Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 695 | 20 429 | 20 030 | 19 751 | 18 733 | 23 707 | 359 898 | 32 354 | 89 371 | 83 404 | 88 695 | 266 891 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 646 | 17 522 | 17 398 | 17 274 | 22 169 | 21 357 | 23 696 | 21 796 | 19 902 | 18 829 | 17 472 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 019 | 4 331 | 7 042 | 5 266 | 3 495 | 2 547 | 1 133 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 646 | 17 522 | 17 398 | 17 274 | 17 150 | 17 026 | 16 654 | 16 531 | 16 407 | 16 283 | 16 159 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 180 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 695 | 2 783 | 2 508 | 2 353 | 1 459 | 1 538 | 338 541 | 8 658 | 67 575 | 63 502 | 69 866 | 249 419 |
| Запасы на конец отчетного года | 480 | 537 | 549 | 555 | 529 | 530 | 474 | 474 | 119 | 119 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 | 54 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 507 | 1 902 | 1 825 | 1 727 | 784 | 612 | 338 046 | 7 864 | 67 276 | 63 176 | 69 108 | 113 373 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 180 | 180 | 180 | 180 | 100 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 708 | 344 | 134 | 71 | 146 | 396 | 21 | 93 | 24 | 523 | 32 972 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 2 | 3 073 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 576 | 6 695 | 20 429 | 20 030 | 19 751 | 18 733 | 23 707 | 32 803 | 31 999 | 89 371 | 83 404 | 88 695 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 646 | 17 522 | 17 398 | 17 274 | 22 169 | 25 597 | 23 696 | 21 796 | 19 902 | 19 009 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 019 | 8 818 | 7 042 | 5 266 | 3 495 | 2 547 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 646 | 17 522 | 17 398 | 17 274 | 17 150 | 16 778 | 16 654 | 16 531 | 16 407 | 16 283 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 180 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 576 | 6 695 | 2 783 | 2 508 | 2 353 | 1 459 | 1 538 | 7 206 | 8 303 | 67 575 | 63 502 | 69 686 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 076 | 480 | 537 | 549 | 555 | 529 | 530 | 474 | 119 | 119 | 119 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 | 247 | 47 | 54 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 499 | 4 471 | 1 902 | 1 825 | 1 727 | 784 | 612 | 6 160 | 7 864 | 67 276 | 63 176 | 69 108 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 708 | 344 | 134 | 71 | 146 | 396 | 145 | 93 | 24 | 523 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 2 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 695 | 20 429 | 20 030 | 19 751 | 18 733 | 23 707 | 359 898 | 32 354 | 89 371 | 83 404 | 88 695 | 266 891 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 467 | 18 518 | 18 532 | 18 513 | 18 533 | 18 581 | 18 677 | 21 014 | 20 970 | 21 248 | 22 537 | 23 239 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 508 | 522 | 503 | 523 | 571 | 667 | 3 004 | 2 960 | 3 238 | 4 527 | 5 229 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 798 | 4 450 | 4 450 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 450 | 4 450 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 798 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 228 | 1 911 | 1 498 | 1 238 | 200 | 5 126 | 341 220 | 3 542 | 68 401 | 62 155 | 61 708 | 239 201 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 591 | 1 396 | 1 237 | 997 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 637 | 515 | 261 | 241 | 200 | 5 126 | 7 376 | 3 542 | 68 401 | 62 155 | 61 708 | 239 201 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 333 844 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 576 | 6 695 | 20 429 | 20 030 | 19 751 | 18 733 | 23 707 | 32 803 | 31 999 | 89 371 | 83 404 | 88 695 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 685 | 467 | 18 518 | 18 532 | 18 513 | 18 533 | 18 581 | 20 551 | 21 014 | 20 970 | 21 248 | 22 537 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 457 | 508 | 522 | 503 | 523 | 571 | 2 541 | 3 004 | 2 960 | 3 238 | 4 527 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 421 | 4 450 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 450 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 421 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 891 | 6 228 | 1 911 | 1 498 | 1 238 | 200 | 5 126 | 3 831 | 10 985 | 68 401 | 62 155 | 61 708 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 293 | 4 591 | 1 396 | 1 237 | 997 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 598 | 1 637 | 515 | 261 | 241 | 200 | 5 126 | 3 831 | 10 985 | 68 401 | 62 155 | 61 708 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 988 | 27 | 459 | 462 | 413 | 468 | 591 | 1 560 | 1 656 | 644 | 1 584 | 1 683 |
| Выручка за предыдущий год | 2 513 | 4 134 | 3 074 | 3 355 | 2 012 | 2 034 | 2 642 | 3 818 | 3 950 | 3 959 | 3 951 | 5 888 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 475 | 4 107 | 2 615 | 2 893 | 1 599 | 1 566 | 2 051 | 2 258 | 2 294 | 3 315 | 2 367 | 4 205 |
| Выручка за отчетный год | 4 134 | 3 074 | 3 355 | 2 012 | 2 034 | 2 642 | 2 642 | 3 950 | 3 959 | 3 951 | 5 888 | 4 041 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 459 | 462 | 413 | 468 | 591 | 711 | 1 656 | 644 | 1 584 | 1 683 | 1 598 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 459 | 462 | 413 | 468 | 591 | 147 | 631 | 77 | 1 032 | 1 001 | 783 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 564 | 1 025 | 567 | 552 | 682 | 815 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 107 | 2 615 | 2 893 | 1 599 | 1 566 | 2 051 | 1 931 | 2 294 | 3 315 | 2 367 | 4 205 | 2 443 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 | 459 | 462 | 413 | 468 | 591 | 603 | 631 | 77 | 1 032 | 1 001 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 957 | 1 025 | 567 | 552 | 682 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 83 | 23 | 26 | 39 | 60 | 125 | 588 | 965 | 808 | 526 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 120 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 203 | 19 | 36 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 1 459 | 439 | 406 | 429 | 531 | 22 | 43 | 77 | 67 | 193 | 293 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 12 | 83 | 23 | 26 | 39 | 60 | 581 | 588 | 965 | 808 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 120 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 203 | 19 | 3 000 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 15 | 1 459 | 439 | 406 | 429 | 531 | 3 022 | 43 | 77 | 67 | 193 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 10 | 66 | 14 | 21 | 31 | 46 | 456 | 447 | 278 | 610 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 2 | 17 | 9 | 5 | 8 | 14 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 17 | 9 | 5 | 8 | 14 | 27 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 66 | 14 | 21 | 31 | 46 | 96 | 447 | 278 | 610 | 702 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 66 | 14 | 21 | 31 | 46 | 96 | 447 | 278 | 610 | 365 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 337 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 66 | 14 | 21 | 31 | 46 | 456 | 447 | 278 | 610 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 352 522 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 581 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 | 32 450 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 837 | 80 628 | 7 637 | 192 176 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 420 | 78 878 | 38 | 170 588 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 417 | 1 750 | 7 599 | 21 588 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 668 | 80 721 | 7 613 | 159 726 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 483 | 69 095 | 360 | 51 224 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 357 | 456 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 128 | 96 | 78 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 057 | 11 173 | 7 175 | 108 046 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 | 32 450 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 96 тыс. ₽ | 447 тыс. ₽ | -37 тыс. ₽ | 278 тыс. ₽ | 610 тыс. ₽ | 365 тыс. ₽ | ||
| Активы | 359,9 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 89,4 млн ₽ | 83,4 млн ₽ | 88,7 млн ₽ | 266,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 21,0 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +0,2 % | -0,2 % | +49,0 % | -31,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 2,44 | 0,99 | 1,02 | 1,13 | 1,04 | 2,16 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 2,30 | 0,99 | 1,02 | 1,13 | 1,03 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,56 | 1,36 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | — | 0,65 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,09 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 0,54 | 3,26 | 2,93 | 2,94 | 10,48 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 16,0 % | 1,9 % | 26,1 % | 17,0 % | 19,4 % | 12,2 % ▲ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 11,3 % | -0,9 % | 7,0 % | 10,4 % | 9,0 % | 7,6 % ▲ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 1,4 % | 0,0 % | 0,3 % | 0,7 % | 0,1 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2,1 % | -0,2 % | 1,3 % | 2,7 % | 1,6 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,12 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 727 дн. | 6 203 дн. | 5 836 дн. | 4 284 дн. | 10 240 дн. | 114 дн. ▼ | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 75 дн. | 13 дн. | 18 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).