Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТСОФТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТСОФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 838 | 39 881 | 39 728 | 39 618 | 39 852 | 38 903 | 37 342 | 16 923 | 18 046 | 20 661 | 30 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 365 | 19 365 | 19 364 | 19 402 | 19 385 | 19 364 | 98 | 97 | 98 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 | 21 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 365 | 19 365 | 19 364 | 19 364 | 19 364 | 19 364 | 98 | 97 | 98 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 837 | 20 516 | 20 363 | 20 254 | 20 450 | 19 518 | 17 978 | 16 923 | 17 948 | 20 564 | 30 169 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 484 | 4 242 | 4 681 | 4 803 | 5 159 | 4 707 | 3 144 | 2 046 | 3 329 | 3 204 | 3 471 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 998 | 15 544 | 14 768 | 14 756 | 15 014 | 14 659 | 14 504 | 14 724 | 14 421 | 17 259 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 499 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 355 | 730 | 914 | 695 | 277 | 152 | 330 | 153 | 198 | 101 | 199 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 723 | 23 838 | 39 881 | 40 123 | 39 610 | 39 852 | 38 247 | 37 342 | 16 923 | 18 046 | 20 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 19 365 | 19 364 | 19 364 | 19 402 | 19 364 | 19 364 | 98 | 97 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 19 365 | 19 364 | 19 364 | 19 364 | 19 364 | 19 364 | 98 | 97 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 717 | 23 837 | 20 516 | 20 758 | 20 245 | 20 450 | 18 882 | 17 978 | 16 923 | 17 948 | 20 564 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 574 | 4 484 | 4 242 | 4 681 | 4 805 | 5 159 | 4 073 | 3 144 | 2 046 | 3 329 | 3 204 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 640 | 18 998 | 15 544 | 15 163 | 14 745 | 15 014 | 14 732 | 14 504 | 14 724 | 14 421 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 259 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 503 | 355 | 730 | 914 | 695 | 277 | 77 | 330 | 153 | 198 | 101 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 838 | 39 881 | 39 728 | 39 618 | 39 852 | 38 903 | 37 342 | 16 923 | 18 046 | 20 661 | 30 267 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 114 | 21 194 | 19 112 | 18 945 | 17 186 | 15 551 | 13 797 | 5 685 | 4 398 | 5 845 | 17 200 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 500 | 18 900 | 20 060 | 19 400 | 20 500 | 20 597 | 10 126 | 12 717 | 13 137 | 12 807 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 500 | 18 900 | 18 500 | 19 400 | 20 500 | 20 597 | 10 126 | 12 717 | 13 137 | 12 807 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 560 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 724 | 1 187 | 1 716 | 613 | 3 267 | 2 852 | 2 948 | 1 112 | 931 | 1 679 | 260 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 2 135 | 2 135 | 2 135 | 322 | 322 | 322 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 724 | 1 187 | 716 | 613 | 1 132 | 717 | 813 | 790 | 609 | 1 357 | 260 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 723 | 23 838 | 39 881 | 40 123 | 39 610 | 39 852 | 38 247 | 37 342 | 16 923 | 18 046 | 20 661 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 719 | 23 114 | 21 194 | 19 111 | 18 944 | 17 185 | 13 797 | 5 685 | 4 398 | 5 845 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 500 | 18 900 | 18 736 | 19 400 | 51 150 | 20 597 | 10 126 | 12 717 | 13 137 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 500 | 18 900 | 18 500 | 19 400 | 51 150 | 20 597 | 10 126 | 12 717 | 13 137 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 236 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 724 | 1 187 | 2 112 | 1 930 | 3 267 | 2 954 | 2 948 | 1 112 | 931 | 1 679 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 445 | 1 000 | 1 560 | 2 135 | 2 135 | 2 135 | 322 | 322 | 322 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 724 | 742 | 1 112 | 370 | 1 132 | 819 | 813 | 790 | 609 | 1 357 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 503 | 6 153 | 3 729 | 5 957 | 14 046 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 3 453 | 4 596 | 4 688 | 3 773 | 3 280 | 6 485 | 1 879 | 3 063 | 1 613 | 2 898 | 8 004 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 778 | 8 203 | 7 705 | 6 518 | 5 487 | 7 531 | 2 624 | 3 090 | 2 116 | 3 059 | 6 042 |
| Выручка за отчетный год | 4 596 | 4 688 | 3 773 | 3 284 | 6 485 | 5 819 | 3 063 | 1 613 | 2 898 | 8 004 | 6 804 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 203 | 7 705 | 6 518 | 5 489 | 7 531 | 7 017 | 3 090 | 2 116 | 3 059 | 6 042 | 6 438 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 491 | 31 167 | 31 703 | 1 063 | 6 317 | 15 347 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 445 | 555 | 560 | 575 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 476 | 6 281 | 1 622 | 2 756 | 129 | 28 | 30 473 | 12 073 | 6 135 | 15 131 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 338 | 2 328 | 288 | 68 | 74 | 306 | 694 | 19 630 | 1 063 | 182 | 216 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 491 | 30 174 | 31 167 | 31 703 | 1 063 | 6 317 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 445 | 555 | 560 | 575 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 192 | 2 476 | 6 281 | 1 622 | 2 756 | 129 | 146 | 30 473 | 12 073 | 6 135 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 338 | 2 328 | 288 | 67 | 74 | 30 028 | 694 | 19 630 | 1 063 | 182 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 330 | 29 655 | 7 550 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 133 | 136 | 161 | 116 | 89 | 192 | 65 | 97 | 52 | 64 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 136 | 161 | 116 | 89 | 192 | 159 | 97 | 52 | 64 | 365 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 330 | 29 655 | 7 550 | 15 088 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 330 | 29 655 | 7 550 | 15 088 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | -8,1 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | ||
| Активы | 38,9 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 15,6 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -47,3 % | +79,7 % | +176,2 % | -15,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,84 | 6,10 | 15,22 | 19,28 | 12,25 | 116,03 | 2,50 ▲ | 2,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,19 | 5,03 | 13,38 | 15,70 | 10,34 | 102,68 | 1,76 ▲ | 1,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,11 | 0,14 | 0,21 | 0,06 | 102,68 | 1,39 ▲ | 1,48 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,37 | 0,34 | 0,24 | 0,28 | 0,57 | 0,67 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 1,50 | 1,71 | 1,98 | 3,10 | 2,53 | 0,76 | 0,27 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | -0,9 % | -31,2 % | -5,6 % | 24,5 % | 5,4 % | 6,7 % ▼ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 968,2 % | -502,9 % | -44,4 % | 94,3 % | 221,8 % | 3,8 % ▲ | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,2 % | 79,4 % | -47,9 % | -7,1 % | 36,5 % | 49,8 % | 2,5 % ▲ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,5 % | 214,9 % | -142,7 % | -29,3 % | 129,2 % | 87,7 % | 9,3 % ▲ | 14,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,08 | 0,10 | 0,16 | 0,39 | 0,22 | 1,25 ▼ | 1,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 728 дн. | 3 332 дн. | 1 816 дн. | 787 дн. | — | 58 дн. | 93 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 245 дн. | 371 дн. | 353 дн. | 397 дн. | 194 дн. | 197 дн. | 26 дн. ▼ | 56 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 116,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 221,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 58.11.1 (компаний: 427).