Финансы АО "УПРАВЛЕНИЕ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 241 | 15 543 | 7 162 | 6 026 | 7 459 | 8 188 | 8 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 279 | 2 402 | 1 165 | 1 109 | 1 053 | 996 | 1 041 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 278 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 221 | 1 164 | 1 108 | 1 052 | 995 | 939 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 180 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 962 | 13 141 | 5 998 | 4 917 | 6 406 | 7 192 | 7 157 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 | 74 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 546 | 12 286 | 40 | 178 | 281 | 6 999 | 6 994 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 5 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 209 | 855 | 5 957 | 739 | 1 125 | 161 | 89 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 207 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 313 | 13 034 | 15 543 | 7 162 | 6 025 | 7 462 | 8 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 347 | 1 279 | 2 402 | 1 165 | 1 109 | 1 056 | 996 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 342 | 1 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 277 | 1 221 | 1 164 | 1 108 | 1 052 | 995 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 180 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 966 | 11 755 | 13 141 | 5 998 | 4 916 | 6 406 | 7 192 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 32 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 801 | 9 546 | 12 286 | 40 | 178 | 281 | 6 999 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | 5 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 070 | 2 209 | 855 | 5 957 | 739 | 1 125 | 161 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 94 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 241 | 15 543 | 7 162 | 6 026 | 7 459 | 8 188 | 8 199 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 371 | 14 305 | 6 080 | 5 965 | 6 793 | 8 172 | 7 762 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 063 | 2 063 | 2 063 | 2 063 | 2 063 | 2 063 | 2 063 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 205 | 12 139 | 3 915 | 3 799 | 4 627 | 6 006 | 5 596 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 420 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 420 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 870 | 1 238 | 1 082 | 61 | 666 | 16 | 17 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 865 | 1 235 | 1 081 | 57 | 661 | 12 | 12 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 312 | 13 034 | 15 543 | 7 162 | 6 026 | 7 459 | 8 188 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 451 | 11 371 | 14 305 | 6 080 | 5 965 | 6 793 | 8 172 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 063 | 2 063 | 2 063 | 2 063 | 2 063 | 2 063 | 2 063 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 286 | 9 205 | 12 139 | 3 914 | 3 799 | 4 627 | 6 006 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 861 | 1 662 | 1 238 | 1 082 | 61 | 666 | 16 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 835 | 1 657 | 1 235 | 1 081 | 57 | 661 | 12 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 26 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 237 | 4 376 | 4 674 | 5 618 | 229 | 1 316 | 2 060 |
| Выручка за предыдущий год | 1 414 | 4 432 | 4 730 | 5 674 | 417 | 1 647 | 2 422 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 177 | 56 | 56 | 56 | 188 | 331 | 362 |
| Выручка за отчетный год | 4 432 | 4 730 | 5 674 | 417 | 1 647 | 2 422 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 376 | 4 674 | 5 618 | 229 | 1 316 | 2 060 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 721 | 3 687 | 4 849 | 878 | 1 487 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 655 | 987 | 769 | 336 | 438 | 573 | 321 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 | 56 | 56 | 188 | 331 | 362 | 153 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 775 | 3 721 | 3 687 | 4 849 | 878 | 1 487 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 462 | 655 | 987 | 769 | 336 | 438 | 573 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 652 | 3 683 | 4 845 | 1 050 | 1 724 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 48 | 90 | 143 | 295 | 237 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 68 | 214 | 50 | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 120 | 95 | 363 | 123 | 50 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 386 | 3 652 | 3 683 | 4 845 | 1 050 | 1 724 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 48 | 90 | 143 | 295 | 237 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 68 | 214 | 50 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 391 | 69 | 120 | 94 | 363 | 123 | 50 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 222 | 2 919 | 2 934 | 3 875 | 828 | 1 379 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 169 | 729 | 748 | 970 | 2 | 222 | 345 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 729 | 748 | 970 | 2 | 222 | 345 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 12 | 1 | 24 | 12 | 1 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 87 | 2 | 12 | 1 | 24 | 12 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 101 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 919 | 2 934 | 3 875 | 828 | 1 379 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 919 | 2 934 | 3 875 | 828 | 1 379 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 222 | 2 919 | 2 934 | 3 875 | 828 | 1 379 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 063 | 2 063 | 2 063 | 2 063 | 2 063 | 2 063 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 103 | 103 | 103 | 3 914 | 103 | 103 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 286 | 9 205 | 12 139 | 6 080 | 4 627 | 6 006 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 452 | 11 371 | 14 305 | 6 793 | 8 172 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 063 | 2 063 | 2 063 | 2 063 | 2 063 | 2 063 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 205 | 12 139 | 3 915 | 3 799 | 6 006 | 5 596 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 371 | 14 305 | 6 081 | 5 965 | 8 172 | 7 762 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 920 | 2 934 | 3 875 | 1 379 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 920 | 2 934 | 3 875 | 1 379 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 920 | 2 934 | 3 875 | 1 379 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 920 | 2 934 | 3 875 | 1 379 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 100 | 115 | 410 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 100 | 115 | 410 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 | 410 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 115 | 410 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 100 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 100 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 371 | 14 305 | 6 080 | 5 965 | 8 172 | 7 762 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 451 | 11 371 | 14 305 | 6 080 | 6 793 | 8 172 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 849 | 2 540 | 3 158 | 490 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 474 | 4 732 | 5 751 | 2 187 | 2 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 290 | 4 670 | 5 661 | 2 137 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 184 | 62 | 90 | 50 | 2 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 625 | 2 192 | 2 593 | 1 333 | 1 697 | 494 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 744 | 1 199 | 936 | 467 | 805 | 248 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 102 | 62 | 75 | 89 | 119 | 163 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 661 | 725 | 1 485 | 327 | 518 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 118 | 206 | 47 | 397 | 193 | 61 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 439 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 880 | 15 634 | 115 | 5 546 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 880 | 15 508 | 5 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 546 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 126 | 115 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 775 | 2 195 | 4 000 | 7 000 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 775 | 2 195 | 4 000 | 7 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 420 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 | 420 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 420 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 115 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 825 | 11 495 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 495 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 825 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 139 | 5 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 7,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,51 |
| Коэффициент автономии | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 54,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 5,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.