Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ОЛЕХАУС-ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ОЛЕХАУС-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 243 | 114 638 | 119 772 | 113 234 | 96 358 | 92 530 | 81 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 777 | 82 898 | 85 220 | 79 117 | 72 813 | 69 792 | 63 225 |
| Основные средства на конец отчетного года | 88 447 | 82 402 | 84 945 | 78 906 | 72 343 | 69 523 | 62 688 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 330 | 470 | 269 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 496 | 275 | 211 | 537 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 465 | 31 740 | 34 552 | 34 117 | 23 545 | 22 737 | 18 652 |
| Запасы на конец отчетного года | 400 | 441 | 542 | 1 035 | 448 | 355 | 571 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 187 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 887 | 8 479 | 8 454 | 8 122 | 22 318 | 22 289 | 9 773 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 500 | 24 000 | 16 500 | 8 050 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 178 | 1 876 | 802 | 6 976 | 779 | 93 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 444 | 754 | 1 484 | 42 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 985 | 121 243 | 114 638 | 119 772 | 113 040 | 96 358 | 92 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 354 | 88 777 | 82 898 | 85 220 | 79 117 | 72 813 | 69 792 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 85 683 | 88 447 | 82 402 | 84 945 | 78 906 | 72 343 | 69 523 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 671 | 211 | 470 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 330 | 496 | 275 | 269 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 632 | 32 465 | 31 740 | 34 552 | 33 923 | 23 545 | 22 738 |
| Запасы на конец предыдущего года | 314 | 400 | 441 | 542 | 1 035 | 448 | 355 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 72 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 173 | 7 182 | 8 479 | 8 454 | 25 912 | 22 318 | 10 465 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 300 | 20 500 | 24 000 | 11 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 145 | 1 178 | 1 876 | 802 | 6 976 | 779 | 93 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 405 | 444 | 754 | 252 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 243 | 114 638 | 119 772 | 113 234 | 96 358 | 92 530 | 81 877 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 357 | 45 410 | 46 918 | 46 246 | 45 589 | 49 847 | 40 657 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 410 | 6 918 | 6 246 | 657 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 607 | 65 987 | 70 487 | 63 487 | 47 687 | 40 987 | 39 487 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 73 607 | 65 987 | 70 487 | 63 487 | 47 687 | 1 500 | 39 487 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 487 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 279 | 3 241 | 2 367 | 3 501 | 3 082 | 1 696 | 1 733 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 279 | 3 241 | 2 367 | 3 501 | 3 082 | 1 696 | 1 733 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 985 | 121 243 | 114 638 | 119 772 | 113 040 | 96 358 | 92 530 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 926 | 45 357 | 45 410 | 46 918 | 46 246 | 45 589 | 49 847 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 357 | 5 410 | 6 918 | 9 847 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 114 | 73 607 | 65 987 | 70 487 | 63 487 | 47 687 | 40 987 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 53 114 | 73 607 | 65 987 | 70 487 | 63 487 | 8 200 | 40 987 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 39 487 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 945 | 2 279 | 3 241 | 2 367 | 3 307 | 3 082 | 1 696 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 945 | 2 279 | 3 241 | 2 367 | 3 307 | 3 082 | 1 696 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 473 | 37 732 | 38 853 | 41 697 | 3 605 | 3 038 | 49 193 |
| Выручка за предыдущий год | 36 306 | 37 732 | 38 853 | 41 697 | 46 238 | 49 245 | 51 131 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 167 | 42 633 | 46 207 | 1 938 | |||
| Выручка за отчетный год | 37 732 | 38 853 | 41 697 | 46 238 | 49 245 | 51 131 | 15 860 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 853 | 41 697 | 46 238 | 3 038 | 5 121 | 13 765 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 461 | 3 111 | 3 605 | 3 038 | 5 121 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 392 | 38 586 | 42 633 | 22 967 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 260 | 46 207 | 46 010 | 2 095 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 472 | 1 461 | 3 111 | 3 605 | 3 038 | 5 120 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 260 | 37 392 | 38 586 | 44 073 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 121 | 275 | 1 609 | 517 | 5 072 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 631 | 13 003 | 2 788 | 4 417 | 3 651 | 1 473 | 4 174 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 490 | 14 189 | 4 290 | 7 505 | 7 186 | 1 522 | 4 161 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 835 | 2 613 | 275 | 1 609 | 518 | 5 071 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 015 | 17 629 | 13 003 | 2 788 | 4 768 | 3 373 | 1 473 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 820 | 15 490 | 14 189 | 4 290 | 7 855 | 6 908 | 1 522 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 919 | 2 431 | 53 | 1 508 | 479 | 4 257 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 415 | 388 | 101 | 39 | 420 | 613 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 165 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 182 | 388 | 120 | 39 | 161 | 814 | 268 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 166 | 268 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 431 | 53 | 1 508 | 478 | 4 258 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 431 | 53 | 1 508 | 478 | 4 258 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 431 | 53 | 1 508 | 4 257 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -658 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | -9,2 млн ₽ |
| Активы | 96,4 млн ₽ | 92,5 млн ₽ | 81,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 45,6 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,64 | 13,41 | 10,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,49 | 13,20 | 10,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,05 | 4,66 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,54 | — |
| Финансовый рычаг | 1,11 | 0,86 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 4,6 % | -11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,4 % | 8,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 3 дн. | 99 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.