.