Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕКОН-ИНЖИНИРИНГ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕКОН-ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 849 324 | 1 394 354 | 1 951 880 | 2 167 241 | 2 086 678 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 835 | 2 671 | 5 174 | 11 259 | 7 555 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 17 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 818 | 2 632 | 5 130 | 11 259 | 7 555 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 39 | 44 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 847 489 | 1 391 683 | 1 946 706 | 2 155 982 | 2 079 123 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 129 | 35 121 | 127 805 | 10 991 | 47 919 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 541 | 531 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 649 090 | 1 223 461 | 1 507 672 | 1 285 971 | 1 349 084 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 956 | 11 975 | 138 443 | 462 565 | 532 079 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 108 497 | 119 293 | 170 360 | 391 618 | 147 993 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 818 | 1 833 | 2 426 | 3 296 | 1 516 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 712 308 | 849 324 | 1 402 797 | 1 954 281 | 2 167 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 211 | 1 835 | 2 671 | 5 174 | 11 259 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 211 | 1 818 | 2 632 | 5 130 | 11 259 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 39 | 44 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 711 097 | 847 489 | 1 400 126 | 1 949 107 | 2 155 982 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 147 | 44 129 | 35 120 | 127 805 | 10 991 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 541 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 600 726 | 649 090 | 1 231 915 | 1 510 073 | 1 285 971 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 53 225 | 1 956 | 11 985 | 138 443 | 462 565 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 092 | 108 497 | 119 273 | 170 360 | 391 618 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 906 | 43 817 | 1 833 | 2 426 | 3 298 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 849 324 | 1 394 354 | 1 951 880 | 2 167 241 | 2 086 678 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 286 978 | 530 547 | 723 949 | 1 108 008 | 1 246 310 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 286 863 | 530 432 | 723 834 | 1 107 893 | 1 246 195 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 40 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 562 306 | 863 807 | 1 227 931 | 1 059 233 | 840 368 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 14 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 543 623 | 863 803 | 1 227 931 | 1 059 233 | 840 354 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 684 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 712 308 | 849 324 | 1 402 797 | 1 954 281 | 2 167 241 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 252 995 | 286 978 | 536 474 | 938 519 | 1 108 008 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 252 880 | 286 863 | 536 359 | 938 404 | 1 107 893 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 | 40 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 140 | 40 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 459 174 | 562 306 | 866 323 | 1 015 762 | 1 059 233 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 71 184 | 5 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 387 543 | 543 623 | 866 318 | 1 015 762 | 1 059 233 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 447 | 18 683 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 332 771 | 367 752 | 712 629 | 1 201 021 | 1 453 466 |
| Выручка за предыдущий год | 1 294 328 | 1 173 898 | 2 373 129 | 3 648 969 | 3 641 403 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 961 557 | 806 146 | 1 660 500 | 2 447 948 | 2 187 937 |
| Выручка за отчетный год | 1 173 898 | 2 365 308 | 3 648 969 | 3 641 403 | 3 312 236 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 367 752 | 704 808 | 1 200 117 | 1 453 476 | 1 396 403 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 307 064 | 585 565 | 1 020 423 | 1 136 016 | 1 033 188 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 389 | 1 859 | 8 011 | 11 012 | 8 715 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 58 299 | 117 384 | 171 683 | 306 448 | 354 500 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 806 146 | 1 660 500 | 2 448 852 | 2 187 927 | 1 915 833 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 284 873 | 307 064 | 593 357 | 1 020 423 | 1 136 017 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 417 | 2 389 | 1 859 | 8 942 | 11 012 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 481 | 58 299 | 117 413 | 171 656 | 306 437 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 299 986 | 583 220 | 1 048 933 | 1 151 001 | 1 140 254 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 998 | 6 348 | 13 502 | 52 705 | 28 794 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 875 | 962 | 24 | 3 171 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 662 | 3 163 | 218 763 | 314 268 | 283 091 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 863 | 10 894 | 203 755 | 351 964 | 201 648 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 287 022 | 299 986 | 590 639 | 1 048 933 | 1 151 002 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 732 | 6 998 | 6 357 | 13 502 | 52 705 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 334 | 2 875 | 962 | 24 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 225 911 | 37 662 | 3 163 | 218 763 | 314 268 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 220 160 | 48 863 | 11 276 | 203 755 | 351 964 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 227 562 | 238 790 | 471 794 | 832 046 | 919 489 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 360 | 61 296 | 118 606 | 209 523 | 231 508 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 804 | 279 | 7 364 | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 296 | 117 116 | 209 523 | 231 508 | 228 511 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 200 | 432 | 264 | 1 307 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 980 | 1 200 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 279 | 7 364 | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 238 790 | 465 865 | 832 046 | 919 488 | 911 743 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 238 790 | 465 865 | 832 046 | 919 488 | 911 743 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 227 562 | 238 790 | 471 794 | 832 046 | 919 489 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 938 404 | 1 107 893 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 938 519 | 1 108 008 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 404 | 325 894 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 188 519 | 326 009 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 750 000 | 772 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 750 000 | 772 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 750 000 | 772 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 750 000 | 772 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 108 008 | 1 246 310 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 938 519 | 1 108 008 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 148 397 | 645 687 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 610 140 | 4 223 912 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 525 028 | 4 051 464 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 48 557 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 85 112 | 123 891 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 461 743 | 3 578 225 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 206 781 | 2 532 473 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 236 414 | 215 879 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 366 419 | 763 272 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 652 129 | 66 601 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 269 209 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 808 | 269 209 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 808 | 74 514 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 194 695 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 260 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 59 100 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 160 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 187 864 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 167 864 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 105 450 | 729 005 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 652 500 | 671 640 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 022 | 55 099 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 432 928 | 2 266 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 179 359 | 185 891 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 41 898 | 15 799 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 238,8 млн ₽ | 465,9 млн ₽ | 911,7 млн ₽ |
| Активы | 849,3 млн ₽ | 1,39 млрд ₽ | 2,09 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 1,61 | 2,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 1,57 | 2,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,15 | 0,81 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,1 % | 33,4 % | 43,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 8 дн. | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 246 дн. | 190 дн. | 160 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.