Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УДАЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УДАЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 298 | 45 772 | 43 050 | 29 357 | 7 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 950 | 593 | 721 | 304 | 101 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 70 | 59 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 629 | 359 | 569 | 234 | 42 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 321 | 234 | 152 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 348 | 45 179 | 42 329 | 29 053 | 7 645 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 965 | 35 628 | 29 465 | 1 857 | 1 592 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 414 | 6 811 | 8 345 | 14 009 | 5 680 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 969 | 2 740 | 4 519 | 13 180 | 354 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 4 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 505 | 37 110 | 45 772 | 43 050 | 5 181 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 101 | 816 | 593 | 721 | 143 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 152 | 64 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 777 | 485 | 359 | 569 | 79 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 324 | 331 | 234 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 404 | 36 294 | 45 179 | 42 329 | 5 038 |
| Запасы на конец предыдущего года | 580 | 22 164 | 35 628 | 29 465 | 3 060 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 257 | 11 229 | 6 811 | 8 336 | 1 895 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 567 | 2 901 | 2 740 | 4 519 | 69 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 298 | 45 772 | 43 050 | 29 357 | 7 746 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 896 | 2 770 | 4 019 | 12 284 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 274 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 402 | 43 002 | 39 031 | 17 073 | 12 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 402 | 43 002 | 39 031 | 17 073 | 12 135 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 505 | 37 110 | 45 772 | 43 050 | 5 182 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 803 | 1 972 | 2 770 | 4 019 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 009 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 702 | 35 138 | 43 002 | 39 031 | 9 805 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 702 | 35 138 | 43 002 | 39 031 | 9 805 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 181 029 | 1 067 | 1 767 | 13 819 | 1 841 |
| Выручка за предыдущий год | 90 833 | 97 426 | 194 156 | 168 481 | 3 127 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 196 | 96 359 | 192 389 | 154 662 | 1 286 |
| Выручка за отчетный год | 80 670 | 194 156 | 168 481 | 300 919 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 767 | 2 476 | 19 788 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 767 | 2 476 | 3 887 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 682 | 36 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 219 | 313 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 272 | 192 389 | 166 005 | 281 131 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 067 | 1 767 | 2 476 | 96 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 120 | 691 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 223 | 1 054 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 724 | 1 133 | 1 903 | 10 402 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 361 | 934 | 7 275 | 2 515 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 335 | 634 | 1 507 | 760 | 2 577 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 122 | 278 | 1 133 | 1 903 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 | 37 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 988 | 934 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 096 | 752 | 634 | 1 507 | 280 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 798 | 1 249 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 206 | 202 | 335 | 654 | 4 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 650 | 335 | 654 | 2 129 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 746 | 798 | 1 249 | 8 273 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 746 | 798 | 1 249 | 8 273 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 249 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 962 | 2 760 | 4 009 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 972 | 2 770 | 4 019 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 760 | 4 009 | 12 274 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 770 | 4 019 | 12 284 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 798 | 1 249 | 8 273 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 798 | 1 249 | 8 273 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 798 | 1 249 | 8 273 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 798 | 1 249 | 8 273 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 410 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 410 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 410 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 410 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 019 | 12 284 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 770 | 4 019 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 643 | 2 791 | 8 661 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 195 958 | 157 497 | 259 214 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 184 181 | 157 497 | 255 282 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 777 | 3 932 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 192 315 | 154 706 | 250 553 | 1 763 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 182 660 | 146 307 | 239 248 | 63 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 490 | 3 110 | 3 383 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 140 | 654 | 1 530 | 61 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 025 | 4 635 | 6 392 | 1 639 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 900 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 900 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 900 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 804 | 1 012 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 804 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 012 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 779 | 8 661 | 137 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 80,7 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 798 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 14,3 млн ₽ | 45,8 млн ₽ | 43,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,05 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,22 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,06 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,06 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 6,54 | 15,52 | 9,71 |
| Рентабельность продаж | 4,2 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,2 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % | 1,7 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,1 % | 28,8 % | 31,1 % |
| Оборачиваемость активов | 5,64 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 68 дн. | 65 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 59 дн. | 82 дн. | 86 дн. |
| Финансовый цикл | -2 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 | 0,05 | 0,08 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,55 | 0,91 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.