Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕХКОМ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕХКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 269 095 | 353 037 | 291 631 | 419 777 | 561 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 624 | 4 499 | 4 348 | 17 304 | 2 436 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 162 | 145 | 128 | 111 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 468 | 3 330 | 2 712 | 2 002 | 1 616 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 156 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 555 | 547 | 14 473 | 46 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 452 | 944 | 701 | 663 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 264 471 | 348 538 | 287 284 | 402 473 | 558 756 |
| Запасы на конец отчетного года | 140 398 | 129 017 | 106 086 | 63 466 | 56 998 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 991 | 1 304 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 122 604 | 170 478 | 76 734 | 86 826 | 146 498 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 400 | 68 000 | 206 000 | 325 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 469 | 8 237 | 36 398 | 46 035 | 28 940 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 415 | 66 | 145 | 16 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 259 077 | 269 095 | 353 036 | 388 799 | 419 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 813 | 4 624 | 4 767 | 4 348 | 17 304 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 156 | 162 | 145 | 128 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 813 | 4 468 | 3 330 | 2 712 | 2 002 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 555 | 547 | 14 473 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 721 | 944 | 701 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 254 264 | 264 471 | 348 269 | 384 451 | 402 473 |
| Запасы на конец предыдущего года | 90 452 | 140 398 | 129 017 | 106 086 | 63 466 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 991 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 260 | 99 508 | 164 931 | 173 901 | 86 826 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 798 | 39 400 | 68 000 | 206 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 552 | 1 469 | 13 784 | 36 398 | 46 035 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 298 | 146 | 66 | 145 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 269 095 | 353 037 | 291 631 | 419 777 | 561 192 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 162 592 | 185 616 | 55 215 | 319 347 | 488 929 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 150 | 150 | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 184 466 | 54 065 | 318 097 | 487 679 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 285 | 203 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 285 | 203 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 503 | 167 420 | 236 416 | 98 145 | 72 061 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 000 | 20 664 | 30 086 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 503 | 146 756 | 206 330 | 98 145 | 72 061 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 259 077 | 268 814 | 353 037 | 388 799 | 419 777 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 124 545 | 162 592 | 185 616 | 152 382 | 319 347 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 161 442 | 184 466 | 151 232 | 318 097 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 285 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 285 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 532 | 106 221 | 167 420 | 236 416 | 98 145 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 000 | 20 664 | 30 086 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 532 | 86 221 | 146 756 | 206 330 | 98 145 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 971 | 88 105 | 75 415 | 153 459 | 202 410 |
| Выручка за предыдущий год | 346 139 | 310 861 | 427 634 | 682 314 | 717 084 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 307 168 | 222 756 | 352 219 | 528 855 | 514 674 |
| Выручка за отчетный год | 310 861 | 427 634 | 682 314 | 717 084 | 699 417 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 828 | 75 415 | 153 459 | 255 084 | 314 847 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 828 | 16 854 | 80 792 | 169 097 | 207 762 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 638 | 8 733 | 8 113 | 9 008 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 923 | 63 934 | 77 874 | 98 077 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 266 033 | 352 219 | 528 855 | 462 000 | 384 570 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 971 | 44 828 | 16 854 | 80 792 | 169 097 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 971 | 7 638 | 8 733 | 8 113 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 306 | 50 923 | 63 934 | 25 200 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 328 | 27 489 | 187 366 | 212 341 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 482 | 10 247 | 8 287 | 11 093 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 657 | 541 | 155 | 4 500 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 361 | 30 279 | 76 622 | 38 542 | 87 540 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 204 | 22 585 | 283 094 | 24 060 | 94 054 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 102 | 47 329 | 27 489 | 187 366 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 887 | 3 482 | 10 247 | 8 287 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 004 | 657 | 541 | 155 | 4 500 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 638 | 2 475 | 30 279 | 76 622 | 38 542 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 503 | 2 204 | 22 585 | 185 926 | 24 060 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 193 | 38 047 | 23 024 | 165 892 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 909 | 9 277 | 5 019 | 14 806 | 33 498 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 555 | 12 747 | |||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 281 | 5 019 | 14 806 | 33 498 | 30 411 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 034 | 37 932 | 15 998 | 288 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 034 | 15 998 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 723 | 2 082 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 555 | 12 747 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 047 | 23 024 | 165 892 | 169 585 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 047 | 23 024 | 165 892 | 169 585 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 047 | 23 024 | 165 892 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 250 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 318 094 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 319 344 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 250 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 487 679 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 488 929 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 585 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 169 585 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 585 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 169 585 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 488 929 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 319 347 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 638 084 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 627 817 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 823 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 444 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 665 807 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 435 008 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 545 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 42 017 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 133 237 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 853 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 853 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 853 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 600 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 600 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 673 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 673 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 38,0 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | -130,4 млн ₽ | 165,9 млн ₽ | 169,6 млн ₽ |
| Активы | 269,1 млн ₽ | 353,0 млн ₽ | 291,6 млн ₽ | 419,8 млн ₽ | 561,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 162,6 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,48 | 2,08 | 1,22 | 4,10 | 7,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,30 | 0,77 | 3,45 | 6,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,28 | 0,44 | 2,57 | 4,91 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,66 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,1 % | 6,5 % | -44,7 % | 39,5 % | 30,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,4 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 193 дн. | 134 дн. | 73 дн. | 50 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 7,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.