Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛД ТАЙМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛД ТАЙМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 497 | 11 321 | 13 402 | 16 085 | 11 981 | 10 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 713 | 1 554 | 2 237 | 1 343 | 917 | 283 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 713 | 1 554 | 2 237 | 1 343 | 917 | 283 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 784 | 9 767 | 11 165 | 14 742 | 11 064 | 9 849 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 060 | 6 218 | 7 316 | 9 766 | 7 207 | 6 283 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 842 | 943 | 2 450 | 2 680 | 1 658 | 1 583 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 882 | 2 606 | 1 399 | 2 296 | 2 199 | 1 983 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 809 | 11 497 | 11 321 | 13 402 | 16 085 | 11 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 373 | 1 713 | 1 554 | 2 237 | 1 343 | 917 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 373 | 1 713 | 1 554 | 2 237 | 1 343 | 917 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 436 | 9 784 | 9 767 | 11 165 | 14 742 | 11 064 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 090 | 6 060 | 6 218 | 7 316 | 9 766 | 7 207 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 376 | 842 | 943 | 2 450 | 2 680 | 1 658 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 970 | 2 882 | 2 606 | 1 399 | 2 296 | 2 199 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 497 | 11 321 | 13 402 | 16 085 | 11 981 | 10 132 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 881 | 9 223 | 5 973 | 13 803 | 10 738 | 8 092 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 616 | 2 098 | 7 429 | 2 282 | 1 243 | 2 040 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 616 | 2 098 | 7 429 | 2 282 | 1 243 | 2 040 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 809 | 11 497 | 11 321 | 13 402 | 16 085 | 11 981 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 320 | 9 881 | 9 223 | 5 973 | 13 803 | 10 738 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 489 | 1 616 | 2 098 | 7 429 | 2 282 | 1 243 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 489 | 1 616 | 2 098 | 7 429 | 2 282 | 1 243 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 617 | 1 878 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 25 704 | 30 968 | 30 596 | 28 965 | 29 629 | 21 191 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 087 | 29 090 | 31 085 | 31 830 | 30 521 | 23 852 |
| Выручка за отчетный год | 30 968 | 30 596 | 28 965 | 29 629 | 21 191 | 17 501 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 878 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 878 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 090 | 31 085 | 31 830 | 30 521 | 23 852 | 19 666 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 617 | 1 878 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 591 | 7 848 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 187 | 372 | 313 | 9 604 | 129 | 141 |
| Прочие расходы за отчетный год | 474 | 491 | 683 | 864 | 377 | 622 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 932 | 1 591 | 7 848 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 990 | 187 | 372 | 313 | 9 604 | 129 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 675 | 474 | 491 | 683 | 864 | 377 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 912 | 1 561 | 7 830 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 30 | 49 | 15 | 18 | 156 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 49 | 15 | 18 | 156 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 561 | 7 830 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 561 | 7 830 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | -657 тыс. ₽ | -3,3 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -2,6 млн ₽ |
| Активы | 11,5 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,9 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,05 | 4,66 | 1,50 | 6,46 | 8,90 | 4,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,30 | 1,69 | 0,52 | 2,18 | 3,10 | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,78 | 1,24 | 0,19 | 1,01 | 1,77 | 0,97 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,81 | 0,45 | 0,86 | 0,90 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,23 | 1,24 | 0,17 | 0,12 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,6 % | -5,8 % | -24,3 % | 48,7 % | -25,6 % | -26,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,8 % | -7,1 % | -54,4 % | 56,7 % | -28,5 % | -32,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 73 дн. | 84 дн. | 117 дн. | 110 дн. | 117 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.