Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИЛОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИЛОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 416 | 2 929 | 5 638 | 2 626 | 2 319 | 2 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 989 | 2 078 | 1 982 | 2 047 | 1 928 | 1 612 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 989 | 2 078 | 1 982 | 2 047 | 1 928 | 1 612 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 427 | 851 | 3 656 | 579 | 391 | 784 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 348 | 214 | 2 857 | 6 | 191 | 206 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | 637 | 799 | 573 | 200 | 578 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 560 | 2 482 | 2 929 | 5 638 | 2 626 | 1 943 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 942 | 2 197 | 2 078 | 1 982 | 2 047 | 1 704 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 942 | 2 197 | 2 078 | 1 982 | 2 047 | 1 704 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 618 | 285 | 851 | 3 656 | 579 | 239 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 540 | 95 | 214 | 2 857 | 6 | 239 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 190 | 637 | 799 | 573 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 416 | 2 929 | 5 638 | 2 626 | 2 319 | 2 396 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 | 1 849 | 1 868 | 1 566 | 1 060 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 | 1 832 | 1 851 | 1 549 | 1 043 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 397 | 1 080 | 3 770 | 1 060 | 1 259 | 32 271 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 530 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 867 | 1 080 | 3 770 | 1 060 | 1 259 | 32 271 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 560 | 2 482 | 2 929 | 5 638 | 2 626 | 1 943 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 663 | 1 147 | 1 849 | 1 868 | 1 566 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 653 | 1 137 | 1 832 | 1 851 | 1 549 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 897 | 1 335 | 1 080 | 3 770 | 1 060 | 31 551 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 400 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 497 | 1 335 | 1 080 | 3 770 | 1 060 | 31 551 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 517 | 2 093 | 8 079 | 6 349 | 6 511 | 5 325 |
| Выручка за предыдущий год | 3 640 | 6 080 | 10 414 | 8 310 | 8 950 | 6 543 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 123 | 3 987 | 2 335 | 1 961 | 2 439 | 1 218 |
| Выручка за отчетный год | 4 988 | 10 414 | 8 310 | 8 950 | 7 557 | 2 340 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 181 | 8 079 | 6 349 | 6 511 | 5 528 | 2 340 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 181 | 8 079 | 6 349 | 6 511 | 5 528 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 807 | 2 335 | 1 961 | 2 439 | 2 029 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 517 | 2 093 | 8 079 | 6 349 | 6 511 | 5 325 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 072 | 7 807 | 6 299 | 6 259 | 5 334 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 147 | 5 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 109 | 272 | 197 | 257 | 194 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 456 | 1 944 | 7 807 | 6 299 | 6 259 | 4 999 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 43 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 147 | 5 | 36 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 | 106 | 272 | 197 | 257 | 362 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 334 | 1 728 | 7 475 | 6 047 | 5 986 | 4 770 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 122 | 216 | 332 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 141 | 332 | 252 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 931 | 7 475 | 6 047 | 5 986 | 5 083 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 931 | 7 475 | 6 047 | 5 986 | 5 083 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 334 | 1 728 | 7 475 | 6 047 | 5 986 | 4 770 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 17 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 137 | 1 832 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 147 | 1 849 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 | 17 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 832 | 1 850 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 849 | 1 867 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 7 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 475 | 6 047 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 482 | 6 047 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 475 | 6 047 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 475 | 6 047 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 7 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 780 | 6 029 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 780 | 6 029 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 780 | 6 029 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 780 | 6 029 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 849 | 1 868 | 1 566 | 1 060 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 147 | 1 849 | 1 868 | 1 566 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 557 | 162 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 166 | 9 768 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 889 | 9 539 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 277 | 229 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 609 | 9 606 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 964 | 1 822 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 752 | 900 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 246 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 893 | 6 638 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 557 | 162 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,0 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | -511 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 19 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -29,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +108,8 % | -20,2 % | +7,7 % | -15,6 % | -69,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,79 | 0,97 | 0,55 | 0,31 | 0,02 | 1,86 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,79 | 0,97 | 0,55 | 0,31 | 0,02 | 1,63 ▼ | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,59 | 0,21 | 0,54 | 0,16 | 0,02 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,63 | 0,33 | 0,60 | 0,46 | -12,47 | 0,54 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 126,16 | 0,58 | 2,02 | 0,68 | 1,19 | — | 0,33 | 0,38 |
| Рентабельность продаж | 43,7 % | 77,6 % | 76,4 % | 72,7 % | 73,2 % | -11,4 % | 11,4 % ▼ | 17,4 % |
| Чистая рентабельность | 38,7 % | 71,8 % | 72,8 % | 66,9 % | 67,3 % | -21,8 % | 6,2 % ▼ | 8,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 79,9 % | 255,2 % | 107,3 % | 228,0 % | 219,2 % | -21,3 % | 1,5 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10 163,2 % | 404,3 % | 323,7 % | 382,2 % | 479,5 % | — | 8,5 % | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,06 | 3,56 | 1,47 | 3,41 | 3,26 | 0,98 | 0,39 ▲ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. | 8 дн. | 125 дн. | 0 дн. | 9 дн. | 32 дн. | 144 дн. ▲ | 128 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 113 дн. | 169 дн. | 702 дн. | 159 дн. | 226 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,61 | -0,27 | -0,03 | -0,83 | -2,22 | -40,16 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,43 | 21,24 | 8,97 | 18,29 | 15,35 | -128,94 | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 247 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -21,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 13484).