Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКЕТИНГ АЛЬФА ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКЕТИНГ АЛЬФА ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 876 | 18 135 | 18 021 | 10 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 717 | 10 261 | 10 653 | 10 154 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 717 | 10 261 | 10 653 | 10 154 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 158 | 7 874 | 7 367 | 280 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 | 38 | 59 | 57 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 787 | 7 051 | 151 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 369 | 2 049 | 257 | 72 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 717 | 16 876 | 18 135 | 18 021 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 717 | 10 717 | 10 261 | 10 653 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 717 | 10 717 | 10 261 | 10 653 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 158 | 7 874 | 7 367 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 | 38 | 59 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 787 | 7 051 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 369 | 2 049 | 257 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 876 | 18 135 | 18 021 | 10 433 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 242 | 4 437 | 3 145 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 550 | 13 550 | 13 550 | 13 880 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 480 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 400 | 13 400 | 13 400 | 13 400 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 | 148 | 1 326 | 115 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 | 148 | 1 326 | 115 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 717 | 16 876 | 18 135 | 18 021 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 242 | 4 437 | 3 145 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 717 | 13 550 | 13 550 | 13 550 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 717 | 13 400 | 13 400 | 13 400 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 | 148 | 1 326 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 | 148 | 1 326 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 308 | 1 331 | 230 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 601 | 2 601 | 2 601 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 293 | 1 270 | 2 371 | |
| Выручка за отчетный год | 2 601 | 2 601 | 2 601 | 3 033 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 308 | 1 331 | 230 | 1 314 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 308 | 1 331 | 230 | 1 314 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 293 | 1 270 | 2 371 | 1 719 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 308 | 1 331 | 230 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 290 | 1 315 | 214 | 1 300 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 16 | 16 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 290 | 1 316 | 214 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 15 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 | 1 094 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 222 | 211 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 | 111 | 211 | 121 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 212 | 1 204 | 3 | 1 179 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 212 | 1 204 | 3 | 1 179 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 212 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 3 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 16,9 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | -3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 73,31 | 53,20 | 5,56 | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 72,98 | 52,95 | 5,51 | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 75,82 | 13,84 | 0,19 | 0,63 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,24 | 0,17 | -0,34 |
| Финансовый рычаг | 4,21 | 3,09 | 4,73 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 6,6 % | 0,0 % | 11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,5 % | 27,1 % | 0,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 11 дн. | 9 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.