Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАНИТА-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАНИТА-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 796 846 | 1 739 108 | 2 000 841 | 1 353 258 | 1 949 483 | 1 956 581 | 2 854 685 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 600 | 15 443 | 15 547 | 12 088 | 15 529 | 15 665 | 13 904 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 600 | 15 443 | 15 547 | 12 088 | 15 529 | 15 665 | 13 904 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 781 246 | 1 723 665 | 1 985 294 | 1 341 170 | 1 933 954 | 1 940 916 | 2 840 782 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 55 | 181 | 320 | 139 | 278 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 868 | 713 | 12 487 | 18 627 | 1 666 | 1 329 | 2 767 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 757 423 | 1 720 956 | 1 969 479 | 1 319 965 | 1 929 491 | 1 932 918 | 2 559 721 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 935 | 1 941 | 3 146 | 2 255 | 2 654 | 6 387 | 278 290 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 671 529 | 1 796 846 | 1 739 108 | 2 000 841 | 1 353 258 | 1 949 483 | 1 956 581 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 725 | 15 600 | 15 443 | 15 547 | 12 088 | 15 529 | 15 665 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 723 | 15 600 | 15 443 | 15 547 | 12 088 | 15 529 | 15 665 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 656 804 | 1 781 246 | 1 723 665 | 1 985 294 | 1 341 170 | 1 933 954 | 1 940 916 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 16 | 55 | 181 | 320 | 139 | 278 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 636 | 18 868 | 713 | 12 487 | 18 627 | 1 666 | 1 329 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 620 021 | 1 757 423 | 1 720 956 | 1 969 479 | 1 319 965 | 1 929 491 | 1 757 918 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 140 | 4 935 | 1 941 | 3 146 | 2 255 | 2 654 | 181 387 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 3 | 3 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 796 846 | 1 739 108 | 2 000 841 | 1 353 258 | 1 949 483 | 1 956 581 | 2 854 685 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 796 846 | 1 739 042 | 2 000 834 | 1 353 252 | 1 949 468 | 1 956 575 | 2 854 679 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 934 | 4 689 | 4 689 | 4 689 | 4 689 | 4 689 | 4 689 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 793 831 | 1 734 272 | 1 996 064 | 1 348 482 | 1 944 698 | 1 951 805 | 2 849 909 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 | 6 | 6 | 15 | 6 | 6 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 | 6 | 6 | 15 | 6 | 6 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 671 529 | 1 796 846 | 1 739 108 | 2 000 841 | 1 353 258 | 1 949 483 | 1 956 581 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 671 515 | 1 796 846 | 1 739 042 | 2 000 834 | 1 353 252 | 1 949 468 | 1 956 575 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 934 | 2 934 | 4 689 | 4 689 | 4 689 | 4 689 | 4 689 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 668 500 | 1 793 831 | 1 734 272 | 1 996 064 | 1 348 482 | 1 944 698 | 1 951 805 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 66 | 6 | 6 | 15 | 6 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 66 | 6 | 6 | 15 | 6 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Выручка за предыдущий год | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||
| Выручка за отчетный год | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 162 | 4 280 | 7 235 | 6 532 | 8 141 | 7 876 | 9 088 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 991 | 3 162 | 4 280 | 7 235 | 6 532 | 8 141 | 7 876 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 123 177 | 13 283 | 291 688 | 300 233 | 592 775 | 6 971 | 901 627 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 160 | 5 303 | 7 985 | 48 596 | 4 263 | 11 178 | 15 812 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 220 800 | 80 281 | 319 126 | 1 021 284 | 625 700 | 94 901 | 907 487 |
| Прочие расходы за отчетный год | 95 621 | 68 021 | 28 188 | 763 115 | 29 047 | 91 232 | 12 584 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 123 177 | 13 283 | 291 688 | 300 233 | 592 735 | 6 971 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 842 | 1 160 | 5 303 | 7 985 | 48 596 | 4 263 | 11 178 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 002 624 | 220 800 | 80 281 | 319 126 | 1 021 284 | 625 660 | 94 901 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 089 686 | 95 621 | 68 021 | 28 188 | 763 115 | 29 047 | 91 232 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 054 | 13 127 | 291 792 | 267 982 | 596 177 | 7 107 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 079 | 28 792 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 877 | 104 | 3 442 | 136 | |||
| Прочее за предыдущий год | 5 608 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 792 | 1 761 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 500 | 27 795 | 121 996 | 1 530 | 176 803 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 25 512 | 58 441 | 27 795 | 121 996 | 1 530 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 877 | 104 | 3 442 | 136 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 124 054 | 13 127 | 291 792 | 267 982 | 596 217 | 7 107 | 898 105 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 054 | 13 127 | 291 792 | 267 982 | 596 217 | 7 107 | 898 105 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 124 054 | 13 127 | 291 792 | 267 982 | 596 177 | 7 107 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 934 | 2 934 | 4 689 | 4 689 | 4 689 | 4 689 | 4 689 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 668 500 | 1 793 831 | 1 734 272 | 1 996 064 | 1 348 482 | 1 944 698 | 1 951 805 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 671 515 | 1 796 846 | 1 739 042 | 2 000 834 | 1 353 252 | 1 949 468 | 1 956 575 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 934 | 4 689 | 4 689 | 4 689 | 4 689 | 4 689 | 4 689 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 793 831 | 1 734 272 | 1 996 064 | 1 348 482 | 1 944 698 | 1 951 805 | 2 849 909 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 796 846 | 1 739 042 | 2 000 834 | 1 353 252 | 1 949 468 | 1 956 575 | 2 854 679 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 755 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 216 217 | 13 127 | 291 792 | 267 982 | 596 216 | 7 107 | 898 104 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 216 217 | 14 882 | 291 792 | 267 982 | 596 216 | 7 107 | 898 104 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 053 | 13 127 | 291 792 | 267 982 | 596 216 | 7 107 | 898 104 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 124 053 | 13 127 | 291 792 | 267 982 | 596 216 | 7 107 | 898 104 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 755 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 755 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 886 | 72 686 | 30 000 | 915 564 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 90 886 | 72 686 | 30 000 | 915 564 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 886 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 90 886 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 686 | 30 000 | 915 564 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 72 686 | 30 000 | 915 564 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 796 846 | 1 739 042 | 2 000 834 | 1 353 252 | 1 949 468 | 1 956 575 | 2 854 679 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 671 515 | 1 796 846 | 1 739 042 | 2 000 834 | 1 353 252 | 1 949 468 | 1 956 575 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 635 | 9 515 | 2 163 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 220 | 18 039 | 99 | 14 028 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 220 | 18 039 | 99 | 14 028 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 585 | 8 376 | 9 661 | 101 031 | 8 524 | 8 174 | 11 865 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 857 | 920 | 2 504 | 1 164 | 2 068 | 1 915 | 3 119 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 992 | 2 532 | 3 713 | 3 855 | 4 342 | 4 279 | 5 112 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 46 918 | 2 485 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 736 | 4 924 | 3 444 | 49 094 | 2 114 | 1 980 | 1 149 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 52 121 | 72 600 | 39 239 | 887 072 | 13 682 | 93 808 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 52 121 | 115 000 | 984 239 | 891 544 | 83 064 | 97 581 | 95 695 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 378 | 725 078 | 1 029 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 121 | 10 693 | 51 861 | 128 898 | 82 035 | 18 081 | 95 695 |
| Прочие поступления за отчетный год | 44 000 | 104 307 | 932 000 | 37 568 | 79 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 400 | 945 000 | 4 472 | 92 656 | 83 899 | 1 887 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 736 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 400 | 945 000 | 3 736 | 92 656 | 83 899 | 1 887 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 532 769 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 532 769 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 533 477 | 68 376 | 28 500 | 869 786 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 68 376 | 28 500 | 869 786 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 533 477 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 57 047 | 1 078 | 5 607 | 95 971 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 158 | 127 | 82 854 | 476 | 932 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 291,8 млн ₽ | 596,2 млн ₽ | 898,1 млн ₽ |
| Активы | 2,00 млрд ₽ | 1,95 млрд ₽ | 2,85 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 330 882,33 | 128 930,27 | 473 463,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 330 852,00 | 128 920,73 | 473 463,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 328 770,83 | 128 809,67 | 473 001,83 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,6 % | 30,6 % | 31,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 473 463,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.