Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-СТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 720 020 | 6 064 068 | 5 237 020 | 3 787 702 | 2 838 280 | 3 377 791 | 2 438 678 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 429 | 294 152 | 576 696 | 810 548 | 346 756 | 140 809 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 261 | 159 | 97 | 56 | 15 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 293 891 | 576 537 | 810 451 | 346 699 | 140 794 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 429 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 719 591 | 6 064 068 | 4 942 868 | 3 211 006 | 2 027 732 | 3 031 035 | 2 297 869 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 466 580 | 352 257 | 1 402 232 | 408 007 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 437 | 19 564 | 14 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 283 203 | 4 555 853 | 4 230 916 | 2 332 601 | 1 503 070 | 1 052 218 | 1 483 986 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 296 402 | 1 444 588 | 709 626 | 265 511 | 172 331 | 543 583 | 356 478 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 752 | 44 020 | 2 309 | 146 297 | 53 | 32 982 | 734 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 81 797 | 43 | 17 | 17 | 20 | 19 | 48 651 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 057 | 3 720 020 | 6 064 069 | 5 237 020 | 3 787 702 | 2 838 280 | 3 377 791 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 429 | 429 | 1 148 112 | 294 152 | 576 696 | 810 548 | 346 756 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 261 | 159 | 97 | 56 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 148 112 | 293 891 | 576 537 | 810 451 | 346 699 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 429 | 429 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 627 | 3 719 591 | 4 915 956 | 4 942 868 | 3 211 006 | 2 027 732 | 3 031 035 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 466 580 | 352 257 | 1 402 232 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | 16 437 | 19 564 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | 2 283 203 | 4 555 853 | 4 230 916 | 2 332 601 | 1 503 070 | 1 052 218 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 296 402 | 296 476 | 709 626 | 265 511 | 172 331 | 543 583 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 | 41 752 | 44 020 | 2 309 | 146 297 | 53 | 32 982 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 461 | 81 797 | 43 | 17 | 17 | 20 | 19 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 720 020 | 6 064 068 | 5 237 020 | 3 787 702 | 2 838 281 | 3 377 791 | 2 438 678 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 319 | 190 936 | 246 424 | 334 645 | 336 147 | 337 046 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 309 | 182 936 | 238 424 | 326 645 | 328 147 | 329 046 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 277 848 | 2 796 623 | 2 298 652 | 1 340 931 | 454 133 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 117 800 | 759 537 | 931 882 | 284 920 | 119 420 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 160 048 | 2 037 086 | 1 366 770 | 1 056 011 | 334 713 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 723 284 | 6 049 749 | 1 768 236 | 744 655 | 204 984 | 1 700 712 | 1 647 499 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 506 | 366 | 12 622 | 56 489 | 21 141 | 68 206 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 672 778 | 6 049 749 | 1 767 870 | 732 033 | 148 494 | 1 679 571 | 1 579 293 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 057 | 3 720 020 | 6 064 069 | 5 237 020 | 3 787 702 | 2 838 281 | 3 377 791 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 319 | 190 936 | 246 424 | 334 645 | 336 147 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 309 | 182 936 | 238 424 | 326 645 | 328 147 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 705 746 | 3 277 848 | 2 796 623 | 2 298 652 | 1 340 931 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 117 800 | 759 537 | 931 882 | 284 920 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 705 746 | 3 160 048 | 2 037 086 | 1 366 770 | 1 056 011 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 863 | 3 723 284 | 344 004 | 1 768 236 | 744 655 | 204 984 | 1 700 712 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 530 | 50 506 | 366 | 12 622 | 56 489 | 21 141 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 333 | 3 672 778 | 344 004 | 1 767 870 | 732 033 | 148 494 | 1 679 571 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 314 394 | 71 220 | 50 149 | 66 552 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 201 | 1 861 363 | 4 540 960 | 1 533 752 | 926 064 | 935 733 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 334 | 1 927 286 | 4 226 566 | 1 462 532 | 875 915 | 869 181 | |
| Выручка за отчетный год | 1 201 | 1 861 363 | 4 540 960 | 1 533 752 | 926 064 | 935 733 | 1 498 394 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 314 394 | 71 220 | 50 149 | 66 552 | 42 007 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 279 138 | 58 155 | 33 753 | 41 534 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 901 | 1 732 | 2 983 | 2 671 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 808 | 10 997 | 35 256 | 11 164 | 14 664 | 22 035 | 42 852 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 334 | 1 927 286 | 4 226 566 | 1 462 532 | 875 915 | 869 181 | 1 456 387 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 279 138 | 58 155 | 33 753 | 41 534 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 901 | 1 732 | 2 983 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 808 | 10 997 | 35 256 | 11 164 | 14 664 | 22 035 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 935 | 22 519 | 371 839 | 69 366 | 110 350 | 1 886 | 1 154 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 674 | 100 830 | 107 679 | 62 002 | 45 533 | 39 048 | 24 047 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 585 | 1 033 | 366 | 27 053 | 65 123 | 75 151 | 12 263 |
| Прочие доходы за отчетный год | 700 | 54 650 | 438 514 | 122 310 | 492 221 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 213 | 358 | 15 312 | 78 388 | 342 327 | 125 855 | 499 335 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 935 | 22 519 | 371 839 | 69 366 | 110 350 | 1 886 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 674 | 100 830 | 107 679 | 62 002 | 45 533 | 39 048 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 585 | 1 033 | 366 | 27 053 | 65 123 | 75 151 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 700 | 54 650 | 438 514 | 122 310 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 213 | 358 | 15 312 | 78 388 | 342 327 | 125 855 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 543 | 17 584 | 294 762 | 55 488 | 88 221 | 1 503 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 392 | 4 506 | 77 077 | 13 878 | 22 129 | 383 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 429 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 392 | 4 506 | 77 077 | 13 878 | 22 129 | 383 | 255 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 205 | 3 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 709 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 543 | 17 584 | 294 762 | 55 488 | 88 221 | 1 503 | 899 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 543 | 18 013 | 294 762 | 55 488 | 88 221 | 1 503 | 899 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 543 | 17 584 | 294 762 | 55 488 | 88 221 | 1 503 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 309 | 182 936 | 238 424 | 326 645 | 328 147 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 319 | 190 936 | 246 424 | 334 645 | 336 147 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 309 | 182 936 | 238 424 | 326 645 | 328 147 | 329 046 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 319 | 190 936 | 246 424 | 334 645 | 336 147 | 337 046 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 7 990 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 012 | 294 762 | 55 488 | 88 221 | 1 503 | 898 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 012 | 302 752 | 55 488 | 88 221 | 1 503 | 898 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 012 | 294 762 | 55 488 | 88 221 | 1 503 | 898 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 012 | 294 762 | 55 488 | 88 221 | 1 503 | 898 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 7 990 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 7 990 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 429 | 126 135 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 429 | 126 135 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 429 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 429 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 135 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 126 135 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 319 | 190 936 | 246 424 | 334 645 | 336 147 | 337 046 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 319 | 190 936 | 246 424 | 334 645 | 336 147 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 190 940 | 648 664 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 319 | 1 808 893 | 320 531 | 233 033 | 329 514 | 780 652 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 319 | 10 671 | 3 396 | 192 | 229 023 | 210 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 | 5 171 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 146 200 | 2 371 293 | 888 008 | 634 955 | 138 574 | 131 988 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 138 338 | 103 927 | 37 365 | 17 007 | 64 912 | 80 720 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 924 | 2 023 | 2 428 | 748 | 1 287 | 1 388 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 539 | 18 643 | 56 048 | 23 330 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 223 | 96 334 | 10 194 | 14 934 | 2 114 | 134 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 176 | 68 451 | 18 288 | 6 520 | 14 213 | 26 416 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 192 149 | 452 289 | 82 667 | 198 244 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 639 626 | 618 326 | 258 517 | 30 327 | 868 095 | 282 013 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 530 438 | 606 771 | 255 669 | 28 627 | 868 095 | 282 013 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 30 962 | 11 555 | 2 848 | 1 700 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 078 226 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 447 477 | 166 037 | 175 850 | 60 635 | 669 851 | 868 293 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 337 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 677 898 | 165 700 | 175 850 | 60 635 | 669 851 | 868 293 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 769 579 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 67 998 | 623 410 | 276 433 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 125 790 | 746 935 | 659 261 | 783 061 | 145 300 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 117 800 | 746 935 | 642 651 | 783 061 | 145 300 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 7 990 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 16 610 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 005 | 57 792 | 123 525 | 382 828 | 1 142 893 | 239 932 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 53 810 | 45 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | 71 694 | 381 727 | 1 138 284 | 239 932 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 268 | 138 600 | 29 352 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 402 | 5 388 | 9 555 | 163 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 294,8 млн ₽ | 88,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 899 тыс. ₽ |
| Активы | 5,24 млрд ₽ | 2,84 млрд ₽ | 3,38 млрд ₽ | 2,44 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,80 | 9,89 | 1,78 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,80 | 8,17 | 0,96 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,84 | 0,34 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 3,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 147 дн. | 589 дн. | 102 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 153 дн. | 62 дн. | 705 дн. | 396 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.