Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРШАВСКИЕ БАНИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРШАВСКИЕ БАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 696 | 134 797 | 119 718 | 117 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 080 | 65 086 | 77 203 | 65 435 |
| Основные средства на конец отчетного года | 63 080 | 65 086 | 57 435 | 51 386 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 768 | 14 049 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 616 | 69 711 | 42 515 | 51 800 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 803 | 69 363 | 42 391 | 50 589 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 813 | 348 | 124 | 1 211 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 102 | 121 696 | 122 628 | 119 718 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 663 | 63 080 | 84 854 | 77 203 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 663 | 63 080 | 65 086 | 57 435 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 768 | 19 768 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 439 | 58 616 | 37 774 | 42 515 |
| Запасы на конец предыдущего года | 144 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 523 | 57 803 | 37 426 | 42 391 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 772 | 813 | 348 | 124 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 696 | 134 797 | 119 718 | 117 235 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 711 | 23 777 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 611 | 23 677 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 201 | 145 461 | 78 106 | 69 355 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 140 201 | 145 461 | 78 106 | 69 355 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 840 | 52 333 | 33 901 | 24 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 569 | 41 825 | 18 730 | 18 575 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 271 | 10 267 | 15 171 | 5 528 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 241 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 102 | 121 696 | 122 628 | 119 718 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 172 | 7 711 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 072 | 7 611 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 190 | 140 201 | 89 711 | 78 106 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 146 190 | 140 201 | 89 711 | 78 106 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 737 | 36 840 | 30 745 | 33 901 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 822 | 32 569 | 20 188 | 18 730 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 915 | 4 271 | 10 557 | 15 171 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 314 | 18 882 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 739 | 698 | 47 154 | 51 802 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 618 | 48 164 | 34 840 | 32 920 |
| Выручка за отчетный год | 698 | 670 | 51 802 | 72 272 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 882 | 36 934 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 802 | 24 059 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 080 | 12 875 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 164 | 43 241 | 32 920 | 35 338 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 913 | 9 802 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 401 | 9 080 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 471 | 8 914 | 18 864 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 779 | 1 421 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 046 | 10 050 | 2 820 | 1 759 |
| Прочие доходы за отчетный год | 59 802 | 50 734 | 2 316 | 4 885 |
| Прочие расходы за отчетный год | 819 | 3 207 | 2 163 | 9 742 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 471 | 60 281 | 8 914 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 889 | 1 779 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 422 | 10 046 | 2 599 | 2 820 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 179 | 59 802 | 60 285 | 2 316 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 494 | 819 | 3 207 | 2 163 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 618 | 5 540 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 687 | 2 275 | 3 374 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 275 | 2 560 | 2 764 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 540 | 16 100 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 540 | 16 100 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 57 618 | 5 540 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 072 | 7 611 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 172 | 7 711 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 611 | 23 677 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 711 | 23 777 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 539 | 16 066 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 539 | 16 066 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 539 | 16 066 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 539 | 16 066 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 711 | 23 777 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 172 | 7 711 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 648 | 11 616 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 466 | 61 466 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 520 | 2 747 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 60 565 | 58 719 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 381 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 818 | 49 850 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 115 | 28 985 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 078 | 4 192 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 615 | 3 559 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 010 | 13 114 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 980 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 980 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 632 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 632 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 1 800 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 1 800 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 872 | 11 677 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 872 | 11 677 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 087 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -804 тыс. ₽ | -7,7 млн ₽ |
| Активы | 121,7 млн ₽ | 134,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -55,3 млн ₽ | -63,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,45 | -0,47 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | -5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.