Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛИОН-КЕРАМИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛИОН-КЕРАМИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 335 | 1 773 | 2 348 | 1 507 | 1 342 | 1 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 339 | 264 | 205 | 150 | 104 | 62 |
| Основные средства на конец отчетного года | 339 | 264 | 205 | 150 | 104 | 62 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 996 | 1 509 | 2 142 | 1 356 | 1 237 | 1 461 |
| Запасы на конец отчетного года | 237 | 259 | 223 | 212 | 260 | 288 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 582 | 1 169 | 1 662 | 520 | 743 | 845 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 177 | 81 | 257 | 624 | 234 | 328 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 340 | 2 319 | 1 773 | 2 382 | 1 507 | 1 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 339 | 264 | 205 | 150 | 104 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 | 339 | 264 | 205 | 150 | 104 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 310 | 1 980 | 1 509 | 2 176 | 1 356 | 1 237 |
| Запасы на конец предыдущего года | 306 | 237 | 259 | 223 | 212 | 260 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 211 | 1 566 | 1 169 | 1 696 | 520 | 743 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 793 | 177 | 81 | 257 | 624 | 234 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 335 | 1 773 | 2 348 | 1 507 | 1 342 | 1 523 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 982 | 6 073 | 10 983 | 15 369 | 21 259 | 22 013 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 982 | 6 073 | 10 983 | 15 369 | 21 259 | 22 013 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 340 | 2 319 | 1 773 | 2 382 | 1 507 | 1 342 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 672 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 667 | 3 967 | 6 073 | 10 856 | 15 369 | 21 259 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 667 | 3 967 | 6 073 | 10 856 | 15 369 | 21 259 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 567 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 35 305 | 38 120 | 38 066 | 34 496 | 34 409 | 26 591 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 738 | 40 416 | 40 211 | 38 109 | 39 412 | 32 182 |
| Выручка за отчетный год | 38 120 | 38 066 | 34 496 | 34 409 | 26 591 | 26 670 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 416 | 40 211 | 38 109 | 39 412 | 32 182 | 26 725 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 567 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 63 | 57 | 34 | 20 | 6 |
| Прочие расходы за отчетный год | 83 | 189 | 234 | 73 | 217 | 254 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 518 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 40 | 63 | 57 | 34 | 20 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 83 | 189 | 234 | 73 | 217 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 051 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 467 | 381 | 381 | 385 | 344 | 267 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 381 | 381 | 385 | 344 | 267 | 270 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 388 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 388 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 388 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | -573 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,6 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | -8,6 млн ₽ | -13,9 млн ₽ | -19,9 млн ₽ | -20,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,25 | 0,20 | 0,09 | 0,06 | 0,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,21 | 0,17 | 0,07 | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,71 | -2,43 | -3,68 | -9,20 | -14,84 | -13,45 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -116,5 % | -149,6 % | -177,8 % | -357,4 % | -451,2 % | -37,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 345 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.