Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКБ "СПЕЦТЯЖПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКБ "СПЕЦТЯЖПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 290 252 | 558 680 | 277 890 | 255 535 | 473 978 | 967 040 | 458 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 624 | 429 | 326 | 231 | 184 | 137 | 100 |
| Основные средства на конец отчетного года | 624 | 429 | 326 | 231 | 184 | 137 | 90 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 289 628 | 558 251 | 277 564 | 255 304 | 473 794 | 966 903 | 458 033 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 876 | 7 758 | 14 014 | 32 698 | 87 391 | 294 618 | 25 344 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 99 112 | 236 067 | 146 267 | 219 461 | 239 327 | 619 277 | 395 160 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 165 640 | 314 426 | 117 283 | 3 145 | 147 076 | 53 008 | 37 529 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 130 185 | 287 297 | 558 680 | 277 890 | 255 535 | 473 978 | 967 040 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 763 | 578 | 429 | 326 | 231 | 184 | 137 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 763 | 578 | 429 | 326 | 231 | 184 | 137 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 129 422 | 286 719 | 558 251 | 277 564 | 255 304 | 473 794 | 966 903 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 592 | 21 963 | 7 758 | 14 014 | 32 698 | 87 391 | 294 618 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 870 | 99 095 | 236 067 | 146 267 | 219 461 | 239 327 | 619 277 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 101 960 | 165 661 | 314 426 | 117 283 | 3 145 | 147 076 | 53 008 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 290 252 | 558 680 | 277 890 | 255 535 | 473 978 | 967 040 | 458 133 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 886 | 52 041 | 57 435 | 57 841 | 59 498 | 64 662 | 78 889 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 286 | 158 479 | 86 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 286 | 158 479 | 86 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 285 366 | 506 639 | 220 455 | 197 694 | 412 194 | 743 899 | 379 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 101 004 | 38 125 | 9 233 | 102 414 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 285 362 | 405 635 | 182 330 | 188 461 | 309 780 | 743 899 | 379 158 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 130 185 | 287 297 | 558 680 | 277 890 | 255 535 | 473 978 | 967 040 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 202 | 8 420 | 52 041 | 57 435 | 57 841 | 59 498 | 64 662 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 286 | 158 479 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 286 | 158 479 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 983 | 278 877 | 506 639 | 220 455 | 197 694 | 412 194 | 743 899 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 927 | 4 | 101 004 | 38 125 | 9 233 | 102 414 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 056 | 278 873 | 405 635 | 182 330 | 188 461 | 309 780 | 743 899 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 277 490 | 14 211 | 133 657 | 19 322 | 9 944 | 45 977 | |
| Выручка за предыдущий год | 141 398 | 98 958 | 904 939 | 409 423 | 115 581 | 244 825 | 239 891 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 136 092 | 84 747 | 771 282 | 390 101 | 119 198 | 234 881 | 193 914 |
| Выручка за отчетный год | 98 958 | 904 939 | 409 423 | 115 581 | 244 825 | 239 891 | 371 129 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 133 657 | 19 322 | 9 944 | 45 977 | 26 706 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 133 657 | 19 322 | 9 944 | 45 977 | 26 706 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 80 078 | 771 282 | 390 101 | 119 198 | 234 881 | 193 914 | 344 423 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 211 | 133 657 | 19 322 | 9 944 | 45 977 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 815 | 54 563 | 7 207 | 460 | 2 083 | 5 650 | 17 940 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 263 | 2 437 | 5 452 | 891 | 873 | 208 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 554 | 13 593 | 421 | 21 598 | 330 | 8 741 | 72 102 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 998 | 90 250 | 7 084 | 16 630 | 7 318 | 48 860 | 80 868 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 92 370 | 2 539 | 54 563 | 7 207 | 460 | 2 082 | 5 650 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 720 | 263 | 2 437 | 5 452 | 891 | 873 | 208 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 559 | 14 554 | 13 593 | 421 | 21 598 | 330 | 8 741 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 091 | 25 963 | 90 250 | 7 084 | 16 630 | 7 319 | 48 860 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 973 | 1 218 | 43 621 | 5 394 | 406 | 1 656 | 5 164 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 321 | 10 942 | 1 813 | 54 | 426 | 486 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 942 | 1 813 | 54 | 426 | 486 | 3 713 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 086 | 43 621 | 5 394 | 406 | 1 657 | 5 164 | 14 227 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 086 | 43 621 | 5 394 | 406 | 1 657 | 5 164 | 14 227 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 43,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 406 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 14,2 млн ₽ |
| Активы | 558,7 млн ₽ | 277,9 млн ₽ | 255,5 млн ₽ | 474,0 млн ₽ | 967,0 млн ₽ | 458,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 52,0 млн ₽ | 57,4 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | 64,7 млн ₽ | 78,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,26 | 1,29 | 1,15 | 1,30 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,20 | 1,13 | 0,94 | 0,90 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 0,53 | 0,02 | 0,36 | 0,07 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,21 | 0,23 | 0,13 | 0,07 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 9,74 | 3,84 | 3,42 | 6,97 | 13,96 | 4,81 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | 1,9 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,5 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,8 % | 9,4 % | 0,7 % | 2,8 % | 8,0 % | 18,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 13 дн. | 100 дн. | 136 дн. | 555 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.