Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 957 | 12 805 | 15 189 | 16 567 | 10 884 | 9 717 | 8 372 | 8 822 | 7 874 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 618 | 474 | 363 | 221 | 1 168 | 885 | 307 | 1 540 | 977 |
| Основные средства на конец отчетного года | 618 | 474 | 363 | 221 | 1 168 | 885 | 307 | 1 540 | 977 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 339 | 12 331 | 14 825 | 16 345 | 9 716 | 8 832 | 8 066 | 7 281 | 6 897 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 129 | 4 406 | 80 | 125 | 1 326 | 1 346 | 230 | 334 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 316 | 9 472 | 10 079 | 12 926 | 7 805 | 7 411 | 6 457 | 6 753 | 6 530 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 021 | 2 288 | 340 | 3 339 | 1 786 | 95 | 263 | 298 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 441 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 463 | 20 319 | 13 544 | 14 741 | 16 567 | 10 884 | 9 717 | 7 652 | 8 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 985 | 618 | 474 | 369 | 221 | 1 168 | 885 | 583 | 1 540 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 985 | 618 | 474 | 369 | 221 | 1 168 | 885 | 583 | 1 540 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 479 | 19 701 | 13 071 | 14 372 | 16 345 | 9 716 | 8 832 | 7 068 | 7 107 |
| Запасы на конец предыдущего года | 464 | 2 | 125 | 4 142 | 80 | 125 | 1 326 | 414 | 230 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 021 | 17 268 | 10 658 | 9 890 | 12 926 | 7 805 | 7 411 | 6 272 | 6 578 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 994 | 2 021 | 2 288 | 340 | 3 339 | 1 786 | 95 | 382 | 299 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 429 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 957 | 12 804 | 15 189 | 16 567 | 10 884 | 9 717 | 8 372 | 8 822 | 7 874 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 068 | 5 303 | 6 866 | 7 463 | 8 152 | 6 106 | 4 862 | 4 204 | 2 188 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 283 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 889 | 7 502 | 8 324 | 9 104 | 2 732 | 3 610 | 3 510 | 4 618 | 5 686 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 271 | 7 502 | 8 324 | 9 086 | 2 714 | 3 592 | 3 492 | 4 201 | 5 269 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 618 | 18 | 18 | 18 | 18 | 417 | 417 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 463 | 20 319 | 13 544 | 14 741 | 16 567 | 10 884 | 9 717 | 7 652 | 8 646 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 942 | 5 068 | 5 303 | 6 732 | 7 462 | 8 152 | 6 106 | 986 | 4 204 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 048 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 522 | 15 251 | 8 241 | 8 010 | 9 104 | 2 732 | 3 610 | 6 666 | 4 441 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 779 | 15 251 | 8 241 | 8 010 | 9 086 | 2 714 | 3 592 | 6 249 | 4 024 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 743 | 18 | 18 | 18 | 417 | 417 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 117 | 7 602 | 723 | 1 964 | 522 | 690 | 102 | 22 702 | 36 345 |
| Выручка за предыдущий год | 33 386 | 53 447 | 39 689 | 18 544 | 29 859 | 21 204 | 9 870 | 11 729 | 19 476 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 731 | 45 845 | 38 966 | 16 580 | 29 337 | 20 514 | 9 768 | 10 973 | 16 869 |
| Выручка за отчетный год | 53 447 | 39 689 | 18 544 | 29 859 | 21 204 | 9 870 | 12 251 | 19 476 | 14 711 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 289 | 1 678 | 525 | 690 | 102 | 672 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 723 | 1 678 | 525 | 690 | 102 | 672 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 566 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 735 | 35 400 | 16 866 | 29 334 | 20 514 | 9 768 | 11 579 | 17 139 | 16 398 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 712 | 723 | 1 964 | 522 | 690 | 102 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 890 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 096 | 1 396 | 1 574 | 932 | 398 | 75 | 6 | 174 | 331 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 881 | 1 | 2 002 | 2 | 93 | 431 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 076 | 208 | 105 | 1 595 | 294 | 120 | 1 097 | 174 | 330 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 774 | 3 656 | 1 396 | 1 848 | 823 | 398 | 75 | 960 | 542 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 909 | 20 | 881 | 2 540 | 2 | 93 | 110 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 865 | 1 076 | 208 | 116 | 2 239 | 294 | 120 | 850 | 542 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 537 | 2 805 | 1 117 | 1 536 | 731 | 319 | 75 | 13 | 1 643 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 162 | 731 | 279 | 312 | 92 | 79 | 3 | 422 | |
| Прочее за предыдущий год | 120 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 851 | 279 | 315 | 185 | 79 | 433 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 805 | 1 117 | 1 259 | 747 | 319 | 75 | 6 | 1 730 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 805 | 1 117 | 1 259 | 747 | 319 | 75 | 6 | 1 730 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 805 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 19,5 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 747 тыс. ₽ | 319 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | ||
| Активы | 16,6 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,5 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | -24,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 | 3,56 | 2,45 | 2,30 | 1,58 | 1,21 | 1,23 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,79 | 3,51 | 2,08 | 1,91 | 1,53 | 1,15 | 0,96 ▲ | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,65 | 0,03 | 0,07 | 0,06 | 0,01 | 0,09 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,75 | 0,63 | 0,58 | 0,48 | 0,28 | 0,26 ▲ | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 1,22 | 0,34 | 0,59 | 0,72 | 1,10 | 2,60 | 1,60 ▼ | 4,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 12,0 % | -11,5 % | 3,3 % ▼ | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 8,9 % | -13,7 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 2,9 % | 0,8 % | 0,1 % | 19,6 % | -25,6 % | 1,3 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,0 % | 3,9 % | 1,2 % | 0,1 % | 41,2 % | -92,1 % | 10,3 % ▼ | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 2,21 | 1,87 | 1,08 ▲ | 0,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 127 дн. | 162 дн. | 113 дн. ▼ | 159 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 50 дн. | 42 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 39 дн. ▲ | 48 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 42.21 (компаний: 1088).