Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 374 300 | 349 280 | 343 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 318 245 | 307 751 | 304 545 |
| Основные средства на конец отчетного года | 106 770 | 103 426 | 100 137 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 211 348 | 204 124 | 204 124 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 127 | 201 | 284 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 055 | 41 529 | 39 003 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 718 | 9 718 | 9 717 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 919 | 2 554 | 2 184 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 27 924 | 17 924 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 404 | 1 333 | 9 178 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 166 458 | 374 300 | 349 280 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 146 898 | 318 245 | 307 751 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 110 192 | 106 770 | 103 426 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 36 664 | 211 348 | 204 124 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 42 | 127 | 201 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 560 | 56 055 | 41 529 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 839 | 9 718 | 9 718 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 268 | 919 | 2 554 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | 27 924 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 439 | 25 404 | 1 333 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 374 300 | 349 280 | 343 548 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 110 822 | 198 025 | 291 717 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 110 722 | 197 925 | 291 617 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 263 478 | 151 255 | 51 831 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 263 373 | 151 137 | 51 719 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 105 | 118 | 112 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 166 458 | 374 300 | 349 280 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 765 | 210 822 | 298 025 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 59 665 | 210 722 | 297 925 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 693 | 163 478 | 51 255 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 693 | 163 373 | 51 137 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 105 | 118 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 415 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 374 | 14 586 | 10 693 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 639 | 14 171 | 11 345 |
| Выручка за отчетный год | 14 586 | 10 693 | 12 584 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 415 | 361 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 415 | 361 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 171 | 11 345 | 12 223 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 415 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 68 914 | 1 612 | 3 138 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 200 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 581 | 2 281 | 1 458 |
| Прочие доходы за отчетный год | 104 826 | 6 467 | 8 316 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 908 | 6 484 | 8 197 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 165 | 68 914 | 1 612 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 581 | 2 281 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 266 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 428 | 104 826 | 6 467 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 732 | 36 908 | 6 484 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 149 | 54 363 | 1 273 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 016 | 14 621 | 412 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 85 | 73 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 621 | 412 | 519 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 192 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 85 | 73 | 84 |
| Прочее за отчетный год | 15 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 363 | 1 273 | 2 703 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 363 | 1 273 | 2 703 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 149 | 54 363 | 1 273 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 665 | 210 722 | 297 925 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 59 765 | 210 822 | 298 025 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 722 | 197 925 | 291 617 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 110 822 | 198 025 | 291 717 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 363 | 1 273 | 2 703 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 54 363 | 1 273 | 2 703 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 363 | 1 273 | 2 703 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 54 363 | 1 273 | 2 703 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 306 | 14 070 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 306 | 14 070 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 120 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 120 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 306 | 9 950 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 306 | 9 950 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 110 822 | 198 025 | 291 717 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 59 723 | 210 821 | 298 025 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 474 | 2 625 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 39 498 | 20 031 | 23 440 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 829 | 17 073 | 22 491 |
| Прочие поступления за отчетный год | 22 669 | 2 958 | 949 |
| Платежи – всего за отчетный год | 38 024 | 32 901 | 20 815 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 161 | 6 780 | 8 856 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 186 | 1 806 | 3 165 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 633 | 8 077 | 5 |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 044 | 16 238 | 8 789 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 797 | 12 879 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 37 797 | 62 956 | 22 879 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 37 173 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 483 | 1 956 | 2 879 |
| Прочие поступления за отчетный год | 141 | 55 000 | 20 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | 65 700 | 10 000 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 700 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 000 | 59 000 | 10 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 306 | 8 457 | 7 659 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 306 | 8 457 | 7 659 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 965 | 7 845 |