Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 | 196 | 279 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 | 195 | 280 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 | 130 | 254 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 65 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 | 190 | 196 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 | 190 | 195 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 | 89 | 130 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 101 | 65 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 | 196 | 279 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 | 103 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 | 123 | 177 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 62 | 62 | 126 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 61 | 51 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 | 190 | 196 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | 73 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 | 169 | 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 | 62 | 62 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 | 107 | 61 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 87 | |
| Выручка за предыдущий год | 696 | 893 | 814 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 703 | 830 | 727 |
| Выручка за отчетный год | 859 | 814 | 601 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 87 | 44 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 | 87 | 44 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 811 | 727 | 557 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 | 87 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 60 | 35 |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 27 | 9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 60 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 25 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 52 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 8 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 52 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 52 | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ |
| Активы | 88 тыс. ₽ | 196 тыс. ₽ | 279 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -7 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1,59 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,59 | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,53 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | 0,37 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | 1,68 | 1,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,9 % | 26,5 % | 10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 71,2 % | 28,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.