Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬИНВЕСТГРУПП", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬИНВЕСТГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 909 259 | 681 837 | 667 013 | 698 142 | 678 970 | 687 686 | 686 154 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 33 | 11 | 79 | 22 | 157 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 33 | 11 | 72 | 22 | 157 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 909 249 | 681 803 | 667 002 | 698 142 | 678 891 | 687 664 | 685 997 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 908 327 | 10 082 | 8 862 | 7 233 | 8 723 | 10 346 | 9 357 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 670 622 | 656 807 | 656 828 | 655 328 | 676 313 | 675 683 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 921 | 1 098 | 1 333 | 34 080 | 14 838 | 987 | 940 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 124 164 | 909 259 | 681 837 | 667 013 | 698 142 | 678 970 | 687 686 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 10 | 33 | 11 | 79 | 22 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 | 10 | 33 | 11 | 72 | 22 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 124 117 | 909 249 | 681 803 | 667 002 | 698 142 | 678 891 | 687 664 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 123 853 | 7 505 | 10 082 | 8 862 | 7 233 | 8 723 | 10 346 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 900 822 | 670 622 | 656 807 | 656 828 | 655 328 | 676 313 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 264 | 921 | 1 098 | 1 333 | 34 080 | 14 838 | 987 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 909 259 | 681 837 | 667 013 | 698 142 | 678 969 | 687 685 | 686 154 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 908 692 | 678 595 | 662 480 | 238 798 | 610 508 | 682 513 | 681 875 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 186 000 | 186 000 | 186 000 | 186 000 | 186 000 | 186 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 483 295 | 467 180 | 1 184 837 | 1 556 547 | 1 628 552 | 1 627 913 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 568 | 3 242 | 4 533 | 459 344 | 68 439 | 5 172 | 4 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 454 687 | 62 618 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 568 | 399 | 794 | 613 | 923 | 495 | 362 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 843 | 3 739 | 4 044 | 4 899 | 4 678 | 3 917 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 124 164 | 909 259 | 681 837 | 667 013 | 698 142 | 678 969 | 687 685 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 677 368 | 908 692 | 678 595 | 662 480 | 238 798 | 610 508 | 682 513 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 186 000 | 186 000 | 186 000 | 186 000 | 186 000 | 186 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 713 392 | 483 295 | 467 180 | 1 184 837 | 1 556 547 | 1 628 552 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 446 796 | 568 | 3 242 | 4 533 | 459 344 | 68 439 | 5 172 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 454 687 | 62 618 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 446 796 | 568 | 399 | 794 | 613 | 923 | 495 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 843 | 3 739 | 4 044 | 4 899 | 4 678 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 935 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 935 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 11 945 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 473 | 20 483 | 18 343 | 15 734 | 14 719 | 15 525 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 945 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 945 | 22 473 | 20 483 | 18 343 | 15 734 | 14 719 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 420 963 | 480 434 | 242 986 | 1 148 893 | 1 016 222 | 1 300 428 | 598 972 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 490 230 | 259 476 | 1 190 609 | 1 048 174 | 1 316 220 | 614 715 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 811 | 5 061 | 505 | 91 | 48 | 976 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 683 | 1 464 | 131 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 448 966 | 1 | 69 | 1 577 032 | 27 788 | 475 041 | 13 855 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 971 997 | 135 | 1 137 | 1 600 227 | 42 634 | 476 031 | 15 049 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 889 267 | 1 465 024 | 480 434 | 242 986 | 1 148 893 | 1 016 222 | 1 300 428 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 462 859 | 490 230 | 259 476 | 1 190 609 | 1 048 174 | 1 316 220 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 730 | 12 811 | 5 061 | 505 | 91 | 48 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 683 | 1 464 | 131 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 399 906 | 2 974 377 | 1 | 69 | 1 577 032 | 27 788 | 475 041 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 489 361 | 2 971 997 | 135 | 1 137 | 1 600 227 | 42 634 | 476 031 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 901 578 | 1 464 318 | 480 423 | 242 983 | 1 147 614 | 1 016 200 | 1 300 419 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 032 | 706 | 3 | 3 | 1 279 | 5 | 23 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 22 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 706 | 3 | 3 | 1 279 | 5 | 23 | 17 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 962 | 3 301 | 9 622 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 962 | 3 301 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 | 22 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 8 | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 464 318 | 480 423 | 242 983 | 1 147 614 | 1 016 200 | 1 300 419 | 598 955 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 464 318 | 480 423 | 242 983 | 1 147 614 | 1 016 200 | 1 300 419 | 598 955 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 464 318 | 480 423 | 242 983 | 1 147 614 | 1 016 200 | 1 300 419 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 186 000 | 186 000 | 186 000 | 186 000 | 186 000 | 186 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 713 392 | 483 295 | 467 180 | 1 184 837 | 1 556 547 | 1 628 552 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 908 692 | 678 595 | 662 480 | 238 798 | 610 508 | 682 513 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 186 000 | 186 000 | 186 000 | 186 000 | 186 000 | 186 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 483 295 | 467 180 | 1 184 837 | 1 556 547 | 1 628 552 | 1 627 914 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 678 595 | 662 480 | 238 798 | 610 508 | 1 628 552 | 681 876 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 480 423 | 242 983 | 1 147 614 | 1 016 200 | 1 300 419 | 598 955 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 480 423 | 242 983 | 1 147 614 | 1 016 200 | 1 300 419 | 598 955 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 480 423 | 242 983 | 1 147 614 | 1 016 200 | 1 300 419 | 598 955 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 480 423 | 242 983 | 1 147 614 | 1 016 200 | 1 300 419 | 598 955 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 710 520 | 259 098 | 429 957 | 644 490 | 1 228 415 | 599 593 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 710 520 | 259 098 | 1 571 296 | 644 490 | 1 228 415 | 599 593 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 1 141 339 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 710 520 | 259 098 | 429 957 | 644 490 | 1 228 415 | 599 593 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 710 520 | 259 098 | 429 957 | 644 490 | 1 228 415 | 599 593 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 678 595 | 662 480 | 238 798 | 610 508 | 682 513 | 681 876 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 908 692 | 678 595 | 662 480 | 238 798 | 610 508 | 682 513 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 169 | 68 | 1 550 071 | 20 518 | 474 584 | 13 367 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 68 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 169 | 113 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 777 | 19 587 | 1 560 921 | 44 406 | 491 552 | 30 166 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 421 | 5 065 | 7 780 | 3 808 | 5 968 | 6 442 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 674 | 14 522 | 14 326 | 12 329 | 11 896 | 10 651 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 582 | 69 | 3 349 | 2 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 | 185 | 77 | 6 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 731 305 | 278 852 | 1 206 028 | 1 049 777 | 1 315 235 | 616 345 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 014 805 | 748 412 | 1 436 941 | 1 053 777 | 1 351 035 | 1 239 692 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 513 700 | 483 376 | 245 847 | 5 500 | 34 700 | 623 978 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 501 105 | 265 036 | 1 191 094 | 1 048 277 | 1 316 255 | 615 693 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 80 | 22 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 283 500 | 469 560 | 230 913 | 4 000 | 35 800 | 623 348 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 | 724 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 283 500 | 469 560 | 230 907 | 4 000 | 35 800 | 622 624 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 414 965 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 414 965 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 710 520 | 259 098 | 1 577 396 | 1 045 132 | 1 303 661 | 599 593 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 141 339 | 12 528 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 710 520 | 259 098 | 429 958 | 644 490 | 1 228 415 | 599 593 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 099 | 400 642 | 62 718 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 177 | 235 | 32 747 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 480,4 млн ₽ | 243,0 млн ₽ | 599,0 млн ₽ |
| Активы | 681,8 млн ₽ | 667,0 млн ₽ | 686,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 681,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 210,30 | 147,14 | 160,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 210,30 | 147,14 | 160,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 207,19 | 145,19 | 158,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,99 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 70,5 % | 36,4 % | 87,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 87,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,99 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 187,44 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 160,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.