Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РАЦИО-КАПИТАЛ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РАЦИО-КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 176 572 | 92 911 | 93 523 | 96 426 | 82 528 | 71 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 361 | 24 096 | 35 223 | 24 049 | 6 379 | 10 048 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 19 | 11 | 2 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 134 | 630 | 304 | 153 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 361 | 23 690 | 34 916 | 23 091 | 2 561 | 3 650 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 387 | 162 | 326 | 3 514 | 6 245 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 149 211 | 68 815 | 58 300 | 72 377 | 76 149 | 61 343 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 149 086 | 3 870 | 6 155 | 2 887 | 62 799 | 38 395 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 64 541 | 51 018 | 69 280 | 11 799 | 21 787 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 125 | 380 | 623 | 202 | 1 306 | 711 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 504 | 8 | 245 | 450 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 155 220 | 176 572 | 92 911 | 93 523 | 96 426 | 82 528 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 929 | 27 361 | 24 096 | 35 223 | 24 049 | 6 379 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 27 | 19 | 11 | 2 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 | 134 | 630 | 304 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 909 | 25 613 | 23 690 | 34 916 | 23 091 | 2 561 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 721 | 387 | 162 | 326 | 3 514 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 150 291 | 149 211 | 68 815 | 58 300 | 72 377 | 76 149 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 150 036 | 1 784 | 3 870 | 6 155 | 2 887 | 62 799 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 147 283 | 64 541 | 51 018 | 69 280 | 11 799 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 253 | 125 | 380 | 623 | 202 | 1 306 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 24 | 504 | 8 | 245 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 176 572 | 92 911 | 93 523 | 96 426 | 82 528 | 71 391 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 86 085 | 91 957 | 92 105 | 94 957 | 81 305 | 70 125 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 138 000 | 138 000 | 138 000 | 138 000 | 138 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 16 353 | 16 353 | 16 353 | 16 353 | 16 353 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 507 | 1 507 | 1 507 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 | 600 | 287 | 15 | 3 | 2 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 600 | 287 | 15 | 3 | 2 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 47 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 440 | 353 | 1 131 | 1 454 | 1 220 | 1 264 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 033 | 32 | 451 | 622 | 237 | 14 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 321 | 680 | 832 | 983 | 1 250 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 407 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 155 220 | 176 572 | 92 910 | 93 523 | 96 426 | 82 528 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 85 244 | 86 086 | 91 957 | 92 105 | 94 957 | 81 305 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 48 000 | 138 000 | 138 000 | 138 000 | 138 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 16 353 | 16 353 | 16 353 | 16 353 | 16 353 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 507 | 1 507 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 233 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 897 | 46 | 600 | 287 | 15 | 3 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 64 392 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 46 | 600 | 287 | 15 | 3 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 505 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 078 | 90 440 | 353 | 1 131 | 1 454 | 1 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 422 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 656 | 90 033 | 32 | 451 | 622 | 237 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 407 | 321 | 680 | 832 | 983 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 948 | 2 645 | 2 646 | 10 034 | 14 994 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 682 | 406 406 | 158 625 | 92 375 | 102 902 | 325 544 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 266 | 403 761 | 155 979 | 82 341 | 87 908 | 330 347 |
| Выручка за отчетный год | 406 406 | 158 625 | 92 375 | 102 902 | 325 544 | 37 064 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 646 | 10 034 | 14 994 | 8 797 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 745 | 11 815 | 15 093 | 17 130 | 18 016 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 409 768 | 155 979 | 82 341 | 87 908 | 330 347 | 28 267 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 007 | 4 745 | 11 815 | 15 093 | 17 130 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 116 | 628 | 3 764 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 590 | 6 856 | 10 016 | 2 718 | 2 237 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 095 | 4 770 | 5 220 | 4 041 | 952 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 006 | 11 192 | 6 703 | 1 162 | 9 457 | 4 312 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 015 | 98 278 | 5 930 | 3 274 | 7 089 | 10 242 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 161 122 | 3 534 | 628 | 3 764 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 131 | 10 590 | 6 856 | 10 016 | 2 718 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 235 | 4 095 | 4 770 | 5 220 | 4 041 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 78 951 | 13 875 | 11 192 | 6 703 | 1 162 | 9 457 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 936 | 11 015 | 98 278 | 5 930 | 3 274 | 7 089 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 841 | 147 | 2 853 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 831 | 5 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 80 | 3 188 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 693 | 831 | 5 | 48 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 436 | 356 | 158 | 175 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 693 | 17 436 | 356 | 158 | 175 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 188 | 2 731 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 841 | 147 | 2 853 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 841 | 147 | 2 853 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 841 | 147 | 2 853 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 48 000 | 138 000 | 138 000 | 138 000 | 138 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 16 353 | 16 353 | 16 353 | 16 353 | 16 353 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 507 | 1 507 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 232 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 86 085 | 91 957 | 92 105 | 94 957 | 81 305 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 138 000 | 138 000 | 138 000 | 138 000 | 138 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 16 353 | 16 353 | 16 353 | 16 353 | 16 353 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 507 | 1 507 | 1 507 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 91 957 | 92 105 | 94 957 | 81 305 | 70 125 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 90 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 | 2 853 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 90 000 | 147 | 2 853 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 | 2 853 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 147 | 2 853 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 90 000 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 90 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 128 | 13 652 | 11 180 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 84 128 | 13 652 | 11 180 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 128 | 13 652 | 11 180 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 84 128 | 13 652 | 11 180 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 7 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 91 957 | 92 105 | 94 957 | 81 305 | 70 125 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 86 085 | 91 957 | 92 105 | 94 957 | 81 305 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 90 256 | 243 | 1 104 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 564 | 19 005 | 21 893 | 33 953 | 30 545 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 875 | 18 613 | 17 036 | 12 745 | 5 211 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 92 280 | 4 857 | 21 050 | 23 280 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 409 | 392 | 158 | 2 054 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 308 | 18 762 | 22 314 | 32 849 | 31 140 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 015 | 9 633 | 9 073 | 8 580 | 4 979 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 623 | 6 184 | 7 640 | 8 906 | 9 473 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 090 | 859 | 48 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 207 | 400 | 1 179 | 14 504 | 16 640 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 400 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 200 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 200 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 000 | 1 200 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 200 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 90 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 256 | 243 | 1 104 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 406,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 841 тыс. ₽ | -84,1 млн ₽ |
| Активы | 176,6 млн ₽ | 92,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 86,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 | 194,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,65 | 194,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 183,91 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | — |
| Финансовый рычаг | 1,05 | — |
| Рентабельность продаж | -0,8 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -90,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,30 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 134 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 194,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.