Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНОДИНАМИКА", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНОДИНАМИКА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	2 278 001	11 419 899	18 157 107	22 643 083	27 062 895	27 938 341	30 373 415
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	608 254	9 013 427	13 860 064	14 612 338	14 736 869	17 065 773	18 504 904
Нематериальные активы на конец отчетного года	1 953	2 128	50 484	112 274	25 917	39 245	152 418
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года	31 849	14 181	4 735	322 421	158 676	96 225	23 668
Основные средства на конец отчетного года	574 401	567 224	598 205	621 980	496 806	1 691 608	2 879 417
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года							440 251
Финансовые вложения на конец отчетного года	51	8 429 894	13 150 905	13 398 585	13 771 108	14 967 401	14 672 138
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			8 086	81 398	224 284	259 083	330 963
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			47 649	75 680	60 078	12 211	6 049
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 669 747	2 406 472	4 297 042	8 030 745	12 326 026	10 872 568	11 868 511
Запасы на конец отчетного года	297 266	374 758	393 997	1 071 166	640 707	955 017	111 155
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	43 056	22 140	33 205	90 120	7 346	358 785	436 582
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	776 423	1 487 201	2 966 426	5 129 982	8 387 838	8 048 132	7 249 239
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	76 073	146 616	69 984	52 886	108 463	331 899	2 788 090
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	476 929	375 757	833 430	1 686 591	3 181 672	1 178 735	1 283 285
Прочие оборотные активы на конец отчетного года							160
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 157 803	2 278 001	11 102 498	18 157 106	22 243 217	26 908 111	27 870 567
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	468 610	608 785	9 021 778	13 860 064	14 212 472	14 736 869	17 533 458
Нематериальные активы на конец предыдущего года	2 065	1 953	2 128	50 484	112 274	25 917	39 245
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года	22 612	31 849	14 181	4 735	322 421	158 676	97 565
Основные средства на конец предыдущего года	443 782	574 932	567 224	598 205	222 113	496 806	1 691 609
Финансовые вложения на конец предыдущего года	151	51	8 431 895	13 150 905	13 398 585	13 771 108	15 433 392
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			3 818	8 086	81 398	224 284	259 436
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года			2 532	47 649	75 680	60 078	12 211
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	689 193	1 669 216	2 080 720	4 297 042	8 030 745	12 171 242	10 337 109
Запасы на конец предыдущего года	213 628	297 266	227 771	393 997	1 071 166	640 707	832 677
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	23 915	43 056	22 174	33 205	90 120	7 346	358 159
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	217 779	775 892	1 376 444	2 966 426	5 129 982	8 233 054	7 635 639
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	500	76 073	78 574	69 984	52 886	108 463	331 899
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	233 371	476 929	375 757	833 430	1 686 591	3 181 672	1 178 735
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	2 278 001	11 419 899	18 157 107	22 643 083	27 062 895	27 938 341	30 373 415
ИТОГО капитал на конец отчетного года	637 544	1 120 884	1 263 525	14 590 932	12 787 082	15 067 359	14 852 775
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	34 154	44 443	44 443	540 535	540 535	616 565	616 565
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	399 866	399 866	399 866
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		248 171	248 171	12 885 618	12 885 618	15 166 518	15 166 518
Резервный капитал на конец отчетного года	3 415	2 222	2 222	2 222	18 389	18 389	30 828
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	200 109	426 182	568 823	1 162 557
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	473 401	247 848	8 255	206 370	2 181 314	1 251 092	5 350 435
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	455 591	223 697		192 000	2 165 226	1 250 076	2 786 813
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	17 810	24 151	8 255	14 370	16 088	1 016	8 651
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							2 554 971
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 167 056	10 051 167	16 885 328	7 845 781	12 094 499	11 619 890	10 170 205
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	270 701	100 800	50 755	1 215 605	1 708 144	3 612 942	2 468 742
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	893 530	9 931 544	16 792 514	6 573 600	10 049 846	7 903 147	7 665 499
Оценочные обязательства на конец отчетного года	2 825	18 823	42 059	56 576	336 509	103 801	35 964
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 157 803	2 278 001	11 102 498	18 157 106	22 243 217	26 908 111	27 870 567
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	601 121	637 544	840 542	14 397 064	14 191 065	12 632 298	14 902 919
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	34 154	34 154	44 443	44 443	540 535	540 535	616 565
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	399 866	399 866	399 866
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года			248 171	248 171	12 885 618	12 885 618	15 166 518
Резервный капитал на конец предыдущего года	3 415	3 415	2 222	2 222	2 222	18 389	18 389
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	163 686	200 109	145 840	968 689	762 690
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	11 243	473 401	3 442	8 255	1 536 227	2 181 314	1 705 826
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		455 591			1 521 857	2 165 226	1 251 280
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	11 243	17 810	3 442	8 255	14 370	16 088	7 715
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							446 831
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	545 439	1 167 056	10 258 514	3 751 787	6 515 924	12 094 499	11 261 822
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	134 919	270 701	324 497	50 755	1 215 605	1 708 144	3 611 756
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	409 144	893 530	9 913 297	3 658 974	5 243 743	10 049 846	7 546 265
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	1 376	2 825	20 720	42 058	56 576	336 509	103 801

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	165 560	195 349	807 669	843 531	1 243 213	2 029 904	1 827 793
Выручка за предыдущий год	1 268 211	2 107 657	2 810 254	2 422 960	5 421 089	8 794 854	7 943 089
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 102 651	1 912 308	2 002 585	1 579 429	4 177 876	6 764 950	6 115 296
Выручка за отчетный год	2 107 657	2 810 254	2 422 960	4 738 196	8 949 638	7 909 641	5 702 110
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	195 349	485 383	856 222	560 320	2 184 688	1 953 517	2 013 655
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	135 152	386 832	249 136		908 605	705 016	919 692
Коммерческие расходы за отчетный год	60 197	98 551	135 443	154 442	198 677	328 986	115 452
Управленческие расходы за отчетный год			471 643	708 096	1 077 406	919 515	978 511
Себестоимость продаж за отчетный год	1 912 308	2 324 871	1 566 738	4 177 876	6 764 950	5 956 124	3 688 455
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	121 952	135 152	338 411	249 136	380 676	753 821	556 291
Коммерческие расходы за предыдущий год	43 608	60 197	98 820	122 752	154 442	198 677	328 986
Управленческие расходы за предыдущий год			370 438	471 643	708 095	1 077 406	942 516
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	74 358	297 225	639 894	257 245		558 308	528 575
Доходы от участия в других организациях за отчетный год		2 500	505 479	682 893
Проценты к получению за отчетный год	6 020	31 263	31 043	69 632	20 706	28 496	33 721
Проценты к уплате за отчетный год	40 140	44 681	27 834	67 448	205 696	137 907	272 270
Прочие доходы за отчетный год	670 825	411 745	130 042	463 598	1 216 019	2 792 193	962 379
Прочие расходы за отчетный год	697 499	490 434	247 972	589 214	2 931 908	2 829 490	1 114 947
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	82 449	74 358	57 040	639 895	257 245		409 276
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год			2 500	505 479
Проценты к получению за предыдущий год	1 670	6 020	31 263	31 043	69 632	20 706	28 997
Проценты к уплате за предыдущий год	3 879	40 140	44 681	27 834	67 448	205 696	137 914
Прочие доходы за предыдущий год	216 466	670 825	411 745	130 044	463 598	1 216 019	1 040 833
Прочие расходы за предыдущий год	253 760	697 499	682 198	247 972	589 213	2 931 908	1 078 931
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	61 910	53 727	9 283	566 555	323 335		435 385
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	16 826	13 579	48 275	41 464
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	2 450	6 567	1 254	4 813	6 115		8 373
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			3 254	4 268	73 312	142 886	33 650
Прочее за предыдущий год	1 263	485	1 482	31 330	1 107
Текущий налог на прибыль за отчетный год	13 579	64 522	41 464
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	5 275	11 918	15 127	118 646	57 287		176 306
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	2 786	5 275	35 367	15 127	118 646		161 207
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	6 567	6 341	4 813	6 115	1 718	15 072
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			4 268	73 312	142 886	34 473	71 527
Прочее за отчетный год	485	1 482	31 330	1 107	5 747
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	53 727	224 880	566 555	323 335		591 939	599 077
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	53 727	224 880	566 555	323 335		591 939	599 077
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	461 776	53 727	9 283	566 555	323 335		435 385
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год	399 866

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	34 154	34 154	44 443	13 177 982	540 535	540 535	616 565
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	399 866	399 866	648 037	248 171	12 885 618	12 885 618	15 166 518
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	3 415	3 415	2 222	2 222	2 222	18 389	18 389
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	163 686	200 109	145 840	968 689	762 690
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	601 121	637 544	840 542	14 397 064	14 191 065	12 632 298	14 902 919
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	34 154	44 443	44 443	540 535	961 329	616 565	616 565
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	399 866	648 037	648 037	12 885 618	12 885 618	15 166 518	15 166 518
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	3 415	2 222	2 222	2 222	18 389	18 389	30 828
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	200 109	426 182	568 823	1 162 557
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	637 544	1 120 884	1 263 525	14 590 932	12 787 082	15 067 358	14 852 775
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)		10 289			420 794	76 030
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)		248 171				2 280 900
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	53 727	224 880	566 555	323 335		591 998	599 077
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	53 727	483 340	566 555	323 335	420 794	2 948 928	599 077
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	53 727	224 880	566 555	323 335		591 939	599 077
Чистая прибыль (ИТОГО)	53 727	224 880	566 555	323 335		591 939	599 077
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						59
Переоценка имущества (ИТОГО)						59
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)		10 289		12 637 447	420 794	76 030
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)		248 171		12 637 447		2 280 900
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)		258 460			420 794	2 356 930
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	17 304		143 572	129 467	1 403 983	513 868	649 221
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	17 304		143 572	129 467	1 403 983	513 868	649 221
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					856 853
Убыток (ИТОГО)					856 853
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					9 275
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)					9 275
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	17 304		143 572	129 467	537 855	513 868	649 221
Дивиденды (ИТОГО)	17 304		143 572	129 467	537 855	513 868	649 221
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)					16 167		12 439
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 193
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	637 544	1 120 884	1 263 525	14 590 932	12 787 082	15 067 359	14 852 775
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	601 121	637 544	840 542	14 397 064	14 191 065	12 632 298	14 902 919

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		329 318	363 949		1 518 734		1 291 048
Поступления – всего за отчетный год	2 341 648	3 298 975	3 640 595	5 951 064	10 394 071	7 975 857	5 162 055
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 074 716	3 045 865	2 727 186	4 559 114	7 508 325	6 273 364	4 025 134
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год							36 091
Прочие поступления за отчетный год	266 932	253 110	913 409	1 391 950	2 885 746	497 393	109 230
Платежи – всего за отчетный год	2 507 955	2 969 657	3 276 646	6 471 261	8 875 337	10 573 402	3 871 007
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 926 389	2 335 676	2 359 588	4 425 770	6 432 774	7 951 560	2 509 810
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	230 234	407 853	565 515	818 659	1 190 713	867 332	690 901
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	38 845	40 438	14 731	51 597	200 451	121 162	251 528
Налога на прибыль организаций за отчетный год	16 045	19 688	79 027	26 007
Прочие платежи за отчетный год	296 442	166 002	127 069	964 620	781 717	1 405 491	283 310
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		17 034	403 205	201 591	64 651
Поступления – всего за отчетный год	63 672	121 791	472 585	592 048	1 356 824	1 116 184	2 801 517
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год					249 000		1 331 000
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	62 830	96 284	15 790	34 484	399 092	1 094 199	1 449 058
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	842	25 507	456 795	557 564	708 732	21 985	21 459
Платежи – всего за отчетный год	265 723	104 757	69 380	390 454	1 292 173	1 686 126	3 206 408
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	127 319	5 969	62 180	125 388	193 279	282 512	670 900
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год				231 020	655 885	50 100	1 275 182
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	138 404	98 788	7 200	34 046	443 009	1 353 514	1 260 326
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	608 268			1 169 997		1 200 574
Поступления – всего за отчетный год	1 050 113	1 019 654	197 401	1 804 320	2 341 465	3 337 038	4 640 371
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 050 113	1 019 654	197 401	1 804 320	2 341 465	2 786 044	4 640 371
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год						550 994
Платежи – всего за отчетный год	441 845	1 465 875	504 590	634 323	2 417 900	2 136 464	5 428 287
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	2 500	17 304	19 602	171 003	296 929	323 322	1 159 692
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	439 345	1 448 571	484 988	463 320	2 120 971	1 813 142	4 268 595
Сальдо денежных потоков за отчетный период	239 910		459 965	851 394	1 506 950		98 241
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	3 648			1 767			6 309

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015
Выручка	—	4,74 млрд ₽
Чистая прибыль	566,6 млн ₽	323,3 млн ₽
Активы	18,16 млрд ₽	—
Капитал и резервы	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,25	1,02
Коэффициент быстрой ликвидности	0,23	0,88
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,05	0,22
Коэффициент автономии	—	—
Финансовый рычаг	—	—
Рентабельность продаж	—	-6,4 %
Чистая рентабельность	—	6,8 %
Рентабельность активов (ROA)	3,1 %	—
Рентабельность капитала (ROE)	—	—
Оборачиваемость активов	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	395 дн.
Оборачиваемость запасов	92 дн.	94 дн.

Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Прибыльность: чистая рентабельность 6,8 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.