Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГАРД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГАРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 987 | 20 543 | 24 726 | 26 449 | 38 565 | 31 125 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 132 | 4 665 | 16 | 6 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 132 | 4 665 | 16 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 856 | 15 879 | 24 711 | 26 443 | 38 565 | 31 124 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 007 | 1 747 | 5 361 | 3 425 | 13 245 | 6 093 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 952 | 12 879 | 19 347 | 21 805 | 24 002 | 24 952 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 897 | 1 253 | 3 | 1 213 | 1 318 | 79 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 681 | 16 987 | 21 598 | 24 726 | 26 449 | 45 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 441 | 132 | 4 665 | 16 | 6 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 433 | 132 | 4 665 | 16 | 6 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 239 | 16 856 | 16 933 | 24 710 | 26 443 | 45 374 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 502 | 4 007 | 1 747 | 5 361 | 3 425 | 8 572 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 527 | 9 952 | 13 933 | 19 346 | 21 805 | 34 433 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 210 | 2 897 | 1 253 | 3 | 1 213 | 2 369 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 987 | 20 543 | 24 726 | 26 449 | 38 565 | 31 125 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 894 | 6 812 | 4 564 | 13 731 | 13 015 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 585 | 4 327 | 2 814 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 585 | 4 327 | 2 814 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 508 | 9 404 | 24 163 | 21 885 | 24 834 | 18 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 508 | 9 404 | 24 288 | 21 859 | 18 110 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 834 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 681 | 16 987 | 21 598 | 24 726 | 26 449 | 45 374 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 571 | 6 894 | 6 812 | 4 564 | 16 819 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 788 | 585 | 4 327 | 2 814 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 788 | 585 | 4 327 | 2 814 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 322 | 9 508 | 10 458 | 24 162 | 21 885 | 28 556 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 322 | 9 508 | 10 458 | 24 287 | 28 556 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 859 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 133 | 4 008 | 202 | 2 929 | 4 031 | |
| Выручка за предыдущий год | 39 509 | 30 472 | 18 454 | 5 314 | 15 774 | 23 402 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 624 | 26 464 | 18 252 | 8 239 | 12 845 | 19 371 |
| Выручка за отчетный год | 30 472 | 18 454 | 5 314 | 15 774 | 17 821 | 14 155 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 | 2 929 | 3 344 | 616 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 202 | 2 929 | 3 344 | 616 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 464 | 18 252 | 8 239 | 12 845 | 14 477 | 13 539 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 008 | 202 | 2 929 | 4 031 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 329 | 546 | 4 123 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 212 | 399 | 566 | 217 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 998 | 888 | 3 990 | 3 953 | 2 638 | 1 254 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 119 | 773 | 9 549 | 6 119 | 1 859 | 2 426 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 653 | 4 675 | 546 | 3 425 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 170 | 212 | 399 | 566 | 217 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 218 | 3 998 | 888 | 3 990 | 3 953 | 2 265 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 265 | 3 119 | 773 | 9 549 | 6 119 | 2 871 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 668 | 3 747 | 437 | 2 735 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 928 | 19 | 109 | 690 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 947 | 19 | 109 | 825 | 374 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 728 | 437 | 3 298 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 728 | 437 | 3 298 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 30,5 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | -101 тыс. ₽ | -9,1 млн ₽ | 437 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | -930 тыс. ₽ |
| Активы | 17,0 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 31,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,9 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 13,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,77 | 1,69 | 1,02 | 1,21 | 1,55 | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 1,50 | 0,80 | 1,05 | 1,02 | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,13 | 0,00 | 0,06 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,33 | -0,09 | 0,17 | 0,36 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 1,46 | 2,02 | — | 4,80 | 1,81 | 1,39 |
| Рентабельность продаж | 13,2 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 12,2 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,9 % | -0,5 % | -36,6 % | 1,7 % | 8,6 % | -3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,1 % | -1,5 % | — | 9,6 % | 24,0 % | -7,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,79 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 119 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 35 дн. | 238 дн. | 97 дн. | 334 дн. | 164 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.