Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙЛИТОН", Дубна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙЛИТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 139 210 | 402 916 | 593 873 | 648 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 99 916 | 232 121 | 362 306 | 391 981 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 252 | 231 | 30 | 21 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 514 | 140 526 | 229 837 | 314 177 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 59 150 | 91 365 | 132 439 | 77 783 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 294 | 170 795 | 231 566 | 256 396 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 945 | 99 656 | 94 007 | 121 684 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 765 | 913 | 3 464 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 542 | 69 954 | 98 671 | 103 624 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 236 | 35 424 | 31 079 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 36 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 797 | 222 434 | 402 916 | 593 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 483 | 148 834 | 232 121 | 362 306 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 70 | 241 | 231 | 30 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 364 | 108 202 | 140 526 | 229 837 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 32 049 | 40 391 | 91 365 | 132 439 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 314 | 73 600 | 170 795 | 231 566 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 452 | 27 067 | 99 656 | 94 007 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 792 | 913 | 3 464 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 206 | 45 582 | 69 954 | 98 671 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 656 | 127 | 236 | 35 424 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 36 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 139 210 | 402 916 | 593 873 | 648 377 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 060 | 119 971 | 150 239 | 165 056 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 050 | 119 961 | 150 229 | 165 046 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 222 | 235 597 | 349 745 | 337 695 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 115 222 | 235 597 | 349 745 | 337 695 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 928 | 47 348 | 93 889 | 145 626 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 495 | 97 545 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 928 | 47 348 | 26 394 | 48 081 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 797 | 222 434 | 402 916 | 593 873 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 856 | 49 304 | 119 971 | 150 239 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 846 | 49 294 | 119 961 | 150 229 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 735 | 166 507 | 235 597 | 349 745 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 735 | 166 507 | 235 597 | 349 745 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 206 | 6 623 | 47 348 | 93 889 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 67 495 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 206 | 6 623 | 47 348 | 26 394 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 239 | 42 668 | 127 388 | 98 263 |
| Выручка за предыдущий год | 104 964 | 128 976 | 374 110 | 389 700 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 725 | 86 308 | 246 722 | 291 437 |
| Выручка за отчетный год | 82 723 | 374 110 | 389 700 | 345 507 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 321 | 127 388 | 98 263 | 97 680 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 673 | 89 175 | 56 055 | 57 053 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 648 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 213 | 42 208 | 40 627 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 402 | 246 722 | 291 437 | 247 827 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 893 | 28 455 | 89 175 | 56 055 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 346 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 213 | 38 213 | 42 208 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 262 | 70 667 | 30 269 | 15 336 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 410 | 33 381 | 36 499 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 384 | 39 106 | 27 555 | 11 674 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 795 | 38 204 | 19 960 | 16 892 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 604 | 42 876 | 70 667 | 30 269 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 410 | 33 381 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 033 | 18 708 | 39 106 | 27 555 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 322 | 4 287 | 38 204 | 19 960 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 593 | 36 254 | 70 667 | 30 269 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 011 | 6 420 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 202 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 058 | 408 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 204 | 70 667 | 30 269 | 14 817 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 204 | 70 667 | 30 269 | 14 817 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 597 | 36 254 | 70 667 | 30 269 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 4 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 294 | 119 961 | 150 229 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 49 304 | 119 971 | 150 239 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 961 | 150 229 | 165 046 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 119 971 | 150 239 | 165 056 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 667 | 30 268 | 14 817 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 70 667 | 30 268 | 14 817 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 667 | 30 268 | 14 817 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 70 667 | 30 268 | 14 817 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 119 971 | 150 239 | 165 056 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 49 304 | 119 971 | 150 239 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 457 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 409 742 | 383 272 | 561 421 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 374 617 | 363 581 | 559 421 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 125 | 19 691 | 2 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 443 841 | 428 579 | 523 964 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 352 198 | 289 673 | 405 028 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 910 | 91 057 | 74 288 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 117 | 25 886 | 26 449 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 866 | 109 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 750 | 21 963 | 18 090 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 96 949 | 137 388 | 50 066 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 96 949 | 137 388 | 50 066 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 132 077 | 219 025 | 8 150 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 145 121 | 351 148 | 374 960 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 145 121 | 351 148 | 374 960 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 044 | 132 123 | 366 810 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 044 | 132 123 | 366 810 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 029 | 36 330 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 114 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 70,7 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 14,8 млн ₽ |
| Активы | 402,9 млн ₽ | 593,9 млн ₽ | 648,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,61 | 2,47 | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,48 | 1,43 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,38 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,5 % | 5,1 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 147 дн. | 118 дн. | 179 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 70 дн. | 33 дн. | 71 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.