Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССИСТЕМА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССИСТЕМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 398 730 | 1 216 097 | 1 258 713 | 1 270 932 | 1 162 714 | 575 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 139 194 | 944 132 | 706 693 | 610 710 | 531 396 | 556 502 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 996 | 2 558 | 502 257 | 454 287 | 406 317 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 132 760 | 938 897 | 655 154 | 56 900 | 22 853 | 767 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 51 205 | 51 205 | 51 205 | 51 205 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 232 | 1 453 | 334 | 349 | 3 051 | 98 213 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 200 | 1 219 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 259 536 | 271 965 | 552 020 | 660 222 | 631 319 | 18 859 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 112 961 | 55 991 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 039 284 | 140 777 | 539 153 | 640 661 | 626 389 | 9 915 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 44 450 | 44 450 | 10 874 | 15 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 841 | 30 747 | 1 479 | 4 561 | 4 930 | 8 944 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 513 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 691 697 | 2 398 730 | 1 150 615 | 1 258 712 | 1 270 932 | 749 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 388 509 | 1 139 194 | 788 606 | 706 693 | 610 710 | 634 787 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 996 | 59 | 562 421 | 502 257 | 454 287 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 370 211 | 1 132 760 | 788 209 | 92 734 | 56 900 | 22 853 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 51 205 | 51 205 | 51 205 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 032 | 2 232 | 334 | 334 | 349 | 106 442 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 261 | 1 200 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 303 188 | 1 259 536 | 362 009 | 552 019 | 660 222 | 114 363 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 171 059 | 112 961 | 9 300 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 091 | 1 039 284 | 289 625 | 539 666 | 640 661 | 109 434 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 46 620 | 44 450 | 56 521 | 10 874 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 934 | 62 841 | 5 673 | 1 479 | 19 561 | 4 930 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 485 | 890 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 398 730 | 1 216 097 | 1 258 713 | 1 270 933 | 1 162 714 | 575 361 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 242 | 53 903 | 52 342 | 50 543 | 39 736 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 232 | 3 893 | 2 332 | 533 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 240 684 | 1 069 141 | 939 473 | 1 185 960 | 1 084 490 | 808 950 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 235 255 | 1 066 425 | 939 473 | 1 185 960 | 1 084 490 | 808 950 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 429 | 2 716 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 803 | 93 054 | 266 899 | 34 430 | 38 488 | 78 132 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 009 | 76 055 | 251 426 | 36 007 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 794 | 16 999 | 15 473 | 34 430 | 38 488 | 42 125 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 691 697 | 2 398 730 | 1 150 616 | 1 376 862 | 1 270 933 | 749 150 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 115 | 52 242 | 51 736 | 52 342 | 50 543 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 232 | 1 726 | 2 332 | 533 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 550 512 | 2 240 684 | 971 179 | 1 190 898 | 1 185 960 | 1 084 490 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 542 370 | 2 235 255 | 971 179 | 1 190 898 | 1 185 960 | 1 084 490 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 142 | 5 429 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 070 | 105 803 | 127 701 | 133 622 | 34 430 | 38 488 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 358 | 58 009 | 117 508 | 118 149 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 712 | 47 794 | 10 192 | 15 473 | 34 430 | 38 488 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 020 | 221 276 | 126 735 | 128 968 | 37 389 | 96 382 |
| Выручка за предыдущий год | 363 215 | 590 829 | 299 627 | 270 097 | 136 140 | 182 890 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 246 195 | 369 553 | 172 892 | 141 129 | 98 751 | 86 508 |
| Выручка за отчетный год | 590 829 | 379 975 | 270 097 | 136 140 | 182 890 | 264 626 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 221 276 | 159 775 | 119 902 | 37 389 | 96 382 | 189 300 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 185 717 | 128 842 | 112 298 | 23 132 | 84 348 | 179 399 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 559 | 30 933 | 7 604 | 14 257 | 12 034 | 9 901 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 369 553 | 220 200 | 150 195 | 98 751 | 86 508 | 75 326 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 98 939 | 185 717 | 114 731 | 112 298 | 23 132 | 84 348 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 081 | 35 559 | 12 004 | 16 670 | 14 257 | 12 034 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 678 | 2 098 | 765 | 78 566 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 280 | 2 973 | 706 | 80 | 775 | 79 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 175 765 | 211 948 | 113 194 | 98 553 | 97 141 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 54 579 | 204 211 | 7 633 | 15 989 | 10 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 133 | 121 980 | 6 678 | 39 296 | 79 | 3 781 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 417 | 32 678 | 766 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 998 | 3 280 | 1 887 | 706 | 80 | 775 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 72 383 | 175 765 | 119 505 | 113 194 | 98 553 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 484 | 54 579 | 2 629 | 7 867 | 15 989 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 621 | 35 133 | 2 438 | 6 911 | 39 296 | 79 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 319 | 26 128 | 605 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 214 | 463 | 1 068 | 161 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 | 2 702 | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 463 | 2 941 | 161 | 8 228 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 | 34 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 | 15 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 | 2 702 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 128 | 1 644 | 604 | 62 108 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 128 | 1 644 | 604 | 62 108 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 319 | 26 128 | 605 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 010 | 50 010 | 50 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 232 | 1 726 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 115 | 52 242 | 51 736 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 010 | 50 010 | 50 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 232 | 3 893 | 2 332 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 242 | 53 903 | 52 342 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 127 | 1 661 | 605 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 127 | 1 661 | 605 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 127 | 1 661 | 605 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 127 | 1 661 | 605 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 903 | 52 342 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 242 | 51 736 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 044 960 | 5 576 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 507 659 | 1 329 872 | 100 200 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 499 614 | 294 834 | 100 138 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 045 | 1 035 038 | 62 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 318 774 | 284 912 | 94 624 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 058 617 | 3 849 | 1 836 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 677 | 31 166 | 10 882 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 178 088 | 212 268 | 3 561 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 484 | 4 243 | 751 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 908 | 33 386 | 77 594 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 506 | 1 052 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 506 | 1 052 | 18 548 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 232 | 14 130 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 274 | 1 052 | 4 418 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 504 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 504 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 861 651 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 082 041 | 189 071 | 41 051 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 053 179 | 117 962 | 41 051 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 862 | 71 109 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 220 390 | 1 351 864 | 48 472 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 220 390 | 1 351 864 | 48 472 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 53 042 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 84 689 | 1 608 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 26,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 604 тыс. ₽ | -10,8 млн ₽ |
| Активы | 2,40 млрд ₽ | 1,22 млрд ₽ | 1,26 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,90 | 2,92 | 2,07 | 16,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,84 | 2,32 | 2,07 | 16,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,01 | 0,81 | 0,05 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,1 % | 0,0 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 47 дн. | 28 дн. | 38 дн. | 162 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 16,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.