Финансы ООО "АТ-ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТ-ИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 472 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 30 472 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 023 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 309 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 358 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 356 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 274 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 208 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 137 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 32 071 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 066 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 195 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 865 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 495 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 637 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 137 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 858 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 858 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 274 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 110 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 137 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 164 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 164 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 10 372 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 202 062 |
| Выручка за отчетный год | 22 431 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 294 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 012 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 282 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 137 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 453 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 126 |
| Проценты к получению за отчетный год | 130 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 114 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 373 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 301 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 31 889 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 174 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 504 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 527 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 527 |
Изменения капитала
| 2012 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 137 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 110 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 137 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 637 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 527 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 527 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 527 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 527 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 637 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 110 |
Движение денежных средств
| 2012 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 50 |
| Прочие поступления за отчетный год | 50 |
| Платежи – всего за отчетный год | 310 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 163 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 112 |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 927 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 927 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 323 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 507 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 97 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 317 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 317 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 350 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 22,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ |
| Активы | 53,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,75 |
| Рентабельность продаж | 31,3 % |
| Чистая рентабельность | 24,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 363 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 24,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.