Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕТПОЛ", Черное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕТПОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 605 | 31 095 | 37 856 | 39 861 | 31 997 | 30 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 219 | 8 662 | 11 931 | 11 347 | 10 790 | 10 232 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 219 | 8 662 | 11 931 | 11 347 | 10 790 | 10 232 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 386 | 22 434 | 25 925 | 28 514 | 21 207 | 20 084 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 803 | 15 005 | 20 453 | 23 163 | 18 099 | 17 314 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 187 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 574 | 7 418 | 5 037 | 5 118 | 3 033 | 2 664 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 11 | 397 | 46 | 71 | 106 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 4 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 230 | 28 605 | 30 992 | 37 854 | 39 861 | 31 997 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 085 | 9 219 | 13 164 | 11 931 | 11 347 | 10 790 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 085 | 9 219 | 13 162 | 11 931 | 11 347 | 10 790 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 145 | 19 386 | 17 828 | 25 923 | 28 514 | 21 207 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 943 | 13 803 | 16 288 | 20 453 | 23 163 | 18 099 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 187 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 174 | 5 574 | 1 485 | 5 035 | 5 118 | 3 033 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 9 | 19 | 397 | 46 | 71 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 38 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 605 | 31 095 | 37 856 | 39 861 | 31 997 | 30 316 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 855 | 9 775 | 16 633 | 17 263 | 13 983 | 14 256 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 623 | 17 253 | 13 973 | 14 246 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 750 | 21 320 | 21 223 | 22 598 | 18 014 | 16 060 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 750 | 21 320 | 21 223 | 22 598 | 18 014 | 16 060 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 230 | 28 605 | 30 992 | 37 854 | 39 861 | 31 997 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 705 | 8 855 | 15 748 | 16 549 | 17 263 | 13 983 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 738 | 16 539 | 17 253 | 13 973 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 524 | 19 750 | 15 244 | 21 305 | 22 598 | 18 014 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 524 | 19 750 | 15 244 | 21 305 | 22 598 | 18 014 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 136 | 966 | 1 025 | 812 | 713 | 603 |
| Выручка за предыдущий год | 73 096 | 63 488 | 47 626 | 39 167 | 41 272 | 33 999 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 040 | 62 522 | 46 601 | 38 355 | 40 559 | 33 396 |
| Выручка за отчетный год | 63 488 | 47 350 | 39 167 | 41 272 | 33 999 | 40 669 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 425 | 812 | 713 | 603 | 627 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 425 | 812 | 713 | 603 | 627 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 522 | 45 925 | 38 355 | 40 559 | 33 396 | 40 042 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 966 | 1 025 | 812 | 713 | 603 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 354 | 1 211 | 1 051 | 920 | 594 | 610 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 89 | 63 | 1 295 | 535 | 1 070 | 477 |
| Прочие расходы за отчетный год | 265 | 277 | 1 056 | 297 | 1 079 | 494 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 083 | 790 | 6 397 | 1 051 | 920 | 594 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 191 | 89 | 5 627 | 1 295 | 535 | 1 070 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 892 | 265 | 255 | 1 056 | 297 | 1 079 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 131 | 150 | 5 973 | 801 | 714 | 319 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 224 | 640 | 397 | 215 | 195 | 130 |
| Прочее за предыдущий год | 27 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 640 | 291 | 129 | 195 | 130 | 133 |
| Прочее за отчетный год | 35 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 150 | 920 | 887 | 714 | 273 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 | 920 | 887 | 714 | 319 | 273 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 973 | 801 | 714 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 738 | 16 539 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 748 | 16 549 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 625 | 17 253 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 635 | 17 263 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 887 | 714 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 887 | 714 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 887 | 714 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 887 | 714 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 40 458 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 211 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 247 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 809 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 780 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 496 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 31 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 280 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 222 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 316 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 658 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 658 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 658 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 658 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 63,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 150 тыс. ₽ | 920 тыс. ₽ |
| Активы | 28,6 млн ₽ | 31,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,9 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 2,23 | 2,18 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,7 % | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,22 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 32 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 119 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.