Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК ПЕРСОНАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК ПЕРСОНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 801 | 340 515 | 239 415 | 234 958 | 69 763 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 262 | 3 226 | 1 984 | 827 | 553 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 149 | 3 226 | 1 984 | 823 | 546 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 113 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 7 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 117 539 | 337 289 | 237 431 | 234 131 | 69 210 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 387 | 21 562 | 13 914 | 14 718 | 3 568 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 182 | 8 540 | 5 | 50 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 86 638 | 261 189 | 204 619 | 217 398 | 47 027 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 37 417 | 7 173 | 1 832 | 18 137 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 514 | 16 747 | 2 940 | 47 | 328 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 193 | 244 | 131 | 101 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 135 324 | 166 084 | 340 515 | 239 414 | 224 640 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 124 | 4 290 | 3 226 | 1 984 | 827 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 011 | 4 140 | 3 226 | 1 984 | 823 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 113 | 150 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 128 199 | 161 794 | 337 289 | 237 430 | 223 814 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 928 | 3 452 | 21 562 | 13 914 | 411 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 144 | 182 | 8 540 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 137 | 109 893 | 261 189 | 204 619 | 222 624 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 689 | 37 417 | 7 173 | 597 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 134 | 27 514 | 16 747 | 2 940 | 47 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 102 | 193 | 244 | 132 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 801 | 340 516 | 239 414 | 234 958 | 69 764 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 945 | 51 179 | 68 361 | 71 967 | 53 272 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 149 | 68 331 | 71 937 | 53 242 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 3 393 | 13 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 11 | 13 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 383 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 857 | 289 337 | 171 042 | 159 598 | 16 478 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 472 | 132 820 | 150 157 | 150 349 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 116 385 | 156 516 | 20 885 | 9 249 | 16 478 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 135 324 | 166 084 | 340 515 | 239 414 | 224 640 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 583 | 22 087 | 51 179 | 68 361 | 50 988 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 057 | 51 149 | 68 331 | 50 958 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 741 | 143 997 | 289 336 | 171 042 | 173 652 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 489 | 1 472 | 132 820 | 150 157 | 155 867 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 252 | 142 525 | 156 516 | 20 885 | 17 785 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 316 | 11 042 | 51 264 | 33 215 | 21 744 |
| Выручка за предыдущий год | 167 804 | 107 581 | 156 823 | 98 597 | 58 826 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 141 488 | 96 539 | 105 559 | 65 382 | 37 082 |
| Выручка за отчетный год | 107 811 | 156 823 | 98 597 | 43 288 | 94 221 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 264 | 33 215 | 20 098 | 27 037 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 589 | 17 972 | 4 563 | 9 574 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 675 | 15 243 | 15 535 | 17 463 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 739 | 105 559 | 65 382 | 23 190 | 67 184 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 316 | 35 589 | 17 972 | 5 713 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 083 | 15 675 | 15 243 | 16 031 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 054 | 19 714 | 4 543 | 3 300 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 322 | 102 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 155 | 522 | 148 | 403 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 643 | 2 682 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 180 982 | 98 152 | 33 045 | 15 | 7 |
| Прочие расходы за отчетный год | 179 690 | 100 521 | 29 245 | 183 | 6 684 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 639 | 33 054 | 19 714 | 1 953 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 402 | 322 | 102 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 061 | 1 155 | 522 | 145 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 643 | 2 682 | 3 673 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 174 422 | 179 514 | 98 152 | 33 045 | 22 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 171 099 | 179 685 | 100 521 | 29 245 | 254 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 098 | 29 093 | 16 142 | 1 520 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 541 | 42 | 3 961 | 3 561 | 437 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 3 961 | 3 561 | 941 | 908 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 4 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 093 | 16 142 | 3 606 | 2 291 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 093 | 16 142 | 3 606 | 2 291 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 093 | 16 142 | 1 520 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 057 | 52 189 | 68 331 | 50 958 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 087 | 52 219 | 68 361 | 50 988 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 057 | 68 331 | 71 937 | 53 242 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 087 | 68 361 | 71 967 | 53 272 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 142 | 3 606 | 2 285 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 142 | 3 606 | 2 285 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 142 | 3 606 | 2 285 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 142 | 3 606 | 2 285 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 51 179 | 68 362 | 71 967 | 53 272 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 087 | 51 179 | 68 361 | 50 988 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 171 699 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 347 | 73 285 | 48 858 | 415 637 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 84 642 | 72 442 | 36 338 | 245 535 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 705 | 843 | 12 520 | 170 102 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 202 933 | 131 644 | 51 821 | 243 938 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 148 251 | 60 617 | 28 370 | 60 055 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 552 | 13 076 | 10 866 | 12 952 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 327 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 179 | 8 392 | 794 | 1 890 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 34 951 | 20 334 | 11 791 | 165 714 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 687 | 2 531 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 842 | 3 301 | 688 | 144 665 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 75 | 75 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 837 | 3 014 | 688 | 144 665 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 930 | 212 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 155 | 770 | 810 | 163 750 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 177 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 38 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 940 | 770 | 810 | 163 750 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 98 791 | 42 514 | 192 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 245 220 | 100 791 | 192 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 130 909 | 15 970 | 192 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 114 311 | 84 821 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 146 429 | 58 277 | 152 540 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 550 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 179 | 17 277 | 152 540 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 110 700 | 41 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 74 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 341 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 121,8 млн ₽ | 340,5 млн ₽ | 235,0 млн ₽ | 69,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,17 | 1,47 | 4,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,09 | 1,37 | 3,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,19 | 0,01 | 1,12 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 29,87 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | 8,5 % | 1,5 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -68,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 75 дн. | 232 дн. | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 380 дн. | 541 дн. | 146 дн. | 90 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,13 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.