Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМ СТАНДАРТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМ СТАНДАРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 129 622 | 109 932 | 207 589 | 195 752 | 173 016 | 155 621 | 180 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 070 | 2 820 | 2 807 | 1 764 | 1 295 | 818 | 550 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 413 | 17 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 069 | 2 406 | 2 591 | 1 747 | 1 294 | 817 | 549 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 216 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 125 551 | 107 112 | 204 782 | 193 988 | 171 721 | 154 803 | 180 005 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 957 | 57 921 | 103 161 | 110 044 | 101 060 | 77 452 | 108 795 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 123 | 166 | 207 | 390 | 167 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 209 | 40 766 | 92 215 | 81 200 | 62 442 | 70 194 | 58 059 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 105 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 385 | 6 851 | 9 406 | 1 064 | 6 880 | 6 037 | 12 491 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 346 | 1 514 | 1 133 | 730 | 492 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 094 | 129 622 | 109 932 | 206 905 | 195 279 | 173 016 | 155 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 395 | 4 070 | 2 820 | 2 807 | 1 764 | 1 295 | 818 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 215 | 17 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 394 | 4 069 | 2 406 | 2 591 | 1 747 | 1 294 | 817 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 414 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 699 | 125 551 | 107 112 | 204 098 | 193 515 | 171 721 | 154 803 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 761 | 34 957 | 58 044 | 103 132 | 110 044 | 101 060 | 77 452 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 202 | 6 | 166 | 207 | 390 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 439 | 56 291 | 42 217 | 91 147 | 80 727 | 62 442 | 70 194 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 105 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 499 | 32 385 | 6 851 | 9 406 | 1 064 | 6 880 | 6 037 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 611 | 407 | 1 514 | 1 133 | 730 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 129 622 | 109 932 | 207 589 | 195 753 | 173 016 | 155 621 | 180 555 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 748 | 3 457 | 4 122 | 4 228 | 3 895 | 4 553 | 4 563 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 157 | 3 628 | 3 295 | 3 953 | 3 963 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 874 | 106 475 | 203 468 | 191 524 | 169 121 | 151 068 | 175 992 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 547 | 10 655 | 8 933 | 25 753 | 13 298 | 11 548 | 1 295 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 109 327 | 95 820 | 194 535 | 165 771 | 154 747 | 138 187 | 172 918 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 076 | 1 334 | 1 778 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 094 | 129 622 | 109 932 | 206 905 | 195 280 | 173 016 | 155 621 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 900 | 2 748 | 3 157 | 3 260 | 3 755 | 3 895 | 4 553 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 448 | 2 960 | 3 155 | 3 295 | 3 953 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 194 | 121 874 | 106 775 | 203 645 | 191 524 | 169 121 | 151 068 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 680 | 12 547 | 10 655 | 8 933 | 25 753 | 13 298 | 11 548 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 514 | 109 327 | 96 120 | 194 712 | 165 771 | 154 747 | 138 187 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 076 | 1 334 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 290 448 | 13 163 | 2 883 | 21 544 | 48 357 | 30 796 | 28 645 |
| Выручка за предыдущий год | 144 390 | 302 000 | 186 247 | 207 816 | 175 028 | 199 979 | 217 256 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 146 058 | 288 837 | 183 364 | 186 272 | 126 671 | 169 183 | 188 611 |
| Выручка за отчетный год | 302 000 | 186 247 | 207 915 | 175 028 | 199 979 | 217 256 | 320 819 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 460 | 8 801 | 48 357 | 30 796 | 28 645 | 70 653 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 883 | 8 801 | 4 444 | 855 | 35 259 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 577 | 43 913 | 29 941 | 28 666 | 35 394 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 300 692 | 170 787 | 199 114 | 126 671 | 169 183 | 188 611 | 250 166 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 308 | 2 883 | 8 702 | 3 970 | 855 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 849 | 12 842 | 44 387 | 29 941 | 28 666 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 241 | 1 546 | 1 081 | 870 | 394 | 990 | 274 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 617 | 606 | 1 542 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 865 | 655 | 1 620 | 3 279 | 5 183 | 16 411 | 605 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 376 | 1 375 | 8 734 | 5 311 | 5 644 | 15 400 | 35 590 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 818 | 1 010 | 1 546 | 1 580 | 396 | 401 | 990 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 617 | 606 | 1 542 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 235 | 1 865 | 655 | 1 620 | 3 279 | 5 190 | 16 411 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 583 | 2 155 | 1 375 | 8 136 | 5 311 | 5 644 | 15 400 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 724 | 797 | 1 233 | 1 438 | 195 | 147 | 657 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 260 | 313 | 189 | 254 | 333 | ||
| Прочее за предыдущий год | 213 | 142 | 12 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 426 | 194 | 189 | 254 | 333 | 256 | |
| Прочее за отчетный год | 313 | 12 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 371 | 1 233 | 887 | 669 | 140 | 657 | 10 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 371 | 1 233 | 887 | 669 | 140 | 657 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 797 | 1 438 | 195 | 147 | 657 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 600 | 600 | 600 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 960 | 3 628 | 3 295 | 3 953 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 260 | 4 228 | 3 895 | 4 553 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 628 | 3 295 | 3 953 | 3 963 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 228 | 3 895 | 4 553 | 4 563 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 668 | 140 | 657 | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 668 | 140 | 657 | 10 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 668 | 140 | 657 | 10 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 668 | 140 | 657 | 10 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 228 | 3 895 | 4 553 | 4 563 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 260 | 3 755 | 3 895 | 4 553 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 651 | 738 | 12 976 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 201 963 | 206 918 | 207 985 | 266 962 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 201 593 | 206 898 | 207 959 | 266 900 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 370 | 20 | 26 | 62 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 227 916 | 198 267 | 207 247 | 253 986 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 177 046 | 156 786 | 155 188 | 193 989 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 511 | 27 245 | 37 009 | 32 548 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 543 | 156 | 22 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 309 | 253 | 236 | 6 030 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 507 | 13 827 | 3 545 | 3 432 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 489 | 415 | 169 | 3 405 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 489 | 415 | 1 737 | 3 405 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 489 | 415 | 1 737 | 3 405 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 568 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 568 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 121 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 434 | 3 400 | 2 026 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 61 134 | 3 400 | 2 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 300 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 313 | 6 650 | 1 750 | 11 953 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 44 313 | 6 650 | 1 750 | 11 953 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 816 | 6 454 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 887 тыс. ₽ | 669 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ | 657 тыс. ₽ |
| Активы | 207,6 млн ₽ | 195,8 млн ₽ | 173,0 млн ₽ | 155,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,43 | 0,41 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 49,36 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,5 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 189 дн. | 317 дн. | 218 дн. | 150 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.