Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 | 1 416 | 2 073 | 1 408 | 3 092 | 3 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 257 | 620 | 523 | 407 | 291 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 620 | 523 | 407 | 291 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 257 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 | 1 159 | 1 453 | 885 | 2 685 | 3 360 |
| Запасы на конец отчетного года | 349 | 475 | 492 | 767 | 1 774 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 95 | 725 | 488 | 333 | 1 837 | 1 498 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 | 490 | 60 | 81 | 88 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 95 | 2 | 1 416 | 2 073 | 1 408 | 3 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 257 | 620 | 523 | 407 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 620 | 523 | 407 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 257 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 95 | 2 | 1 159 | 1 453 | 885 | 2 685 |
| Запасы на конец предыдущего года | 349 | 475 | 492 | 767 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 | 725 | 488 | 333 | 1 837 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 85 | 490 | 60 | 81 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 | 1 416 | 2 073 | 1 408 | 3 092 | 3 651 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 95 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 434 | 4 102 | 3 249 | 4 710 | 4 292 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 409 | 2 497 | 2 497 | 1 173 | 1 173 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 1 605 | 752 | 3 537 | 3 119 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 95 | 2 | 1 416 | 2 073 | 1 408 | 3 092 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 95 | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 434 | 4 102 | 3 249 | 4 710 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 409 | 2 497 | 2 497 | 1 173 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 1 605 | 752 | 3 537 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 208 | 281 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 033 | 3 380 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 825 | 3 099 | ||||
| Выручка за отчетный год | 3 969 | 3 033 | 3 380 | 3 914 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 208 | 281 | 1 037 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 208 | 281 | 1 037 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 928 | 2 825 | 3 099 | 2 877 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 208 | 281 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 188 | 257 | 1 017 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 52 | 20 | 24 | 20 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 188 | 257 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 20 | 24 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 | 223 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 40 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 188 | 223 | 977 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 188 | 223 | 977 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -21 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | 188 тыс. ₽ | 223 тыс. ₽ | 977 тыс. ₽ |
| Активы | 95 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 95 тыс. ₽ | -18 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -641 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,81 | 0,35 | 0,27 | 0,57 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,56 | 0,24 | 0,12 | 0,41 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,06 | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -0,01 | -0,98 | -1,31 | -0,52 | -0,18 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -1,5 % | -97,0 % | 13,4 % | 7,2 % | 26,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 29 дн. | 64 дн. | 90 дн. | 225 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.