Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 540 | 105 900 | 141 711 | 92 734 | 117 552 | 107 291 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 302 | 34 335 | 39 073 | 29 217 | 25 250 | 21 452 |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 302 | 34 335 | 39 073 | 29 217 | 25 250 | 21 452 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 238 | 71 565 | 102 638 | 63 517 | 92 302 | 85 839 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 001 | 688 | 687 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 716 | 68 800 | 101 637 | 59 822 | 89 224 | 84 046 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 522 | 2 765 | 3 695 | 2 390 | 1 106 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 291 | 54 540 | 105 900 | 141 711 | 92 734 | 117 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 502 | 31 302 | 34 335 | 39 073 | 29 217 | 25 250 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 502 | 31 302 | 34 335 | 39 073 | 29 217 | 25 250 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 789 | 23 238 | 71 565 | 102 638 | 63 517 | 92 302 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 765 | 688 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 538 | 20 716 | 68 800 | 101 637 | 59 822 | 89 224 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 251 | 2 522 | 1 001 | 3 695 | 2 390 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 540 | 105 900 | 141 711 | 92 734 | 117 552 | 107 291 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 813 | 13 257 | 61 397 | 9 460 | 35 961 | 23 722 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 709 | 51 193 | 75 825 | 75 825 | 75 825 | 75 825 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 709 | 51 193 | 75 825 | 75 825 | 75 825 | 75 825 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 018 | 41 450 | 4 489 | 7 449 | 5 766 | 7 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 053 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 018 | 11 397 | 4 489 | 7 449 | 5 766 | 7 744 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 291 | 54 540 | 105 900 | 141 711 | 92 734 | 117 552 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 289 | 10 813 | 13 257 | 61 397 | 9 460 | 35 961 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 247 | 40 709 | 51 193 | 75 825 | 75 825 | 75 825 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 38 247 | 40 709 | 51 193 | 75 825 | 75 825 | 75 825 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 755 | 3 018 | 41 450 | 4 489 | 7 449 | 5 766 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 053 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 755 | 3 018 | 11 397 | 4 489 | 7 449 | 5 766 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 850 | 24 000 | 34 483 | 35 200 | 6 238 | 67 183 |
| Выручка за предыдущий год | 43 671 | 47 398 | 63 786 | 68 620 | 48 584 | 72 320 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 821 | 23 398 | 29 303 | 33 420 | 42 346 | 5 137 |
| Выручка за отчетный год | 47 398 | 63 786 | 68 620 | 48 584 | 72 320 | 74 458 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 000 | 34 483 | 35 200 | 6 238 | 67 183 | 74 458 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 000 | 34 483 | 35 200 | 6 238 | 67 183 | 74 458 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 398 | 29 303 | 33 420 | 42 346 | 5 137 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 850 | 24 000 | 34 483 | 35 200 | 6 238 | 67 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 318 | 2 169 | 34 284 | 5 883 | 28 876 | 26 538 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 132 | 425 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 682 | 182 | 491 | 355 | 38 307 | 47 920 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 772 | 11 318 | 2 169 | 34 284 | 5 883 | 28 876 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 132 | 425 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | 12 682 | 182 | 491 | 355 | 38 307 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 593 | 10 024 | 254 | 32 433 | 7 141 | 31 282 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 179 | 1 294 | 1 915 | 1 851 | 1 258 | 2 406 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 294 | 1 915 | 1 851 | 1 258 | 2 406 | 2 520 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 024 | 254 | 32 433 | 4 625 | 31 282 | 24 018 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 024 | 254 | 32 433 | 4 625 | 31 282 | 24 018 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,0 млн ₽ | 254 тыс. ₽ | 32,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 24,0 млн ₽ |
| Активы | 54,5 млн ₽ | 105,9 млн ₽ | 141,7 млн ₽ | 92,7 млн ₽ | 117,6 млн ₽ | 107,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,8 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 61,4 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 23,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,70 | 1,73 | 22,86 | 8,53 | 16,01 | 11,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,70 | 1,73 | 22,64 | 8,53 | 15,89 | 11,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,84 | 0,07 | 0,00 | 0,50 | 0,41 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,13 | 0,43 | 0,10 | 0,31 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 4,04 | 6,99 | 1,31 | 8,80 | 2,27 | 3,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,4 % | 0,2 % | 22,9 % | 5,0 % | 26,6 % | 22,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,7 % | 1,9 % | 52,8 % | 48,9 % | 87,0 % | 101,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 11 дн. | — | 49 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.