Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГЛАЙН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 114 243 | 164 976 | 130 832 | 121 510 | 109 892 | 114 172 | 131 954 | 154 148 | 170 176 | 224 436 | 324 407 | 327 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 460 | 62 625 | 37 902 | 35 253 | 59 273 | 26 892 | 37 607 | 17 139 | 16 065 | 97 568 | 74 713 | 63 793 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 060 | 32 761 | 35 449 | 1 896 | 886 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 63 793 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 33 357 | 57 094 | 26 866 | 37 581 | 17 113 | 16 039 | 97 542 | 74 687 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 400 | 29 864 | 2 453 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 293 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 94 783 | 102 351 | 92 930 | 86 257 | 50 619 | 87 280 | 94 347 | 137 009 | 154 111 | 126 868 | 249 694 | 214 595 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 769 | 296 | 104 | 35 | 27 | 27 | 95 | 95 | 95 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 013 | 938 | 942 | 2 957 | 25 | 65 | 236 | 314 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 553 | 38 868 | 85 151 | 48 506 | 10 162 | 7 483 | 21 900 | 2 955 | 52 218 | 52 706 | 49 754 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 519 | 9 008 | 3 310 | 127 832 | 98 790 | 72 489 | 198 120 | 213 262 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 230 | 17 714 | 7 483 | 4 115 | 26 415 | 78 804 | 66 133 | 6 184 | 3 034 | 1 320 | 1 393 | 1 238 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 062 | 24 | 19 | 13 | 3 | 22 | 19 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 122 213 | 114 243 | 164 976 | 130 832 | 121 510 | 109 893 | 114 172 | 143 949 | 154 148 | 170 176 | 224 436 | 324 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 381 | 19 460 | 62 625 | 37 902 | 35 253 | 59 273 | 26 892 | 44 473 | 17 139 | 16 065 | 97 568 | 74 713 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 381 | 4 060 | 32 761 | 1 896 | 886 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 74 713 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 35 449 | 33 357 | 57 094 | 26 866 | 44 447 | 17 113 | 16 039 | 97 542 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 400 | 29 864 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 453 | 1 293 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 120 832 | 94 783 | 102 351 | 92 930 | 86 257 | 50 620 | 87 280 | 99 477 | 137 009 | 154 111 | 126 868 | 199 608 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 769 | 296 | 104 | 35 | 27 | 95 | 95 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 013 | 938 | 942 | 1 504 | 25 | 65 | 236 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 853 | 70 553 | 38 868 | 48 506 | 10 162 | 7 483 | 1 906 | 2 955 | 52 218 | 52 706 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 519 | 9 008 | 33 161 | 127 832 | 98 790 | 72 489 | 198 120 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 979 | 24 230 | 17 714 | 7 483 | 4 115 | 26 415 | 78 804 | 62 882 | 6 184 | 3 034 | 1 320 | 1 393 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 85 151 | 4 062 | 24 | 24 | 13 | 3 | 22 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 114 243 | 164 976 | 130 832 | 121 510 | 109 893 | 114 172 | 131 954 | 154 148 | 170 176 | 224 436 | 324 407 | 327 460 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 663 | 30 939 | 68 954 | 91 287 | 104 882 | 111 884 | 128 896 | 149 051 | 150 494 | 154 743 | 178 238 | 199 558 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 91 242 | 104 837 | 111 839 | 128 851 | 149 006 | 150 449 | 154 698 | 178 193 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 981 | 121 515 | 56 028 | 16 200 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 93 981 | 112 047 | 45 108 | 16 200 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 468 | 10 920 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 599 | 12 522 | 5 851 | 14 024 | 5 011 | 2 288 | 3 058 | 5 096 | 19 681 | 69 693 | 146 169 | 127 902 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | 16 | 3 668 | 15 000 | 61 630 | 141 249 | 124 441 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 378 | 12 513 | 5 824 | 3 200 | 1 064 | 1 506 | 3 044 | 5 096 | 4 681 | 8 063 | 4 920 | 3 461 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 946 | 782 | 14 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 221 | 11 | 7 156 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 122 213 | 114 243 | 164 976 | 130 833 | 121 510 | 109 892 | 114 172 | 143 949 | 154 148 | 170 176 | 224 436 | 324 407 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 663 | 30 939 | 68 954 | 91 287 | 104 882 | 111 884 | 141 275 | 149 051 | 150 494 | 154 743 | 178 238 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 909 | 91 242 | 104 837 | 111 839 | 141 230 | 149 006 | 150 449 | 154 698 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 209 | 93 981 | 121 515 | 56 028 | 16 200 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 115 209 | 93 981 | 112 047 | 45 108 | 16 200 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 468 | 10 920 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 630 | 8 599 | 12 522 | 5 851 | 14 023 | 5 010 | 2 288 | 2 674 | 5 097 | 19 682 | 69 693 | 146 169 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 16 | 3 668 | 15 000 | 61 630 | 141 249 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 870 | 6 378 | 12 513 | 5 824 | 3 200 | 1 064 | 1 506 | 2 194 | 5 097 | 4 682 | 8 063 | 4 920 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 7 155 | 3 946 | 782 | 480 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 760 | 2 221 | 11 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 268 | 24 984 | 26 535 | 36 181 | 18 706 | 17 519 | 12 051 | 9 302 | 6 111 | 1 940 | 2 527 | 55 593 |
| Выручка за предыдущий год | 63 123 | 60 002 | 65 801 | 95 309 | 61 392 | 61 004 | 47 449 | 48 731 | 40 735 | 11 071 | 12 738 | 31 821 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 145 | 35 018 | 39 266 | 59 128 | 42 686 | 43 485 | 35 398 | 39 429 | 34 624 | 9 131 | 10 211 | 23 772 |
| Выручка за отчетный год | 60 002 | 65 801 | 95 309 | 61 392 | 61 004 | 47 449 | 32 387 | 40 735 | 11 071 | 12 738 | 31 821 | 24 042 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 535 | 36 181 | 18 706 | 17 519 | 12 051 | 8 257 | 6 111 | 1 940 | 2 527 | 8 677 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 535 | 36 181 | 18 156 | 16 981 | 11 327 | 7 690 | 5 498 | 1 375 | 1 986 | 8 049 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 550 | 538 | 724 | 567 | 613 | 565 | 541 | 628 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 018 | 39 266 | 59 128 | 42 686 | 43 485 | 35 398 | 24 130 | 34 624 | 9 131 | 10 211 | 23 144 | 17 380 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 984 | 26 535 | 36 181 | 18 156 | 16 981 | 11 327 | 8 701 | 5 498 | 1 375 | 1 986 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 550 | 538 | 724 | 601 | 613 | 565 | 541 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 945 | 23 036 | 46 591 | 28 280 | 7 640 | 9 981 | 21 330 | 9 721 | 1 824 | 6 779 | 20 761 | 59 827 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 211 | 517 | 1 987 | 1 417 | 3 998 | 7 476 | 8 094 | 27 782 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 921 | 6 068 | 5 551 | 3 285 | 1 486 | 6 | 2 364 | 14 484 | 16 822 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 388 | 13 454 | 61 654 | 118 925 | 85 747 | 34 393 | 23 451 | 5 814 | 15 164 | 3 550 | 988 | 40 111 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 636 | 10 885 | 45 693 | 105 727 | 94 119 | 37 726 | 11 228 | 5 589 | 22 185 | 4 487 | 1 574 | 2 894 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 637 | 18 815 | 23 036 | 46 591 | 28 280 | 7 640 | 9 981 | 16 280 | 9 721 | 1 824 | 6 779 | 43 840 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 211 | 517 | 1 987 | 1 266 | 3 998 | 7 476 | 8 094 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 048 | 5 921 | 6 068 | 5 551 | 3 285 | 1 486 | 6 | 2 364 | 14 484 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 491 | 5 388 | 13 454 | 61 654 | 118 925 | 85 747 | 34 393 | 14 143 | 5 814 | 15 164 | 3 550 | 27 782 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 098 | 5 636 | 10 885 | 45 693 | 105 727 | 94 119 | 37 726 | 7 830 | 5 589 | 22 185 | 4 487 | 1 574 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 224 | 16 278 | 19 718 | 38 063 | 22 624 | 5 193 | 7 982 | 13 024 | 7 777 | 1 443 | 4 248 | 17 527 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 099 | 2 537 | 3 318 | 8 528 | 5 656 | 2 444 | 1 999 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 537 | 3 318 | 8 528 | 5 656 | 2 444 | 1 999 | 4 313 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 891 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 278 | 19 718 | 38 063 | 22 624 | 5 193 | 7 982 | 17 012 | 7 777 | 1 443 | 4 248 | 17 527 | 21 136 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 278 | 19 718 | 38 063 | 22 624 | 5 193 | 7 982 | 17 012 | 7 777 | 1 443 | 4 248 | 17 527 | 21 136 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 063 | 22 624 | 5 193 | 7 982 | 13 024 | 7 777 | 1 443 | 4 248 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 40,7 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 17,0 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | ||
| Активы | 132,0 млн ₽ | 154,1 млн ₽ | 170,2 млн ₽ | 224,4 млн ₽ | 324,4 млн ₽ | 327,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 149,1 млн ₽ | 150,5 млн ₽ | 154,7 млн ₽ | 178,2 млн ₽ | 199,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -72,8 % | +15,1 % | +149,8 % | -24,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 30,85 | 26,89 | 7,83 | 1,82 | 1,71 | 1,68 | 3,31 ▼ | 3,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 29,87 | 26,88 | 7,83 | 1,82 | 1,71 | 1,68 | 2,86 ▼ | 3,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 22,71 | 26,30 | 5,17 | 1,06 | 1,36 | 1,68 | 1,21 ▲ | 1,47 |
| Коэффициент автономии | — | 0,97 | 0,88 | 0,69 | 0,55 | 0,61 | 0,66 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | — | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 0,82 | 0,64 | 0,13 ▼ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | 13,5 % | 12,4 % | 15,6 % | 25,3 % | 27,7 % | 12,1 % ▲ | 17,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 19,1 % | 13,0 % | 33,3 % | 55,1 % | 87,9 % | 17,0 % ▲ | 27,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,9 % | 5,0 % | 0,8 % | 1,9 % | 5,4 % | 6,5 % | 0,2 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 5,2 % | 1,0 % | 2,7 % | 9,8 % | 10,6 % | 1,9 % ▲ | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,26 | 0,07 | 0,06 | 0,10 | 0,07 | 0,06 ▲ | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 26 дн. | 1 722 дн. | 1 510 дн. | 571 дн. | — | 403 дн. | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | 3 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. ▼ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 46 дн. | 54 дн. | 187 дн. | 288 дн. | 78 дн. | 73 дн. | 129 дн. ▲ | 166 дн. |
| Финансовый цикл | — | -27 дн. | — | 1 225 дн. | 495 дн. | — | 111 дн. | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,96 | 0,87 | 0,45 | 0,41 | 0,40 | 0,73 ▼ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 39,89 | 16,16 | 6,45 | 5,59 | — | 5,90 | 5,66 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 87,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.91.2 (компаний: 725).