Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИСОФТ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИСОФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 635 959 | 653 749 | 676 659 | 529 872 | 601 860 | 567 381 | 506 473 | 297 441 | 181 095 | 144 509 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 546 | 1 803 | 965 | 460 | 1 540 | 1 126 | 1 383 | 10 505 | 9 022 | 66 534 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 29 | 20 | 12 | 38 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 325 | 1 592 | 762 | 233 | 1 310 | 856 | 1 087 | 3 430 | 467 | 172 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 58 534 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 192 | 191 | 191 | 189 | 181 | 181 | 181 | 161 | 161 | 161 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | 56 | 83 | 6 882 | 8 362 | 7 635 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 634 413 | 651 946 | 675 694 | 529 412 | 600 320 | 566 255 | 505 090 | 286 936 | 172 073 | 77 975 |
| Запасы на конец отчетного года | 380 840 | 409 032 | 412 351 | 401 767 | 378 362 | 378 746 | 338 318 | 23 674 | 34 072 | 11 805 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 996 | 8 755 | 120 | 161 | 2 030 | 363 | 371 | 1 405 | 813 | 825 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 807 | 124 730 | 256 606 | 94 813 | 213 248 | 172 070 | 128 548 | 239 754 | 33 705 | 10 935 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 21 508 | 19 351 | 10 031 | 12 636 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 144 358 | 107 948 | 5 066 | 32 008 | 6 137 | 12 392 | 14 875 | 2 137 | 78 286 | 13 276 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 405 | 1 474 | 1 544 | 654 | 535 | 2 677 | 1 472 | 614 | 15 166 | 28 498 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 702 495 | 620 848 | 653 749 | 679 280 | 530 179 | 601 860 | 567 381 | 250 031 | 297 441 | 181 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 331 | 1 546 | 1 803 | 965 | 460 | 1 540 | 1 126 | 8 002 | 10 505 | 9 023 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 40 | 29 | 20 | 12 | 38 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 098 | 1 325 | 1 592 | 762 | 233 | 1 310 | 856 | 2 355 | 3 430 | 467 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 192 | 192 | 191 | 191 | 189 | 181 | 181 | 172 | 161 | 161 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | 56 | 5 443 | 6 882 | 8 363 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 700 165 | 619 302 | 651 946 | 678 315 | 529 719 | 600 320 | 566 255 | 242 028 | 286 936 | 172 072 |
| Запасы на конец предыдущего года | 468 458 | 380 840 | 409 032 | 412 351 | 401 767 | 378 362 | 378 746 | 46 607 | 23 674 | 34 072 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 996 | 8 755 | 120 | 489 | 2 030 | 363 | 673 | 1 405 | 813 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 277 | 91 705 | 124 730 | 259 225 | 94 813 | 213 248 | 172 070 | 152 518 | 239 754 | 33 704 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 33 301 | 19 351 | 10 031 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 941 | 144 358 | 107 948 | 5 066 | 32 008 | 6 137 | 12 392 | 8 598 | 2 137 | 78 286 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 482 | 1 396 | 1 474 | 1 547 | 634 | 535 | 2 677 | 332 | 615 | 15 166 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 635 959 | 653 749 | 676 659 | 529 872 | 601 860 | 567 381 | 506 473 | 297 441 | 181 095 | 144 509 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 178 972 | 219 392 | 237 891 | 254 825 | 260 931 | 193 145 | 115 163 | 114 343 | 110 390 | 88 151 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 177 097 | 217 517 | 236 016 | 252 950 | 259 056 | 191 270 | 113 288 | 112 468 | 108 515 | 86 276 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 087 | 21 618 | 809 | 2 232 | 2 542 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 000 | 21 400 | 489 | 400 | 400 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 87 | 218 | 321 | 1 681 | 1 991 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 151 | 151 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 456 987 | 434 358 | 438 769 | 275 046 | 340 929 | 360 149 | 369 693 | 182 289 | 68 473 | 53 816 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 376 | 144 | 761 | 6 | 13 | 13 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 455 900 | 426 374 | 428 288 | 274 908 | 340 249 | 359 636 | 368 561 | 173 030 | 67 333 | 53 780 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 648 | 1 127 | 23 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 088 | 7 983 | 105 | 138 | 680 | 369 | 370 | 605 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 702 495 | 620 848 | 653 749 | 679 280 | 530 179 | 601 860 | 567 381 | 250 031 | 297 441 | 181 095 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 128 682 | 178 972 | 219 392 | 237 891 | 254 825 | 260 931 | 193 145 | 94 025 | 114 343 | 110 390 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 126 807 | 177 097 | 217 517 | 236 016 | 252 950 | 259 056 | 191 270 | 92 150 | 112 468 | 108 515 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 087 | 10 765 | 809 | 2 232 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 000 | 10 561 | 488 | 400 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 87 | 204 | 321 | 1 681 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 151 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 573 814 | 441 876 | 434 358 | 441 390 | 275 353 | 340 929 | 360 149 | 145 241 | 182 289 | 68 473 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 376 | 144 | 841 | 6 | 13 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 573 814 | 440 890 | 426 374 | 430 906 | 275 215 | 340 249 | 359 636 | 143 730 | 173 030 | 67 333 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 648 | 1 127 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 986 | 7 983 | 108 | 138 | 680 | 369 | 669 | 605 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 289 | 77 011 | 136 747 | 117 185 | 106 360 | 44 466 | 80 270 | 179 711 | 237 854 | 87 896 |
| Выручка за предыдущий год | 1 042 694 | 1 291 678 | 949 472 | 645 615 | 580 733 | 565 716 | 514 908 | 677 234 | 740 208 | 217 373 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 928 405 | 1 214 667 | 812 725 | 528 430 | 474 373 | 521 250 | 434 638 | 497 523 | 502 354 | 129 477 |
| Выручка за отчетный год | 1 291 678 | 949 472 | 645 615 | 580 733 | 565 716 | 514 908 | 566 488 | 740 208 | 217 373 | 73 383 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 011 | 136 747 | 117 185 | 106 014 | 44 466 | 80 270 | 81 465 | 237 854 | 87 896 | 16 651 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 837 | 16 036 | 34 465 | 35 670 | 121 966 | 13 599 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 207 | 9 343 | 5 181 | 2 856 | 6 982 | 15 007 | 28 812 | 45 379 | 22 026 | 1 330 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 49 967 | 111 368 | 77 539 | 67 488 | 80 585 | 116 450 | 82 467 | 70 509 | 52 271 | 37 442 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 214 667 | 812 725 | 528 430 | 474 719 | 521 250 | 434 638 | 485 023 | 502 354 | 129 477 | 56 732 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 897 | 16 837 | 16 036 | 34 465 | 35 670 | 89 889 | 121 966 | 13 599 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 499 | 10 207 | 9 343 | 5 181 | 2 856 | 6 982 | 15 007 | 14 848 | 45 379 | 22 026 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 72 893 | 49 967 | 111 368 | 77 539 | 67 834 | 80 585 | 116 450 | 74 974 | 70 509 | 52 271 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 506 | 58 144 | 26 192 | 24 070 | 31 227 | 28 620 | 26 856 | 114 328 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 535 | 457 | 598 | 217 | 375 | 100 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 85 | 10 | 923 | 118 | 400 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 382 | 20 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 114 765 | 57 375 | 11 595 | 14 373 | 92 561 | 96 498 | 80 071 | 77 387 | 5 792 | 3 228 |
| Прочие расходы за отчетный год | 61 631 | 15 724 | 20 466 | 26 190 | 18 233 | 16 776 | 23 786 | 85 666 | 19 985 | 3 392 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 963 | 70 506 | 58 144 | 26 192 | 24 070 | 31 227 | 28 620 | 76 331 | 114 328 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 145 | 535 | 457 | 598 | 217 | 200 | 100 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 85 | 144 | 923 | 118 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 178 | 382 | 20 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 672 | 114 765 | 57 375 | 11 874 | 14 373 | 92 561 | 96 498 | 118 783 | 77 387 | 5 792 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 751 | 61 631 | 15 724 | 20 745 | 26 190 | 18 233 | 16 776 | 130 507 | 85 666 | 19 985 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 264 | 52 811 | 45 919 | 19 499 | 17 839 | 11 206 | 15 955 | 63 777 | 89 178 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 665 | 14 775 | 12 225 | 6 693 | 6 231 | 6 657 | 5 818 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 | 40 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 920 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 775 | 12 225 | 6 693 | 6 231 | 6 657 | 5 818 | 5 834 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 596 | 1 455 | 1 416 | 395 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 674 | 596 | 1 455 | 1 416 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 | 40 | 27 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 920 | 13 380 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 811 | 45 919 | 19 499 | 17 839 | 11 206 | 15 955 | 20 918 | 89 179 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 811 | 45 919 | 19 499 | 17 839 | 11 206 | 15 955 | 20 918 | 89 179 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 264 | 52 811 | 45 919 | 19 499 | 17 839 | 11 206 | 15 955 | 63 777 | 89 178 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 500 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 375 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 517 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 219 392 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 500 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 375 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 236 016 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 237 891 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 499 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 499 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 499 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 499 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 452 | 75 103 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 543 043 | 633 919 | 438 649 | 90 835 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 520 329 | 230 545 | 165 986 | 79 202 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 388 100 | 263 633 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 714 | 15 274 | 9 030 | 11 633 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 657 940 | 575 467 | 363 546 | 91 113 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 539 235 | 478 653 | 279 500 | 44 892 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 77 | 49 833 | 41 862 | 16 701 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 218 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 746 | 14 561 | 4 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 118 628 | 20 017 | 27 623 | 29 516 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 046 | 6 536 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 280 096 | 16 746 | 35 604 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 164 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 280 009 | 13 609 | 35 439 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 87 | 2 973 | 165 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 266 050 | 10 210 | 93 131 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 266 050 | 10 210 | 93 131 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 500 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 500 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 433 | 5 490 | 7 209 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 136 | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 68 860 | 5 354 | 7 209 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 573 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 76 149 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 907 | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 565,7 млн ₽ | 514,9 млн ₽ | 566,5 млн ₽ | 740,2 млн ₽ | 217,4 млн ₽ | 73,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,2 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 89,2 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -22,2 млн ₽ | ||
| Активы | 601,9 млн ₽ | 567,4 млн ₽ | 506,5 млн ₽ | 297,4 млн ₽ | 181,1 млн ₽ | 144,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 260,9 млн ₽ | 193,1 млн ₽ | 115,2 млн ₽ | 114,3 млн ₽ | 110,4 млн ₽ | 88,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -9,0 % | +10,0 % | +30,7 % | -70,6 % | -66,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,76 | 1,57 | 1,37 | 1,57 | 2,51 | 1,45 | 1,65 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,51 | 0,45 | 1,43 | 1,78 | 0,68 | 1,07 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,10 | 0,12 | 1,29 | 0,48 | 0,08 ▲ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,34 | 0,23 | 0,38 | 0,61 | 0,61 | 0,37 ▲ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 1,31 | 1,94 | 3,40 | 1,60 | 0,64 | 0,64 | 1,16 ▲ | 1,14 |
| Рентабельность продаж | -7,6 % | -9,9 % | -5,3 % | 16,5 % | 6,3 % | -30,1 % | 4,0 % ▼ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | 3,1 % | 3,7 % | 12,0 % | -0,6 % | -30,3 % | 2,3 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 2,8 % | 4,1 % | 30,0 % | -0,8 % | -15,4 % | 2,8 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,3 % | 8,3 % | 18,2 % | 78,0 % | -1,2 % | -25,2 % | 15,2 % ▼ | 16,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,94 | 0,91 | 1,12 | 2,49 | 1,20 | 0,51 | 1,58 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 138 дн. | 122 дн. | 83 дн. | 118 дн. | 57 дн. | 54 дн. | 73 дн. ▲ | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 265 дн. | 318 дн. | 255 дн. | 17 дн. | 96 дн. | 76 дн. | 56 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 238 дн. | 302 дн. | 277 дн. | 126 дн. | 190 дн. | 346 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 164 дн. | 138 дн. | 60 дн. | 10 дн. | -37 дн. | -216 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,43 | 0,36 | 0,27 | 0,36 | 0,60 | 0,31 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,38 | 4,36 | 3,15 | 6,78 | 7,33 | 3,67 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -30,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.51 (компаний: 16753).