Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЕК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 286 635 | 378 652 | 404 758 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 286 635 | 378 652 | 404 758 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 282 698 | 371 784 | 404 129 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 937 | 6 868 | 629 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 820 | 286 635 | 378 652 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 820 | 286 635 | 378 652 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 577 | 282 698 | 371 784 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 243 | 3 937 | 6 868 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 286 635 | 378 652 | 404 758 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 505 | 2 459 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 289 631 | 377 147 | 402 299 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 289 591 | 377 123 | 401 834 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 24 | 465 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 820 | 286 635 | 378 652 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 | 1 505 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 796 | 289 631 | 377 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 289 591 | 377 123 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 796 | 40 | 24 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 385 | 972 | 918 |
| Выручка за предыдущий год | 4 590 | 4 816 | 4 810 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 205 | 3 844 | 3 892 |
| Выручка за отчетный год | 4 816 | 4 810 | 4 800 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 972 | 918 | 1 795 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 972 | 918 | 1 795 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 844 | 3 892 | 3 005 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 385 | 972 | 918 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 579 | 1 193 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 731 | 54 751 | 31 729 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 648 | 51 090 | 32 331 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 380 | 4 579 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 9 731 | 54 751 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 13 648 | 51 090 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 331 | 4 501 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 75 | 78 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 78 | 239 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 501 | 954 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 501 | 954 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 954 тыс. ₽ |
| Активы | 286,6 млн ₽ | 378,7 млн ₽ | 404,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | 250,60 | 163,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | 1,2 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 299,1 % | 38,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.