Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕРХНЕКОТЕЛЬСКИЙ ЗАВОД", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕРХНЕКОТЕЛЬСКИЙ ЗАВОД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 186 485 | 209 710 | 270 383 | 238 937 | 256 077 | 260 280 | 274 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 117 249 | 113 723 | 211 937 | 215 303 | 218 917 | 215 563 | 210 648 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 117 062 | 113 531 | 110 333 | 106 709 | 103 337 | 100 004 | 97 097 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 101 300 | 108 300 | 115 300 | 115 290 | 113 290 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 177 | 183 | 304 | 294 | 280 | 269 | 261 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 236 | 95 986 | 58 446 | 23 635 | 37 160 | 44 717 | 63 496 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | 28 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 108 | 31 | 8 | 11 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 582 | 7 652 | 11 193 | 17 574 | 27 210 | 35 542 | 49 537 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 52 000 | 77 000 | 41 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 417 | 11 242 | 5 684 | 5 970 | 9 853 | 9 074 | 13 852 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 98 | 62 | 69 | 91 | 89 | 91 | 78 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 175 296 | 186 485 | 209 710 | 270 383 | 238 937 | 256 077 | 260 280 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 120 340 | 117 249 | 113 723 | 211 937 | 215 303 | 218 917 | 215 563 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 120 154 | 117 062 | 113 531 | 110 333 | 106 709 | 103 337 | 100 004 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 101 300 | 108 300 | 115 300 | 115 290 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 176 | 177 | 182 | 304 | 294 | 280 | 269 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 956 | 69 236 | 95 987 | 58 446 | 23 635 | 37 160 | 44 717 |
| Запасы на конец предыдущего года | 81 | 31 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 479 | 108 | 31 | 8 | 11 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 990 | 1 582 | 7 652 | 11 193 | 17 574 | 27 210 | 35 542 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 200 | 52 000 | 77 000 | 41 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 087 | 15 417 | 11 242 | 5 684 | 5 970 | 9 853 | 9 074 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 119 | 98 | 62 | 69 | 91 | 89 | 91 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 186 485 | 209 710 | 270 383 | 238 938 | 256 077 | 260 280 | 274 144 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 172 708 | 197 117 | 197 874 | 212 186 | 210 191 | 207 022 | 220 188 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 787 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 233 | 56 642 | 57 399 | 71 711 | 69 716 | 66 546 | 79 401 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 285 | 7 095 | 6 906 | 6 716 | 6 526 | 6 336 | 6 190 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 285 | 7 095 | 6 906 | 6 716 | 6 526 | 6 336 | 6 190 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 492 | 5 498 | 65 603 | 20 036 | 39 360 | 46 923 | 47 766 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 599 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 928 | 4 907 | 23 378 | 19 396 | 38 746 | 46 301 | 47 168 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 564 | 590 | 626 | 639 | 614 | 621 | 598 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 175 296 | 186 485 | 209 710 | 270 383 | 238 937 | 256 077 | 260 280 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 162 744 | 172 708 | 197 117 | 197 874 | 212 186 | 210 191 | 207 022 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 269 | 32 233 | 56 642 | 57 399 | 71 711 | 69 716 | 66 546 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 474 | 7 285 | 7 095 | 6 906 | 6 716 | 6 526 | 6 336 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 474 | 7 285 | 7 095 | 6 906 | 6 716 | 6 526 | 6 336 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 078 | 6 492 | 5 498 | 65 603 | 20 035 | 39 360 | 46 923 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 599 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 526 | 5 928 | 4 908 | 23 378 | 19 396 | 38 746 | 46 301 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 552 | 564 | 590 | 626 | 639 | 614 | 621 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 306 | 17 459 | 28 472 | 26 527 | 23 427 | 16 587 | 8 813 |
| Выручка за предыдущий год | 77 516 | 87 014 | 103 488 | 102 875 | 98 706 | 90 357 | 86 352 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 210 | 69 555 | 75 016 | 76 348 | 75 279 | 73 770 | 77 539 |
| Выручка за отчетный год | 87 014 | 103 488 | 102 875 | 98 706 | 90 357 | 86 352 | 84 385 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 459 | 28 472 | 26 527 | 23 427 | 16 587 | 8 813 | 10 272 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 459 | 28 472 | 26 527 | 23 427 | 16 587 | 8 813 | 10 272 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 555 | 75 016 | 76 348 | 75 279 | 73 770 | 77 539 | 74 113 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 306 | 17 459 | 28 472 | 26 527 | 23 427 | 16 587 | 8 813 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 557 | 30 677 | 30 864 | 26 738 | 22 521 | 7 838 | 14 225 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 304 | 5 225 | 6 976 | 8 827 | 8 647 | 9 267 | 8 764 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 99 | 956 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 201 | 164 | 101 483 | 66 | 278 | 287 | 6 049 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 407 | 3 184 | 104 023 | 4 626 | 2 991 | 10 529 | 10 860 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 327 | 17 557 | 30 677 | 30 864 | 26 738 | 22 521 | 7 838 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 448 | 3 304 | 5 225 | 6 976 | 8 827 | 8 647 | 9 267 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 99 | 956 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | 201 | 164 | 101 483 | 66 | 278 | 287 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 471 | 3 407 | 3 184 | 104 023 | 4 626 | 2 991 | 10 529 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 923 | 13 885 | 24 409 | 24 753 | 21 311 | 17 996 | 6 231 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 361 | 3 863 | 6 464 | 6 421 | 5 607 | 4 701 | 1 786 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 6 | 120 | 10 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 863 | 6 464 | 6 421 | 5 607 | 4 701 | 1 786 | 2 997 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 161 | 134 | 62 | 79 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 339 | 161 | 62 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 190 | 190 | 190 | 190 | 146 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 6 | 120 | 14 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 885 | 24 409 | 24 753 | 21 311 | 17 996 | 6 231 | 11 366 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 885 | 24 409 | 24 753 | 21 311 | 17 996 | 6 231 | 11 366 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 923 | 13 885 | 24 409 | 24 753 | 21 311 | 17 996 | 6 231 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 233 | 56 642 | 57 399 | 71 711 | 69 716 | 66 546 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 172 708 | 197 117 | 197 874 | 212 186 | 210 191 | 207 021 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 787 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 642 | 57 399 | 71 711 | 69 716 | 66 546 | 79 401 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 197 117 | 197 874 | 212 186 | 210 191 | 207 021 | 220 188 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 409 | 24 753 | 21 312 | 17 997 | 13 826 | 17 166 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 409 | 24 753 | 21 312 | 17 997 | 13 826 | 17 166 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 409 | 24 753 | 21 312 | 17 997 | 6 230 | 11 366 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 409 | 24 753 | 21 312 | 17 997 | 6 230 | 11 366 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 596 | 5 800 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 7 596 | 5 800 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 996 | 7 000 | 19 992 | 16 996 | 4 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 996 | 7 000 | 19 992 | 16 996 | 4 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 996 | 7 000 | 19 992 | 16 996 | 4 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 23 996 | 7 000 | 19 992 | 16 996 | 4 000 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 312 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 197 117 | 197 874 | 212 186 | 210 191 | 207 022 | 220 188 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 172 708 | 197 117 | 197 874 | 212 186 | 210 192 | 207 022 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 815 | 18 942 | 18 114 | 11 183 | 121 | 3 316 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 103 633 | 102 796 | 98 864 | 90 082 | 86 693 | 84 465 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 103 538 | 102 686 | 98 832 | 90 001 | 86 593 | 84 414 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 95 | 110 | 32 | 81 | 100 | 51 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 87 818 | 83 854 | 80 750 | 78 899 | 86 572 | 81 149 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 72 525 | 61 418 | 59 501 | 57 194 | 61 240 | 59 463 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 648 | 4 856 | 5 045 | 5 141 | 4 911 | 4 805 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 746 | 6 570 | 4 865 | 5 380 | 1 156 | 1 443 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 899 | 11 010 | 11 339 | 11 184 | 19 265 | 15 438 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 35 590 | 2 662 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 117 010 | 42 590 | 2 906 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 000 | 2 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 010 | 1 090 | 906 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 106 000 | 41 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 137 000 | 61 500 | 7 000 | 7 000 | 244 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 244 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 77 000 | 20 000 | 7 000 | 7 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 000 | 41 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 41 500 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 500 | 53 418 | 300 | 900 | 1 200 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 500 | 11 000 | 300 | 900 | 1 200 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 41 500 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 918 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 286 | 3 883 | 4 778 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 24,4 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Активы | 209,7 млн ₽ | 238,9 млн ₽ | 260,3 млн ₽ | 274,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 207,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,46 | 1,18 | 0,95 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,44 | 1,18 | 0,95 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 16,05 | 0,30 | 0,19 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,80 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,26 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,6 % | 8,9 % | 2,4 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 3,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 дн. | 94 дн. | 218 дн. | 232 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -0,05 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 5,06 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.