Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЛКА", Ярославль

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЛКА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	46 674	38 174	32 329	27 660	25 425	26 878	30 557
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	9 900	8 871	8 043	7 156	6 500	6 284	5 867
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	9 893	8 860	8 029	7 139	6 480	6 261	5 841
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	7
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		11	14	17	20	23	26
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	36 774	29 303	24 286	20 504	18 925	20 594	24 690
Запасы на конец отчетного года	13 100	7 397	3 139	3 139	3 058	2 986	2 988
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		130	88	267	194	169
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	23 418	21 770	21 008	17 080	15 649	17 417	21 058
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	256	5	44	6	6	4	626
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		1	7	12	18	18	18
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	61 257	46 674	38 174	32 329	27 660	25 425	26 878
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	13 200	9 900	8 871	8 043	7 156	6 500	6 284
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	13 196	9 893	8 860	8 029	7 139	6 480	6 261
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	4
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		7	11	14	17	20	23
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	48 057	36 774	29 303	24 286	20 504	18 925	20 594
Запасы на конец предыдущего года	16 384	13 100	7 397	3 139	3 139	3 058	2 986
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			130	88	267	194	169
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	31 657	23 299	21 770	21 008	17 080	15 649	17 417
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	16	256	5	44	6	6	4
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		119	1	7	12	18	18
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	46 674	38 174	32 329	27 660	25 425	26 878	30 557
ИТОГО капитал на конец отчетного года	18 073	18 271	18 427	19 665	21 899	23 967	26 959
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		18 171	18 327	19 565	21 799	23 867	26 859
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	28 601	19 903	13 902	7 995	3 526	2 911	3 598
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	21 447	12 020	7 970	3 920
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	7 154	7 883	5 932	4 075	3 526	2 911	3 598
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	61 257	46 674	38 174	32 329	27 660	25 425	26 878
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	17 192	18 073	18 271	18 427	19 665	21 899	23 967
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		17 973	18 171	18 327	19 565	21 799	23 867
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 234
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	1 234
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	42 831	28 601	19 903	13 902	7 995	3 526	2 911
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	27 521	21 447	12 020	7 970	3 920
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	15 310	7 154	7 883	5 932	4 075	3 526	2 911
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	112 112	11 574	11 211	7 873	6 601	7 448	7 434
Выручка за предыдущий год	58 043	34 977	29 680	18 667	11 812	11 796	11 652
Себестоимость продаж за предыдущий год	54 069	23 403	18 469	10 794	5 211	4 348	4 218
Выручка за отчетный год	34 977	29 680	18 667	11 812	11 796	11 652	9 423
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		11 211	7 873	6 601	7 448	7 434	6 658
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		3 006	4 201	3 443	3 499	3 001	3 838
Коммерческие расходы за отчетный год		8 205	3 672	3 158	3 949	4 433	2 820
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	30 365	18 469	10 794	5 211	4 348	4 218	2 765
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		4 612	3 006	4 201	3 443	3 499	3 001
Коммерческие расходы за предыдущий год		6 962	8 205	3 672	3 158	3 949	4 433
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	50 999	317	579	1 757	2 856	2 653	3 746
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	3 256	2 126	1 353	917	271
Прочие доходы за отчетный год	23 559	15 251	9 808	4 923	2 086	2 075	1 069
Прочие расходы за отчетный год	24 184	15 814	12 077	5 692	2 458	2 423	1 161
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	38 929	731	317	579	1 757	2 856	2 653
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год	3 604	3 256	2 126	1 353	917	271
Прочие доходы за предыдущий год	17 983	23 559	15 251	9 808	4 923	2 086	2 075
Прочие расходы за предыдущий год	17 342	24 184	15 814	12 077	5 692	2 458	2 423
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	761	881	198	156	1 238	2 234	2 068
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	250	1 081	118	422	518	616	580
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		1 237	3	3	3	3	3
Прочее за предыдущий год		6	4	4	4
Текущий налог на прибыль за отчетный год		118	422	518	616	580	752
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		302
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		3	3	3	3	3	3
Прочее за отчетный год		4	4	4	9
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	881	198	156	1 238	2 234	2 068	2 992
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	881	198	156	1 238	2 234	2 068	2 992
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		881	198	156	1 238	2 234	2 068
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	18 171	18 327	19 565	21 799	23 867
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	18 271	18 427	19 665	21 899	23 967
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	18 327	19 565	21 799	23 867	26 859
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	18 427	19 665	21 899	23 967	26 959
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	156	1 238	2 234	2 068	2 992
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	156	1 238	2 234	2 068	2 992
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	156	1 238	2 234	2 068	2 992
Чистая прибыль (ИТОГО)	156	1 238	2 234	2 068	2 992
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	18 427	19 665	21 899	23 967	26 959
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	18 271	18 427	19 665	21 899	23 967

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	4 089	4 012	3 920		622
Поступления – всего за отчетный год	17 551	12 371	13 650	9 445	6 844
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	17 534	11 938	13 455	9 445	6 844
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	17	433	195
Платежи – всего за отчетный год	13 462	8 359	9 730	9 447	6 222
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	8 492	4 753	6 508	5 781	4 026
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	1 345	1 411	1 468	1 612	535
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1 353	917	271
Налога на прибыль организаций за отчетный год	422	518	642
Прочие платежи за отчетный год	1 850	760	841	2 054	1 661
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	4 050	4 050	3 920
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	4 050	4 050	3 920
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	39				622
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года