Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РПХ СТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РПХ СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 055 487 | 1 602 218 | 2 877 517 | 2 830 106 | 1 517 628 | 4 702 123 | 4 607 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 899 981 | 1 355 813 | 2 336 049 | 2 767 521 | 931 278 | 232 113 | 247 067 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 122 | 17 113 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 175 172 | 402 873 | 929 156 | 215 000 | 137 956 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 71 713 | 68 464 | 74 011 | 87 910 | 109 111 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 828 268 | 1 287 349 | 2 086 866 | 2 276 738 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 155 506 | 246 405 | 541 468 | 62 585 | 586 351 | 4 470 010 | 4 360 914 |
| Запасы на конец отчетного года | 467 223 | 1 157 | 1 157 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 550 | 25 840 | 6 569 | 31 664 | 30 101 | 893 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 915 | 183 785 | 82 014 | 27 585 | 84 376 | 4 328 319 | 4 143 392 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 107 992 | 35 992 | 452 873 | 1 943 | 137 956 | 215 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 049 | 788 | 5 | 1 386 | 4 644 | 2 570 | 464 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 383 019 | 1 055 487 | 1 602 218 | 2 877 517 | 2 830 106 | 1 517 628 | 4 681 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 696 521 | 899 981 | 1 355 813 | 2 336 049 | 2 767 521 | 931 278 | 232 113 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 122 | 17 113 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 175 172 | 402 873 | 929 156 | 215 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 69 036 | 71 713 | 68 464 | 74 011 | 87 910 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 627 485 | 828 268 | 1 287 349 | 2 086 866 | 2 276 738 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 686 498 | 155 506 | 246 405 | 541 468 | 62 585 | 586 351 | 4 449 010 |
| Запасы на конец предыдущего года | 467 223 | 1 157 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 95 005 | 6 550 | 25 840 | 6 569 | 31 664 | 30 101 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 453 077 | 29 915 | 183 785 | 82 014 | 27 585 | 84 376 | 4 307 319 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 123 918 | 107 992 | 35 992 | 452 873 | 1 943 | 137 956 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 499 | 11 049 | 788 | 5 | 1 386 | 4 644 | 2 570 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 9 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 055 487 | 1 602 218 | 2 877 517 | 2 830 106 | 1 517 628 | 4 702 124 | 4 607 981 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 151 894 | 164 243 | 66 084 | 82 224 | 1 016 258 | 968 953 | 687 447 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 151 884 | 164 233 | 66 074 | 82 214 | 1 016 248 | 968 943 | 687 437 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 491 | 10 491 | 36 851 | 10 491 | 2 245 | 3 684 158 | 3 684 076 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 361 | 3 684 071 | 3 684 071 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 491 | 10 491 | 10 491 | 10 491 | 2 245 | 87 | 6 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 893 102 | 1 427 484 | 2 774 581 | 2 737 391 | 499 125 | 49 013 | 236 458 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 106 600 | 118 206 | 14 | 149 | 149 | 30 633 | 221 044 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 786 495 | 1 309 275 | 2 774 568 | 2 737 242 | 498 976 | 18 379 | 15 414 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 3 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 383 019 | 1 055 487 | 1 602 218 | 2 877 517 | 2 830 106 | 1 517 628 | 4 681 124 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 164 721 | 151 894 | 164 243 | 66 084 | 82 224 | 1 016 258 | 947 953 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 164 711 | 151 884 | 164 233 | 66 074 | 82 214 | 1 016 248 | 947 943 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 441 946 | 10 491 | 10 491 | 36 852 | 10 491 | 2 245 | 3 684 158 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 431 455 | 26 361 | 3 684 071 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 491 | 10 491 | 10 491 | 10 491 | 10 491 | 2 245 | 87 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 776 352 | 893 102 | 1 427 484 | 2 774 581 | 2 737 391 | 499 125 | 49 013 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 299 864 | 106 600 | 118 206 | 14 | 149 | 149 | 30 633 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 476 488 | 786 495 | 1 309 275 | 2 774 568 | 2 737 242 | 498 976 | 18 379 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 3 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 172 633 | 211 274 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 11 325 | 3 004 197 | 666 368 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 045 | 1 831 564 | 455 094 | ||||
| Выручка за отчетный год | 11 325 | 3 004 197 | 666 368 | 1 943 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 172 633 | 211 274 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 124 995 | 188 560 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 946 | 14 127 | 597 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 495 | 12 382 | 1 721 | 18 315 | 47 041 | 22 714 | 12 973 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 045 | 1 831 564 | 455 094 | 11 419 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 124 995 | 188 560 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 946 | 14 127 | 597 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 560 | 495 | 12 382 | 1 721 | 18 315 | 47 041 | 22 714 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 598 | 2 239 | 1 169 698 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 896 | 5 527 | 22 203 | 37 629 | 59 009 | 37 882 | 35 058 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 924 | 5 992 | 7 170 | 1 551 | 34 317 | 368 407 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 34 383 | 14 221 | 547 546 | 1 422 | 21 129 | 189 234 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 993 | 5 938 | 108 292 | 503 223 | 15 728 | 224 910 | 202 568 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 317 763 | 15 598 | 2 239 | 1 169 698 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 814 | 4 896 | 5 527 | 22 203 | 37 629 | 59 009 | 37 882 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 74 545 | 17 924 | 5 992 | 7 170 | 1 551 | 34 317 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 649 037 | 10 | 34 383 | 14 221 | 547 546 | 1 422 | 21 129 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 256 983 | 1 993 | 5 938 | 108 292 | 503 223 | 15 728 | 224 910 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 337 707 | 12 349 | 16 139 | 932 281 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 153 680 | 37 423 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 795 | 8 484 | 2 158 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 739 | 2 677 | 5 546 | 13 900 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 249 | 153 680 | 37 423 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 423 | 129 | 14 348 | 35 366 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 83 497 | 423 | 14 348 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 8 484 | 2 158 | 82 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 677 | 5 546 | 13 900 | 89 900 | 109 111 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 321 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 349 | 16 139 | 934 033 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 349 | 16 139 | 932 281 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 1 752 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 337 707 | 12 349 | 16 139 | 934 033 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 1 752 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 712 | 151 884 | 164 233 | 66 074 | 82 214 | 1 016 248 | 947 943 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 164 722 | 151 894 | 164 243 | 66 084 | 82 224 | 1 016 258 | 947 953 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 884 | 164 233 | 66 074 | 82 214 | 1 016 248 | 968 943 | 687 437 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 151 894 | 164 243 | 66 084 | 82 224 | 1 016 258 | 968 953 | 687 447 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 349 | 16 140 | 932 282 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 349 | 16 140 | 932 282 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 349 | 16 140 | 932 282 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 349 | 16 140 | 932 282 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 828 | 98 159 | 47 305 | 260 506 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 828 | 98 159 | 47 305 | 260 506 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 828 | 98 159 | 47 305 | 260 506 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 12 828 | 98 159 | 47 305 | 260 506 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 151 894 | 164 243 | 66 084 | 82 224 | 1 016 258 | 968 953 | 687 447 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 164 721 | 151 894 | 164 243 | 66 084 | 82 224 | 1 016 258 | 947 953 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 812 529 | 1 290 533 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 962 186 | 464 449 | 1 360 483 | 21 493 | 132 766 | 19 601 | 183 804 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 717 674 | 464 157 | 1 280 218 | 21 447 | 10 460 | 1 644 | 388 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 41 | 1 433 | 6 566 | 2 376 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 244 512 | 292 | 80 265 | 5 | 120 873 | 11 391 | 181 040 |
| Платежи – всего за отчетный год | 149 657 | 622 401 | 69 950 | 191 897 | 493 361 | 94 322 | 198 878 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 99 299 | 527 126 | 19 280 | 140 126 | 113 733 | 21 286 | 15 507 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 | 37 | 238 | 53 | 351 | 276 | 354 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 42 763 | 47 248 | 14 | 3 833 | 177 996 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 143 327 | 59 344 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 312 | 52 475 | 3 184 | 51 704 | 235 950 | 9 583 | 5 021 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 73 138 | 171 785 | 363 853 | 12 968 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 878 | 73 138 | 204 964 | 177 369 | 1 072 471 | 363 626 | 12 968 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 875 420 | 157 431 | 10 091 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 72 000 | 204 341 | 177 369 | 189 900 | 201 200 | 177 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 878 | 1 138 | 623 | 316 | 4 995 | 2 700 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 835 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 125 194 | 1 444 526 | 5 584 | 708 618 | 3 975 050 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 670 454 | 9 768 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 774 072 | 5 584 | 590 500 | 290 979 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 125 194 | 108 350 | 3 684 071 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 74 553 | 3 684 071 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 365 675 | 401 082 | 282 953 | 3 684 071 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 243 700 | 401 082 | 282 953 | 3 684 071 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 121 975 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 058 338 | 326 529 | 334 707 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 868 252 | 326 529 | 334 707 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 190 086 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 381 | 3 258 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -98,2 млн ₽ | 932,3 млн ₽ | -47,3 млн ₽ | -260,5 млн ₽ |
| Активы | 2,88 млрд ₽ | 1,52 млрд ₽ | 4,70 млрд ₽ | 4,61 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 1,17 | 91,20 | 18,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,18 | 91,18 | 18,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,01 | 2,87 | 0,91 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,4 % | 61,4 % | -1,0 % | -5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 93 дн. | 1 дн. | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 99 дн. | 15 дн. | 493 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 18,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.