Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕДНОР-АЛЬЯНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕДНОР-АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 824 | 7 501 | 8 010 | 8 504 | 6 361 | 6 280 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 758 | 3 934 | 3 648 | 3 293 | 1 217 | 1 044 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 758 | 3 934 | 3 648 | 3 293 | 1 217 | 1 044 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 066 | 3 566 | 4 362 | 5 211 | 5 144 | 5 236 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 733 | 2 394 | 2 681 | 2 399 | 1 579 | 1 641 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 | 373 | 156 | 303 | 223 | 353 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 252 | 799 | 1 525 | 2 509 | 3 342 | 3 242 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 602 | 6 824 | 7 501 | 8 010 | 8 504 | 6 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 916 | 2 758 | 3 934 | 3 648 | 3 293 | 1 217 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 916 | 2 758 | 3 934 | 3 648 | 3 293 | 1 217 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 686 | 4 066 | 3 566 | 4 362 | 5 211 | 5 144 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 726 | 1 733 | 2 394 | 2 681 | 2 399 | 1 579 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 | 81 | 373 | 156 | 303 | 223 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 801 | 2 252 | 799 | 1 525 | 2 509 | 3 342 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 824 | 7 501 | 8 010 | 8 504 | 6 361 | 6 280 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 558 | 7 167 | 7 694 | 8 180 | 6 055 | 5 763 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 266 | 334 | 316 | 323 | 306 | 517 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 266 | 334 | 316 | 323 | 306 | 517 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 602 | 6 824 | 7 501 | 8 010 | 8 504 | 6 361 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 363 | 6 558 | 7 167 | 7 694 | 8 180 | 6 055 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 239 | 266 | 334 | 316 | 323 | 306 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 239 | 266 | 334 | 316 | 323 | 306 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 278 | 5 195 | 3 987 | 2 017 | 2 293 | 3 409 |
| Выручка за предыдущий год | 23 745 | 24 319 | 27 018 | 26 706 | 27 810 | 28 162 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 467 | 19 124 | 23 031 | 24 689 | 25 517 | 24 753 |
| Выручка за отчетный год | 24 319 | 27 018 | 26 706 | 27 810 | 28 162 | 28 599 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 195 | 3 987 | 2 017 | 2 293 | 3 409 | 3 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 195 | 3 987 | 2 017 | 2 293 | 3 409 | 3 459 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 124 | 23 031 | 24 689 | 25 517 | 24 753 | 25 140 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 278 | 5 195 | 3 987 | 2 017 | 2 293 | 3 409 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 828 | 3 641 | 1 695 | 1 801 | 2 825 | 2 610 |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 105 | 140 | 49 | 74 | 779 |
| Прочие расходы за отчетный год | 406 | 451 | 462 | 541 | 658 | 1 628 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 969 | 4 828 | 3 641 | 1 695 | 1 801 | 2 825 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 77 | 39 | 105 | 140 | 49 | 74 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 386 | 406 | 451 | 462 | 541 | 658 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 256 | 4 095 | 2 828 | 890 | 969 | 1 981 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 713 | 733 | 813 | 805 | 832 | 844 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 733 | 813 | 805 | 832 | 844 | 903 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 095 | 2 828 | 890 | 969 | 1 981 | 1 707 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 095 | 2 828 | 890 | 969 | 1 981 | 1 707 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 890 тыс. ₽ | 969 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 6,8 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,6 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,29 | 10,68 | 13,80 | 16,13 | 16,81 | 10,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,77 | 3,51 | 5,32 | 8,71 | 11,65 | 6,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,47 | 2,39 | 4,83 | 7,77 | 10,92 | 6,27 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 60,0 % | 37,7 % | 11,1 % | 11,4 % | 31,1 % | 27,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,4 % | 39,5 % | 11,6 % | 11,8 % | 32,7 % | 29,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 38 дн. | 40 дн. | 34 дн. | 23 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.