Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТЭЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТЭЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 140 | 6 844 | 9 733 | 46 956 | 35 112 | 35 284 | 41 819 | 40 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 255 | 175 | 6 346 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 155 | 175 | 6 346 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 140 | 6 589 | 9 558 | 40 610 | 35 112 | 35 284 | 41 819 | 40 702 |
| Запасы на конец отчетного года | 925 | 6 026 | 22 435 | 21 134 | 18 718 | 21 733 | 20 480 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 287 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 721 | 4 457 | 3 523 | 18 175 | 13 214 | 16 566 | 19 385 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 751 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 033 | 1 207 | 9 | 764 | 701 | 471 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 99 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 130 | 6 844 | 36 612 | 46 956 | 35 112 | 35 284 | 41 819 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 255 | 26 | 6 346 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 155 | 23 | 6 346 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 100 | 3 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 121 | 6 589 | 36 586 | 40 610 | 35 112 | 35 284 | 41 819 |
| Запасы на конец предыдущего года | 925 | 20 118 | 22 435 | 21 134 | 18 718 | 21 733 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 1 088 | 4 457 | 16 424 | 18 175 | 13 214 | 16 566 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 385 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 033 | 1 207 | 44 | 764 | 701 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 140 | 6 844 | 9 733 | 46 956 | 35 112 | 35 284 | 41 819 | 40 702 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 101 | 78 | 920 | 4 937 | 5 088 | 5 721 | 5 402 | 7 168 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 666 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 666 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 039 | 6 766 | 8 813 | 34 353 | 30 024 | 29 563 | 36 417 | 33 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 331 | 3 285 | 931 | 23 309 | 22 362 | 22 432 | 23 234 | 24 167 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 708 | 3 481 | 7 882 | 11 044 | 7 662 | 7 131 | 13 124 | 9 367 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 59 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 130 | 6 844 | 36 612 | 46 956 | 35 112 | 35 284 | 41 819 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 101 | 78 | 3 858 | 4 937 | 5 088 | 5 721 | 5 402 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 666 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 666 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 029 | 6 766 | 32 754 | 34 353 | 30 024 | 29 563 | 36 417 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 331 | 3 285 | 23 895 | 23 309 | 22 362 | 22 432 | 23 234 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 698 | 3 481 | 8 859 | 11 044 | 7 662 | 7 131 | 13 124 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 59 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 471 | 164 605 | 85 664 | 23 555 | 26 889 | 6 658 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 026 | 57 691 | 83 966 | 43 275 | 11 183 | 14 075 | 3 435 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 018 | 57 220 | 80 639 | 42 389 | 12 372 | 12 814 | 3 223 | |
| Выручка за отчетный год | 13 026 | 57 691 | 113 411 | 43 275 | 11 183 | 14 075 | 3 435 | 12 874 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 278 | 471 | 2 379 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 | 471 | 2 379 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 270 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 748 | 57 220 | 111 032 | 42 389 | 12 372 | 12 814 | 3 223 | 12 036 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 471 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 26 | 1 053 | 3 122 | 1 678 | 1 447 | 3 768 | 1 521 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 98 | 15 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 59 | 399 | 885 | 1 806 | 1 577 | 464 | 1 635 | 1 304 |
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 746 | 2 196 | 1 316 | 101 | 983 | 2 133 | 217 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 26 | 2 233 | 3 122 | 1 678 | 1 447 | 3 768 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 98 | 1 141 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 | 399 | 591 | 1 806 | 1 577 | 464 | 1 635 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 746 | 501 | 1 316 | 101 | 983 | 2 133 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 21 | 1 821 | 1 079 | 151 | 633 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 5 | 455 | 297 | 136 | 109 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 5 | 211 | 297 | 136 | 109 | 33 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 21 | 842 | 1 079 | 151 | 633 | 1 766 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 21 | 842 | 1 079 | 151 | 633 | 1 766 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 101 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 101 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 43,3 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 842 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 151 тыс. ₽ | 633 тыс. ₽ | -319 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Активы | 9,7 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 920 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -74,2 % | +25,9 % | -75,6 % | +274,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,18 | 1,17 | 1,19 | 1,15 | 1,21 | 1,76 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,53 | 0,47 | 0,56 | 0,55 | 0,60 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,60 | 0,78 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,13 | 0,18 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 9,58 | 8,51 | 5,90 | 5,17 | 6,74 | 4,68 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 2,0 % | -10,6 % | 9,0 % | 6,2 % | 6,5 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,5 % | 1,4 % | 4,5 % | -9,3 % | 13,7 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % | 2,3 % | 0,4 % | 1,8 % | -0,8 % | 4,3 % | 1,9 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,5 % | 21,9 % | 3,0 % | 11,1 % | -5,9 % | 24,6 % | 8,8 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,92 | 0,32 | 0,40 | 0,08 | 0,32 | 1,51 ▼ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 153 дн. | 431 дн. | 430 дн. | 2 060 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 193 дн. | 623 дн. | 533 дн. | 2 461 дн. | 621 дн. | 55 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 26 дн. | 95 дн. | 226 дн. | 203 дн. | 1 486 дн. | 284 дн. | 70 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 251 дн. | 829 дн. | 760 дн. | 3 035 дн. | — | 38 дн. | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,08 | 0,15 | 0,14 | 0,16 | 0,13 | 0,18 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,34 | — | — | — | — | — | 4,80 | 5,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 16669).